Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP | 651639106 | $307K | 0,24 | 3 285 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $303K | 0,24 | 4 813 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $299K | 0,24 | 3 674 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $296K | 0,23 | 1 103 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $294K | 0,23 | 250 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $292K | 0,23 | 1 741 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $290K | 0,23 | 6 844 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $290K | 0,23 | 972 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $289K | 0,23 | 13 964 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $288K | 0,23 | 1 285 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $288K | 0,23 | 645 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $285K | 0,22 | 760 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $284K | 0,22 | 2 892 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $284K | 0,22 | 3 175 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $283K | 0,22 | 1 297 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $283K | 0,22 | 2 620 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $282K | 0,22 | 2 781 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $281K | 0,22 | 1 102 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $281K | 0,22 | 2 380 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $280K | 0,22 | 387 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $279K | 0,22 | 1 162 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $278K | 0,22 | 701 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $278K | 0,22 | 1 169 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $275K | 0,22 | 1 236 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $274K | 0,22 | 3 337 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $273K | 0,21 | 1 201 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | N6596X109 | $270K | 0,21 | 960 | EC | NL |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $269K | 0,21 | 470 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $268K | 0,21 | 9 518 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $268K | 0,21 | 3 957 | EC | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $267K | 0,21 | 1 164 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $266K | 0,21 | 3 190 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $265K | 0,21 | 2 243 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $265K | 0,21 | 935 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $264K | 0,21 | 1 111 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $264K | 0,21 | 318 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $263K | 0,21 | 544 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $262K | 0,21 | 4 180 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $262K | 0,21 | 132 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $260K | 0,20 | 3 643 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $260K | 0,20 | 862 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $260K | 0,20 | 2 218 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $259K | 0,20 | 3 478 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $259K | 0,20 | 598 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $257K | 0,20 | 186 | EC | US |
| PENTAIR PLC | G7S00T104 | $257K | 0,20 | 3 346 | EC | IE |
| GARTNER INC | 366651107 | $256K | 0,20 | 1 975 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $256K | 0,20 | 2 371 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $255K | 0,20 | 1 504 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $254K | 0,20 | 336 | EC | US |
Strona 4
z 11
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |