Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $481K | 0,38 | 6 244 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $480K | 0,38 | 6 280 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $479K | 0,38 | 6 658 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $468K | 0,37 | 2 588 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $463K | 0,36 | 33 282 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $460K | 0,36 | 3 149 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $457K | 0,36 | 3 476 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $454K | 0,36 | 1 776 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $454K | 0,36 | 1 742 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $445K | 0,35 | 7 258 | EC | JE |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $445K | 0,35 | 2 583 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $442K | 0,35 | 9 300 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $440K | 0,35 | 1 141 | EC | US |
| GARMIN LTD | H2906T109 | $438K | 0,34 | 1 844 | EC | CH |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $436K | 0,34 | 1 221 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $434K | 0,34 | 1 149 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $433K | 0,34 | 1 226 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $423K | 0,33 | 2 669 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $417K | 0,33 | 5 725 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | H11356104 | $415K | 0,33 | 3 884 | EC | CH |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $411K | 0,32 | 7 405 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $407K | 0,32 | 8 072 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $405K | 0,32 | 11 926 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $400K | 0,31 | 7 777 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $399K | 0,31 | 8 551 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $398K | 0,31 | 11 450 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $394K | 0,31 | 3 473 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $393K | 0,31 | 2 326 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $393K | 0,31 | 978 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $392K | 0,31 | 789 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $391K | 0,31 | 4 607 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $391K | 0,31 | 326 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $390K | 0,31 | 1 164 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $388K | 0,31 | 2 850 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $387K | 0,30 | 1 557 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $383K | 0,30 | 2 074 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $383K | 0,30 | 16 200 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $382K | 0,30 | 1 770 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $382K | 0,30 | 17 394 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $382K | 0,30 | 3 392 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $380K | 0,30 | 3 327 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $378K | 0,30 | 25 793 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $373K | 0,29 | 2 545 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $371K | 0,29 | 3 964 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $371K | 0,29 | 3 938 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $370K | 0,29 | 1 458 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $368K | 0,29 | 1 463 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $363K | 0,29 | 7 815 | EC | CW |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $361K | 0,28 | 848 | EC | IE |
| HUBBELL INC | 443510607 | $361K | 0,28 | 690 | EC | US |
Strona 2
z 11
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |