Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $1.4M | 1,13 | 7 130 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $1.4M | 1,09 | 4 904 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.4M | 1,07 | 17 954 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.3M | 0,99 | 3 371 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.0M | 0,82 | 12 474 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $941K | 0,74 | 1 006 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $924K | 0,73 | 8 161 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $883K | 0,69 | 5 828 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $876K | 0,69 | 4 114 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $873K | 0,69 | 1 549 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $867K | 0,68 | 867 092 | STIV | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $848K | 0,67 | 15 265 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 874054109 | $777K | 0,61 | 3 110 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $695K | 0,55 | 20 433 | EC | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $690K | 0,54 | 6 091 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $682K | 0,54 | 4 268 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $679K | 0,53 | 9 136 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $675K | 0,53 | 2 516 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $674K | 0,53 | 1 346 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $669K | 0,53 | 4 498 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $664K | 0,52 | 3 240 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $663K | 0,52 | 1 597 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $663K | 0,52 | 1 701 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $660K | 0,52 | 26 879 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $659K | 0,52 | 20 618 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $655K | 0,52 | 2 262 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | $653K | 0,51 | 6 391 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $642K | 0,51 | 4 516 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $642K | 0,50 | 3 114 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $625K | 0,49 | 2 312 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $615K | 0,48 | 7 075 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $613K | 0,48 | 4 480 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $606K | 0,48 | 5 518 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $602K | 0,47 | 2 033 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $595K | 0,47 | 31 117 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $583K | 0,46 | 3 517 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $579K | 0,46 | 6 310 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $561K | 0,44 | 5 786 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $556K | 0,44 | 5 830 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $553K | 0,44 | 3 773 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $552K | 0,43 | 1 389 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $536K | 0,42 | 1 290 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $535K | 0,42 | 5 167 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $519K | 0,41 | 8 082 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $511K | 0,40 | 1 215 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $504K | 0,40 | 1 304 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $497K | 0,39 | 6 294 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $496K | 0,39 | 19 965 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $493K | 0,39 | 7 037 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $492K | 0,39 | 8 600 | EC | US |
Strona 1
z 11
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |