Podział według sektorów

04
Financials 6,4%
Technology 2,5%
Real Estate 2,3%
Retail 1,9%
Health Care 1,4%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,1%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Inne/Nieprzypisane 82,3%

Pełne portfolio 141 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $158 633 105 18,59% 1 010 593 $42 272 092 Na wzrost ×1
SPY SPY $132 395 966 15,51% 177 291 $18 446 975 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $60 151 665 7,05% 163 287 $-9 688 705 Na wzrost ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $39 507 287 4,63% 431 114 $-1 768 744 Na spadek ×4
IJR iShares Trust $34 078 968 3,99% 229 782 $5 871 164 Na wzrost ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27 131 154 3,18% 127 514 $2 345 070 Na spadek ×1
LPRE Exchange Listed Funds Trust $25 463 854 2,98% 845 975 $7 105 654 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 340 905 2,62% 30 338 $4 842 538 Na wzrost ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21 852 930 2,56% 72 734 $3 844 906 Na wzrost ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $20 931 845 2,45% 478 880 $-2 450 186 Na spadek ×2
EEM iShares, Inc. $18 121 963 2,12% 264 901 $3 138 930 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $17 841 952 2,09% 23 824 $2 395 149 Na wzrost ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $15 695 848 1,84% 1 253 662 $512 172 Na wzrost ×5
EFA iShares Trust $15 484 249 1,81% 149 059 $1 143 976 Na wzrost ×4
SMMD iShares Trust $12 868 609 1,51% 140 441 $12 588 786 Na wzrost ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $10 946 200 1,28% 123 630 $756 203 Na wzrost ×2
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $10 863 261 1,27% 1 588 196 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 828 571 1,15% 41 237 $2 163 901 Na wzrost ×1
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $8 769 554 1,03% 1 223 088 $-205 218 Na wzrost ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8 703 964 1,02% 35 903 $1 032 570
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $8 695 352 1,02% 1 020 581 $587 467 Na wzrost ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 466 521 0,99% 161 544 $-24 232
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 998 038 0,94% 64 412 $1 121 912 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 847 878 0,92% 21 038 $3 151 991 Na wzrost ×1
SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock $7 570 181 0,89% 450 606 $1 245 357 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7 222 689 0,85% 76 374 $-341 504 Na spadek ×4
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $7 108 578 0,83% 5 973 595 $5 369 875 Na wzrost ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $6 990 537 0,82% 160 702 $6 690 564 Na wzrost ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $6 062 533 0,71% 724 317 $434 670 Na wzrost ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $5 493 780 0,64% 26 281 $1 168 716
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 650 594 0,54% 16 072 $582 848 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,53% 6 $184 260
XBI SPDR SERIES TRUST $4 424 512 0,52% 27 959 $853 309
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 405 934 0,52% 8 805 $248 874 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $3 261 003 0,38% 32 393 Na wzrost ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $3 255 234 0,38% 16 123 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 141 104 0,37% 8 890 $596 943 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 117 904 0,37% 58 159 $527 855 Na wzrost ×6
FNV Franco-Nevada Corporation $2 980 692 0,35% 14 300 $-552 123
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $2 872 484 0,34% 82 709 $320 911
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 811 365 0,33% 4 990 $-119 069 Na spadek ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $2 764 841 0,32% 54 186 $-279 328
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 434 404 0,29% 6 812 $538 233 Na wzrost ×2
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $2 274 397 0,27% 100 000 Na wzrost ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $2 191 608 0,26% 54 900 $-27 738 Na spadek ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $2 097 859 0,25% 132 608 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 065 929 0,24% 10 325 $399 537 Na wzrost ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 902 078 0,22% 6 275 $258 530
DBEF DBX ETF Trust $1 657 966 0,19% 30 349 $158 725
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 366 627 0,16% 7 378 $374 737 Na wzrost ×1
AHCO AdaptHealth Corp. - Common Stock $1 343 628 0,16% 128 947 $-190 841
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1 315 073 0,15% 28 025 $124 151
HYG iShares Trust $1 235 936 0,14% 15 455 $36 728 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 217 714 0,14% 1 773 $49 504 Na spadek ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 198 280 0,14% 602 $363 093 Na spadek ×4
INDA iShares Trust $1 114 683 0,13% 22 569 $57 551
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $1 099 628 0,13% 11 558 Na wzrost ×1
AES The AES Corporation Common Stock $1 099 500 0,13% 75 000 Opcja kupna $42 750
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 098 745 0,13% 9 287 $-1 100 686 Na spadek ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 087 153 0,13% 9 239 $37 639 Na wzrost ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 079 874 0,13% 2 352 $47 952 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 003 507 0,12% 19 840 $13 689
V Visa Inc. $1 001 480 0,12% 2 919 $116 219 Na spadek ×2
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $947 091 0,11% 15 521 $-167 472
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $937 464 0,11% 2 200 $155 955 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $896 134 0,10% 26 919 $-47 922 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $892 570 0,10% 6 490 $158 486
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $883 352 0,10% 14 799 $263 182 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $879 403 0,10% 3 873 $61 619
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $802 808 0,09% 10 548 $94 486 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $789 611 0,09% 5 388 $56 268 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $784 016 0,09% 1 864 $91 058
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $778 602 0,09% 7 822
HEZU iShares Trust $749 936 0,09% 14 953 $96 490
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $733 024 0,09% 35 705 $-127 824
CART Maplebear Inc. - Common Stock $732 978 0,09% 15 480 $153 097
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $732 695 0,09% 11 088 $290 616
REMX VanEck ETF Trust $727 028 0,09% 8 215 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $724 335 0,08% 7 766 $68 574
CVS CVS Health Corporation Common Stock $720 736 0,08% 6 967 $220 366
RTX RTX Corporation Common Stock $702 950 0,08% 3 705 $-11 745
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $642 946 0,08% 26 232 $16 788
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $634 564 0,07% 6 206 $47 725
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $618 016 0,07% 1 743 $354 335
HYMB SPDR SERIES TRUST $607 660 0,07% 23 886 $15 287
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599 376 0,07% 3 146 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $595 685 0,07% 5 105 $-179 987 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595 142 0,07% 4 352 $-82 649 Na wzrost ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $565 697 0,07% 1 249 $131 628 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $556 579 0,07% 3 508 $42 271
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542 449 0,06% 1 436 $132 658 Na wzrost ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $532 352 0,06% 13 213 $1 982
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $521 214 0,06% 2 145 $53 257 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $508 214 0,06% 1 247 $-48 083 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $475 964 0,06% 3 704 $30 410
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $453 214 0,05% 949 $96 339 Na spadek ×4
UYG ProShares Ultra Financials $427 850 0,05% 5 000 $60 800
ILF iShares Latin America 40 ETF $421 268 0,05% 12 482 $-22 093
IJH iShares Trust $416 394 0,05% 5 400 $51 732
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $406 525 0,05% 3 560 $1 112 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IJR $34 078 968 3,99% wzrost ×3
LPRE $25 463 854 2,98% wzrost ×3
BCSF $15 695 848 1,84% wzrost ×5
EFA $15 484 249 1,81% wzrost ×4
NMFC $8 769 554 1,03% wzrost ×5
BBDC $8 695 352 1,02% wzrost ×6
TRTX $6 062 533 0,71% wzrost ×5
XLF $3 117 904 0,37% wzrost ×6
AVGO $542 449 0,06% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
KREF $10 863 261 1 588 196 1,27%
SGOV $3 261 003 32 393 0,38%
EWY $3 255 234 16 123 0,38%
CIB $2 274 397 100 000 0,27%
BOBS $2 097 859 132 608 0,25%
FWONK $1 099 628 11 558 0,13%
CRWV $778 602 7 822 0,09%
REMX $727 028 8 215 0,09%
XLK $599 376 3 146 0,07%
INTC $334 274 2 394 0,04%
BAI $299 766 5 686 0,04%
AMD $274 190 472 0,03%
PURR $270 752 34 403 0,03%
UNH $245 637 591 0,03%
MU $237 784 206 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
ACWI Kupił więcej +170K +$42.3M
SPY Kupił więcej +2K +$18.4M
GLD Kupił więcej +977 -$9.7M
LPRE Kupił więcej +141K +$7.1M
IJR Kupił więcej +3K +$5.9M
SMRT Kupił więcej +4.8M +$5.4M
QQQ Kupił więcej +21 +$4.8M
IWM Kupił więcej +121 +$3.8M
MSFT Kupił więcej +8K +$3.2M
EEM Kupił więcej +1K +$3.1M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BAC 31 grudnia 2025 150 402 $7 759 239 -1,3%
CLDT 30 czerwca 2026 398 085 $3 132 929 2,7%
DHI 31 grudnia 2025 18 461 $3 128 586 -6,8%
APLE 31 marca 2026 205 000 $2 429 250 42,0%
UHAL 31 grudnia 2025 35 016 $1 998 363 22,8%
VTI 31 grudnia 2025 3 874 $1 271 331 13,1%
NYF 31 grudnia 2025 15 039 $802 331 -5,4%
BITX 30 czerwca 2025 22 000 $780 560
CRWV 31 grudnia 2025 5 195 $710 936 23,9%
IQV 30 czerwca 2025 3 685 $649 666 65,9%
PCVX 30 czerwca 2025 17 580 $579 153 144,4%
UNH 30 czerwca 2025 990 $518 514 18,7%
COIN 31 marca 2026 2 274 $514 255 9,4%
UYG 30 września 2025 5 000 $477 750 -15,8%
EXPE 30 czerwca 2026 1 688 $389 742 1,9%
FOR 31 marca 2026 13 578 $334 426 4,5%
ROOT 31 grudnia 2025 3 445 $308 362 -35,3%
UBER 30 czerwca 2025 3 737 $272 278 -25,5%
VTV 30 czerwca 2025 1 553 $268 265
LQD 31 marca 2026 2 416 $266 219
WRBY 31 grudnia 2025 9 550 $263 389 21,1%
IGV 31 marca 2026 2 464 $260 420 37,2%
ARM 31 grudnia 2025 1 749 $247 466 175,5%
PM 31 grudnia 2025 1 469 $238 272 17,0%
BABA 31 grudnia 2025 1 314 $234 851 -26,0%
SPHY 31 marca 2026 9 829 $232 652
CPT 30 września 2025 1 799 $202 729 -9,1%
ETHA 30 czerwca 2026 10 695 $169 302