Stratified LargeCap Index ETF (SSPY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000084823 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$100,78
Na dzień 28 sierpnia 2026
▼ -0,19 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$100,38 – $101,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $127.1M
- Aktywa
- 507
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 8,63%
- Efektywna liczba pozycji
- 307,6
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SSPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 27 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +0,59% | ▲ +0,59% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$13.1M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 507 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $204K | 0,16 | 4 242 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $203K | 0,16 | 572 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $202K | 0,16 | 513 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $202K | 0,16 | 2 206 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $202K | 0,16 | 1 045 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $200K | 0,16 | 4 845 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $200K | 0,16 | 6 322 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $197K | 0,16 | 7 402 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $196K | 0,15 | 144 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $196K | 0,15 | 743 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | G7997R103 | $195K | 0,15 | 202 | EC | IE |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $195K | 0,15 | 2 023 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $195K | 0,15 | 1 051 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $193K | 0,15 | 181 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $192K | 0,15 | 1 452 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | G3223R108 | $192K | 0,15 | 538 | EC | BM |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $188K | 0,15 | 569 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $186K | 0,15 | 371 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $184K | 0,14 | 1 652 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $184K | 0,14 | 3 225 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $183K | 0,14 | 907 | EC | IE |
| BALL CORP | 058498106 | $180K | 0,14 | 2 889 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $180K | 0,14 | 1 164 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | G0450A105 | $179K | 0,14 | 1 842 | EC | BM |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $178K | 0,14 | 523 | EC | CH |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $177K | 0,14 | 2 504 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $177K | 0,14 | 861 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $176K | 0,14 | 3 906 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $176K | 0,14 | 1 545 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $175K | 0,14 | 1 524 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $175K | 0,14 | 1 444 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $174K | 0,14 | 739 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $174K | 0,14 | 532 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $174K | 0,14 | 914 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $172K | 0,14 | 885 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $172K | 0,14 | 149 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $172K | 0,14 | 588 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $172K | 0,14 | 8 018 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $171K | 0,13 | 636 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $171K | 0,13 | 2 575 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $171K | 0,13 | 1 719 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $170K | 0,13 | 702 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $168K | 0,13 | 2 033 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $168K | 0,13 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $167K | 0,13 | 1 155 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $166K | 0,13 | 286 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $166K | 0,13 | 527 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $166K | 0,13 | 261 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $165K | 0,13 | 1 177 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $164K | 0,13 | 5 600 | EC | US |
Strona 6
z 11
Podział według sektorów
Industrials
13,5%
Health Care
12,6%
Technology
11,6%
Consumer Discretionary
7,6%
Retail
7,1%
Utilities
6,3%
Energy
5,9%
Consumer Staples
5,5%
Communication Services
5,4%
Financials
5,0%
Financial Services
4,9%
Consumer products
4,5%
Real Estate
3,4%
Materials
1,8%
Communications
1,4%
Telecommunication
0,7%
Packaging
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Inne/Nieprzypisane
1,9%
Dywidendy 7 płatności
1,19%
Rentowność TTM
$1,20
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $1,2020 |
| 30 grudnia 2024 | $0,2740 |
| 18 grudnia 2023 | $1,2490 |
| 19 grudnia 2022 | $1,0770 |
| 20 grudnia 2021 | $0,7800 |
| 21 grudnia 2020 | $0,9120 |
| 23 grudnia 2019 | $0,7870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $24 431 020 | 49,78% | 251 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6 834 393 | 13,93% | 70 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 268 313 | 12,77% | 64 507 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 820 656 | 11,86% | 67 053 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 867 665 | 3,81% | 19 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $1 118 392 | 2,28% | 11 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $726 219 | 1,48% | 7 476 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $661 167 | 1,35% | 6 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PACK Private Wealth, LLC | $595 867 | 1,21% | 6 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $374 007 | 0,76% | 3 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $209 184 | 0,43% | 2 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $68 021 | 0,14% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $46 838 | 0,10% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $39 841 | 0,08% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $16 943 | 0,03% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YJUN FT Vest International Equity Mo… | $127.4M |
| MOOD Relative Sentiment Tactical All… | $127.5M |
| EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $127.9M |
| ESG FlexShares STOXX US ESG Select … | $128.3M |
| BUFI AB International Buffer ETF | $128.3M |
| BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $127.0M |
| RSBT Return Stacked Bonds & Managed … | $127.0M |
| SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity… | $126.8M |
| KQQQ Kurv ETF Trust | $126.5M |
| INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $126.3M |