Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOZONE INC | 053332102 | $252K | 0,20 | 79 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $251K | 0,20 | 349 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $251K | 0,20 | 1 108 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $251K | 0,20 | 672 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $251K | 0,20 | 2 965 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $251K | 0,20 | 1 125 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $251K | 0,20 | 1 176 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $250K | 0,20 | 2 713 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $249K | 0,20 | 902 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $248K | 0,20 | 952 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $248K | 0,20 | 3 765 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $247K | 0,19 | 2 396 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $247K | 0,19 | 2 014 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $245K | 0,19 | 1 945 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $241K | 0,19 | 492 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $239K | 0,19 | 3 386 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $238K | 0,19 | 1 401 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $238K | 0,19 | 1 350 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $237K | 0,19 | 2 506 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $236K | 0,19 | 668 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $234K | 0,18 | 1 052 | EC | US |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $231K | 0,18 | 204 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $231K | 0,18 | 853 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $230K | 0,18 | 554 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $230K | 0,18 | 2 595 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $229K | 0,18 | 982 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $226K | 0,18 | 2 473 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $225K | 0,18 | 601 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $225K | 0,18 | 1 004 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $225K | 0,18 | 4 226 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $222K | 0,18 | 2 410 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $219K | 0,17 | 967 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $219K | 0,17 | 994 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $219K | 0,17 | 626 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $218K | 0,17 | 5 233 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $217K | 0,17 | 5 610 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $216K | 0,17 | 95 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $216K | 0,17 | 1 331 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $213K | 0,17 | 334 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $213K | 0,17 | 1 813 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $212K | 0,17 | 166 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $212K | 0,17 | 978 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $210K | 0,17 | 2 417 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $210K | 0,17 | 1 495 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $209K | 0,16 | 1 376 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | 87256C101 | $208K | 0,16 | 1 033 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $205K | 0,16 | 476 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $205K | 0,16 | 1 544 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $204K | 0,16 | 238 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $204K | 0,16 | 20 668 | EC | US |
Strona 5
z 11
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |