Exchange Listed Funds Trust (LPRE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085894 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $156.5M
- Aktywa
- 26
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 62,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 20,0
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$4.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$13.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$124.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 26 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 45378A106 | $12.9M | 8,25 | 795 991 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $12.6M | 8,07 | 342 242 | EC | US |
| UNITE GROUP PLC (THE) | G9283N101 | $10.8M | 6,87 | 1 544 582 | EC | GB |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $10.1M | 6,44 | 526 406 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $9.9M | 6,34 | 67 456 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $9.2M | 5,87 | 50 650 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $8.5M | 5,45 | 42 002 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $8.3M | 5,29 | 134 083 | EC | US |
| ACCOR SA | F00189120 | $7.8M | 5,01 | 142 866 | EC | FR |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $7.0M | 4,49 | 94 772 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $6.3M | 4,01 | 214 571 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $5.6M | 3,55 | 52 106 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $5.0M | 3,22 | 39 024 | EC | US |
| JANUS LIVING INC | 471024109 | $4.6M | 2,91 | 169 988 | EC | US |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | 43283X105 | $4.2M | 2,71 | 81 676 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $4.0M | 2,56 | 100 180 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $3.7M | 2,35 | 19 701 | EC | US |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 03064D108 | $3.6M | 2,31 | 230 521 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $3.6M | 2,28 | 10 870 | EC | US |
| WYNN RESORTS LTD | 983134107 | $3.5M | 2,25 | 34 757 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS INC | 75700L108 | $3.5M | 2,23 | 59 802 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $3.4M | 2,18 | 23 796 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.4M | 2,17 | 23 485 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $2.5M | 1,58 | 2 314 | EC | US |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $2.3M | 1,45 | 28 273 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $212K | 0,14 | 212 461 | STIV | US |
Podział według sektorów
Real Estate
61,9%
Consumer Discretionary
16,8%
Consumer products
6,3%
Inne/Nieprzypisane
14,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 14 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BBR PARTNERS, LLC | $38 572 073 | 43,82% | 1 281 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $25 463 854 | 28,93% | 845 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wind River Trust Co | $8 378 666 | 9,52% | 278 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $8 378 666 | 9,52% | 278 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 718 421 | 3,09% | 90 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $1 648 998 | 1,87% | 54 784 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arrow Capital Management, LLC | $1 143 800 | 1,30% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS | $798 364 | 0,91% | 28 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $320 035 | 0,36% | 12 290 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Journey Advisory Group, LLC | $301 000 | 0,34% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $240 800 | 0,27% | 8 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53 879 | 0,06% | 1 790 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $4 515 | 0,01% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1 150 | 0,00% | 38 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |