EdgeRock Capital LLC

CIK 1908378 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$441.3M
#3 782 z 8 643 według wartości 13F · top 43.8%
Pozycje
134
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
60,98%
Waga 25 największych pozycji
82,03%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
15,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,69% Szac. kupna $24 847 484 · sprzedaż $6 844 311

Mediana posiadania: 3,5 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 59,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
17
Zwiększone
67
Zmniejszony
40
Zamknięty
9
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
9,5%
Industrials
2,4%
Communication Services
1,8%
Retail
1,7%
Healthcare
1,2%
Financials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,7%
Financial Services
0,6%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
79,7%

Pełne portfolio 134 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
FELC $83 016 859 18,81% 1 980 837 $13 349 083 Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $46 901 094 10,63% 154 804 $10 701 599 Na wzrost ×1
JIRE $31 239 711 7,08% 378 709 $3 764 949 Na wzrost ×2
UCON $20 964 515 4,75% 842 625 $1 382 943 Na wzrost ×2
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $16 785 168 3,80% 542 677 $3 056 395 Na wzrost ×2
FBND $16 435 761 3,72% 361 305 $289 040 Na wzrost ×1
VTV $15 768 472 3,57% 72 356 $1 922 823 Na wzrost ×2
FTLS $15 567 175 3,53% 210 937 $1 376 357 Na wzrost ×1
IVV $11 536 103 2,61% 15 404 $1 940 058 Na wzrost ×1
ACIO $10 916 355 2,47% 236 592 $1 217 375 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 001 778 2,27% 34 565 $2 585 289 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 472 854 1,92% 11 506 $1 434 003 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 314 109 1,88% 41 552 $1 385 677 Na wzrost ×2
VOO $7 913 906 1,79% 11 523 $632 082 Na spadek ×4
DRSK $7 821 399 1,77% 272 049 $658 268 Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $7 469 172 1,69% 150 044 $287 459 Na wzrost ×1
VTI $6 428 335 1,46% 17 372 $869 018 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5 639 376 1,28% 94 414 $277 273 Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5 098 710 1,16% 4 621 $4 630 032 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 000 675 1,13% 13 406 $715 733 Na wzrost ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4 861 747 1,10% 2 977 $4 521 607 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 444 708 1,01% 12 437 $847 575 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 104 980 0,93% 17 223 $658 484 Na wzrost ×6
TBLL $3 795 247 0,86% 35 950 $312 800 Na wzrost ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3 542 863 0,80% 68 971 $-325 639 Na spadek ×1
SPY SPY $3 484 370 0,79% 4 666 $414 734 Na spadek ×1
JAAA $2 957 596 0,67% 58 578 $-324 561 Na spadek ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2 819 982 0,64% 34 789 $505 432 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 567 558 0,58% 6 797 $633 534 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 347 592 0,53% 4 608 $-531 722 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 989 968 0,45% 4 731 $309 933 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 682 041 0,38% 2 986 $-14 934 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 629 911 0,37% 4 613 $478 742 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 626 395 0,37% 1 409 $1 307 812 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 605 542 0,36% 4 905 $336 919 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 559 151 0,35% 13 766 $-141 590 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 534 183 0,35% 2 641 $1 247 754 Na wzrost ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 443 744 0,33% 4 312 $-1 601 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 426 377 0,32% 1 189 $514 709 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 422 717 0,32% 7 499 $-43 832 Na spadek ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1 384 370 0,31% 3 658 $634 019 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 299 150 0,29% 3 126 $466 372 Na wzrost ×2
SMIG $1 258 548 0,29% 38 359 $361 595 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 257 590 0,28% 4 952 $355 998 Na wzrost ×4
BRKB $1 254 513 0,28% 2 507 $93 378 Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 184 274 0,27% 1 638 $617 928 Na spadek ×2
IJR $1 174 022 0,27% 7 916 $71 305 Na spadek ×3
IWF $1 046 257 0,24% 8 426 $83 871 Na wzrost ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1 038 463 0,24% 10 195 $-68 816
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $985 362 0,22% 7 207 $91 577 Na wzrost ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $934 847 0,21% 1 225 $350 403 Na spadek ×1
VNLA $924 601 0,21% 18 922 $351 885 Na wzrost ×1
VIG $924 474 0,21% 3 907 $84 235
V Visa Inc. $868 554 0,20% 2 532 $182 628 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $829 238 0,19% 7 060 $245 440 Na spadek ×1
BUFD $818 013 0,19% 27 524 $47 341
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $812 200 0,18% 763 $374 584 Na wzrost ×3
SCHF $797 068 0,18% 28 775 $84 887
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $788 406 0,18% 3 609 $46 574 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $779 127 0,18% 1 798 $490 900 Na wzrost ×2
USMV $756 828 0,17% 7 846 $29 187
CMI Cummins Inc. Common Stock $749 584 0,17% 1 051 $92 124 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $745 464 0,17% 4 497 $-125 775 Na wzrost ×2
BUFR $734 618 0,17% 20 110 $41 995 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $715 808 0,16% 8 373 $70 166
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $704 694 0,16% 1 998 $82 770 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $675 951 0,15% 723 $-112 793 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $656 362 0,15% 2 608 $129 381 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $643 563 0,15% 4 609 Na wzrost ×1
VO $639 081 0,14% 7 932 $69 603 Na wzrost ×1
SMH SMH $629 389 0,14% 960 $263 781 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $597 439 0,14% 4 074 $57 688 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $563 584 0,13% 2 072 $39 282 Na spadek ×1
GSIE $523 494 0,12% 11 455 $29 440
BAC Bank of America Corporation Common Stock $498 321 0,11% 8 746 $116 854 Na wzrost ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $497 067 0,11% 1 946 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $485 458 0,11% 480 $138 602 Na wzrost ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $478 332 0,11% 1 709 $-96 837 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $467 984 0,11% 911 $-2 773 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $444 711 0,10% 3 461 $131 538 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $419 699 0,10% 1 123 $127 416 Na wzrost ×4
FBT $411 745 0,09% 1 661 $70 351 Na spadek ×2
ARKF $409 357 0,09% 10 374 $17 703 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $401 576 0,09% 1 331 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $397 444 0,09% 1 175
IEMG $391 743 0,09% 4 729 $-64 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $390 054 0,09% 332 $130 803 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $389 574 0,09% 1 385 $58 869 Na wzrost ×4
IJH $386 861 0,09% 5 017 $96 212 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $385 215 0,09% 2 752 $69 899 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $379 652 0,09% 2 591 $-27 068 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $372 739 0,08% 2 748 Na wzrost ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $367 760 0,08% 3 789 $-1 130 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363 383 0,08% 761
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $360 331 0,08% 3 951 $107 318 Na wzrost ×1
IWD $357 827 0,08% 1 476 $-158 827 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $352 143 0,08% 4 333 $-6 392 Na spadek ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $349 872 0,08% 1 984 $85 257 Na spadek ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $341 036 0,08% 2 885 Na wzrost ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $336 333 0,08% 7 987 $-52 965 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
AAPL $10 001 778 2,27% wzrost ×3
MSFT $5 000 675 1,13% wzrost ×4
AMZN $4 104 980 0,93% wzrost ×6
WMT $1 559 151 0,35% wzrost ×4
LLY $1 426 377 0,32% wzrost ×3
JNJ $1 257 590 0,28% wzrost ×4
BRKB $1 254 513 0,28% wzrost ×5
IWF $1 046 257 0,24% wzrost ×4
CAT $812 200 0,18% wzrost ×3
BAC $498 321 0,11% wzrost ×3
HII $478 332 0,11% wzrost ×3
GE $419 699 0,10% wzrost ×4
IBM $389 574 0,09% wzrost ×4
BA $312 366 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
INTC $643 563 4 609 0,15%
GLW $497 067 1 946 0,11%
KLAC $401 576 1 331 0,09%
AXP $397 444 1 175 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $372 739 2 748 0,08%
TSM $363 383 761 0,08%
XYL $341 036 2 885 0,08%
WDC $335 967 526 0,08%
SRE $296 672 3 200 0,07%
SCIO $288 898 13 977 0,07%
QCOM $278 479 1 507 0,06%
TXN $255 148 856 0,06%
MS $247 921 1 186 0,06%
VUG $234 645 2 724 0,05%
SOXX $230 674 360 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
FELC Kupił więcej +62K +$13.3M
QQQM Kupił więcej +3K +$10.7M
JIRE Kupił więcej +16K +$3.8M
SYZ Kupił więcej +17K +$3.1M
AAPL Kupił więcej +5K +$2.6M
IVV Kupił więcej +713 +$1.9M
VTV Kupił więcej +2K +$1.9M
QQQ Zmniejszone -689 +$1.4M
NVDA Kupił więcej +2K +$1.4M
UCON Kupił więcej +52K +$1.4M

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
QQQM 30 września 2025 90 112 $20 478 757
UCON 30 września 2025 656 393 $16 344 026 Nie śledzone
JIRE 30 września 2025 185 366 $13 126 914 Nie śledzone
FTLS 30 września 2025 184 682 $12 250 428 Nie śledzone
QUAL 30 września 2025 65 335 $11 953 794 Nie śledzone
ACIO 30 września 2025 174 659 $7 234 553 Nie śledzone
LMBS 30 września 2025 137 391 $6 769 999
FTSM 30 września 2025 109 713 $6 576 346
NVDA 30 września 2025 41 590 $6 570 865 17,2%
QQQ 30 września 2025 11 772 $6 494 027
DRSK 30 września 2025 212 099 $6 097 856 Nie śledzone
FMB 30 września 2025 66 717 $3 323 841
TBLL 30 września 2025 26 083 $2 752 857 Nie śledzone
SPY 30 września 2025 3 874 $2 394 113 Nie śledzone
RDVY 30 września 2025 35 937 $2 244 196
META 30 września 2025 2 514 $1 855 722 -25,7%
JAAA 30 września 2025 32 807 $1 664 986 Nie śledzone
SMIG 30 września 2025 54 008 $1 558 130 Nie śledzone
AVGO 30 września 2025 5 131 $1 414 440 9,6%
TSLA 30 września 2025 4 170 $1 324 089 -24,0%
VRT 30 września 2025 10 009 $1 285 255 72,8%
FOUR 30 września 2025 12 498 $1 238 676 -39,1%
RTX 30 września 2025 7 261 $1 060 297 34,8%
CCJ 30 września 2025 13 828 $1 026 452 16,1%
JPM 30 września 2025 3 411 $989 601 14,6%
COST 30 września 2025 987 $975 880 5,3%
CRWD 30 września 2025 1 730 $881 106 -59,1%
FOUR 31 marca 2026 12 502 $787 250 7,8%
UNH 30 września 2025 2 474 $780 172 14,4%
USMV 30 września 2025 7 846 $736 506 Nie śledzone
BUFD 30 września 2025 27 524 $731 037 Nie śledzone
V 30 września 2025 2 016 $711 422 7,9%
PLTR 30 września 2025 4 989 $680 373 -6,2%
NFLX 30 września 2025 491 $657 512 -93,3%
BUFR 30 września 2025 20 510 $652 218 Nie śledzone
DPZ 30 września 2025 1 398 $629 488 -20,8%
PSN 30 września 2025 8 490 $609 327 -43,2%
HYLS 31 marca 2025 13 942 $576 220
VNLA 30 września 2025 11 421 $561 947 Nie śledzone
DPZ 30 czerwca 2026 1 512 $542 490 15,5%
HDSN 30 czerwca 2026 90 517 $532 240 1,3%
GTLS 30 września 2025 3 154 $519 306 Nie śledzone
DHR 30 czerwca 2026 2 675 $508 128 10,3%
MA 30 września 2025 910 $507 037 2,2%
XOM 30 września 2025 4 682 $506 869 48,9%
BALL 31 marca 2025 9 095 $501 407 20,8%
DD 30 czerwca 2026 10 413 $476 915 2,8%
GTLS 31 marca 2026 2 274 $468 967 Nie śledzone
CSCO 30 września 2025 6 722 $466 395 62,4%
SHY 31 marca 2026 5 566 $460 984
ORCL 30 września 2025 1 873 $409 657 -50,5%
AGG 31 marca 2026 4 078 $407 310 Nie śledzone
JPEM 30 czerwca 2025 7 612 $401 311 Nie śledzone
ABBV 30 września 2025 2 154 $398 734 14,6%
CG 30 września 2025 7 527 $386 887 -20,9%
TTAN 30 września 2025 3 572 $382 846 -7,0%
APP 31 marca 2026 567 $382 055 -22,3%
ACGL 30 września 2025 3 805 $345 443 10,4%
CRM 31 marca 2026 1 255 $332 489 8,1%
BIL 30 września 2025 3 473 $318 578 Nie śledzone
ISRG 30 września 2025 574 $310 738 -10,0%
CRM 30 września 2025 1 126 $307 652 -14,8%
GSY 31 marca 2025 5 864 $293 861 Nie śledzone
FIXD 30 września 2025 6 587 $289 107
OMFL 30 września 2025 4 955 $286 342 Nie śledzone
APP 30 września 2025 791 $275 863 -57,0%
LIN 30 czerwca 2025 582 $271 138 2,7%
DOW 30 czerwca 2026 6 434 $267 993 16,8%
AXP 31 marca 2026 698 $258 225 13,3%
AMD 30 września 2025 1 798 $255 136 187,0%
GS 30 września 2025 357 $252 932 28,0%
GS 31 marca 2025 440 $252 116 86,6%
SMH 30 września 2025 896 $250 089 70,7%
ISRG 30 czerwca 2026 544 $248 395 1,2%
TSM 31 marca 2026 809 $246 120 20,9%
DGRW 30 września 2025 2 926 $245 043
REMX 30 czerwca 2026 2 696 $237 248 Nie śledzone
ISTB 31 marca 2025 4 821 $230 319
QCOM 31 marca 2026 1 304 $223 049 25,6%
UBER 30 września 2025 2 375 $221 587 -22,4%
VUG 31 marca 2026 454 $221 488 Nie śledzone
TMO 31 marca 2026 375 $217 293 25,2%
MCHP 30 września 2025 3 019 $212 447 20,7%
J 31 marca 2026 1 602 $212 200 13,5%
IWV 31 grudnia 2025 550 $208 417 Nie śledzone
MRK 30 września 2025 2 567 $205 586 80,3%
ABT 30 czerwca 2026 2 058 $205 182 26,4%
FDX 30 czerwca 2026 575 $204 804 7,8%
COF 31 marca 2026 844 $204 551 22,9%
VZ 30 września 2025 4 704 $201 988 12,4%
ACN 30 czerwca 2025 646 $201 701 -39,7%
UBER 31 marca 2026 2 459 $200 924 5,6%
FBT 30 września 2025 1 244 $200 772 Nie śledzone
LPL 31 marca 2026 18 903 $79 581 -13,9%