EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (HTEC)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000065730 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $53.3M
- Aktywa
- 62
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 22,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 56,3
- Pozycje powyżej 1%
- 56
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 62 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. | 09061G101 | $677K | 1,27 | 12 555 | EC | US |
| Qiagen N.V. | N72482156 | $673K | 1,26 | 19 472 | EC | US |
| DIASORIN S.P.A. | — | $664K | 1,24 | 9 749 | EC | IT |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $661K | 1,24 | 15 970 | EC | US |
| SMITH & NEPHEW PLC | — | $596K | 1,12 | 38 562 | EC | GB |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $580K | 1,09 | 6 695 | EC | US |
| PeptiDream Inc. | — | $519K | 0,97 | 70 700 | EC | JP |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $510K | 0,96 | 3 271 | EC | US |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED | — | $510K | 0,96 | 914 000 | EC | HK |
| Nieznane papiery wartościowe | 825252885 | $152K | 0,28 | 151 859 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$7 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$12 | 0,00 | 1 | STIV | HK |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
74,5%
Industrials
1,7%
Inne/Nieprzypisane
23,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 29 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11 118 946 | 46,23% | 298 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 939 398 | 16,38% | 105 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $863 786 | 3,59% | 23 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $860 728 | 3,58% | 23 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $745 919 | 3,10% | 20 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729 952 | 3,03% | 19 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $671 220 | 2,79% | 18 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $669 766 | 2,78% | 17 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $667 528 | 2,78% | 17 901 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $628 590 | 2,61% | 16 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $596 640 | 2,48% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $495 435 | 2,06% | 13 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $477 312 | 1,98% | 12 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $339 822 | 1,41% | 9 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Square, LLC | $319 484 | 1,33% | 8 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $256 481 | 1,07% | 6 878 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $250 851 | 1,04% | 6 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $195 359 | 0,81% | 5 916 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72 621 | 0,30% | 1 947 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $58 741 | 0,24% | 1 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57 000 | 0,24% | 1 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $18 272 | 0,08% | 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $6 149 | 0,03% | 225 | Akcje | 31 marca 2025 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $4 661 | 0,02% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trust Co | $4 161 | 0,02% | 126 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 541 | 0,01% | 94 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 356 | 0,01% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $149 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $75 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |