Podział według sektorów

04
Technology 2,6%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Industrials 1,0%
Communication Services 0,8%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 89,6%

Pełne portfolio 906 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $87 263 177 8,18% 790 499 $2 920 882 Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $71 080 413 6,66% 965 242 $1 083 261 Na wzrost ×4
AGG iShares Trust $66 043 829 6,19% 665 295 $609 281 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $62 738 939 5,88% 319 770 $1 943 764 Na wzrost ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $59 496 995 5,58% 136 214 $-5 042 536 Na wzrost ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $55 717 791 5,22% 1 138 725 $3 749 324 Na spadek ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $55 694 135 5,22% 1 410 692 $915 495 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $51 468 879 4,82% 803 197 $2 033 898 Na wzrost ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $48 095 228 4,51% 260 990 $2 138 519 Na wzrost ×5
IWB iShares Trust $43 779 641 4,10% 122 783 $-1 824 396 Na wzrost ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $41 062 613 3,85% 159 559 $-2 033 575 Na wzrost ×3
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $35 656 082 3,34% 421 866 $-1 767 269 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $33 431 485 3,13% 314 946 $814 669 Na wzrost ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $26 534 781 2,49% 520 494 $868 305 Na wzrost ×3
HYG iShares Trust $22 724 185 2,13% 285 623 $464 126 Na wzrost ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $18 283 846 1,71% 278 335 $324 317 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 664 748 1,37% 57 783 $206 961 Na wzrost ×3
IBTI iShares Trust $11 341 240 1,06% 508 964 $75 641 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $11 203 180 1,05% 163 622 $351 029 Na wzrost ×5
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $10 155 987 0,95% 211 363 $116 386 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9 844 562 0,92% 197 088 $232 143 Na wzrost ×5
IBTK iShares Trust $9 580 610 0,90% 485 832 $76 091 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8 628 718 0,81% 26 897 $-398 091 Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $8 393 698 0,79% 63 158 $-1 264 074 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 675 256 0,63% 13 930 $-858 462 Na spadek ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $6 429 047 0,60% 291 964 $152 186 Na wzrost ×3
IVV iShares Trust $6 111 433 0,57% 9 356 $-1 904 420 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $5 917 360 0,55% 30 850 $-85 190 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 694 870 0,53% 105 363 $156 031 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 690 623 0,53% 15 373 $-804 394 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 105 819 0,48% 7 851 $-217 249 Na wzrost ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 748 417 0,44% 32 062 $-23 440 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 091 058 0,38% 7 088 $-111 271 Na wzrost ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $3 749 970 0,35% 12 548 $-200 140
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 515 786 0,33% 71 213 $-541 062 Na spadek ×2
MTUM iShares Trust $3 386 268 0,32% 14 110 $-265 560 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 025 747 0,28% 14 528 $-98 171 Na wzrost ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 973 724 0,28% 59 606 $-15 061 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 903 359 0,27% 9 870 $-250 530 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 846 269 0,27% 9 898 $-1 198 004 Na spadek ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 757 634 0,26% 45 468 $221 375 Na spadek ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 756 312 0,26% 24 863 $120 381 Na wzrost ×1
XLY XLY $2 664 125 0,25% 24 446 $-431 394 Na spadek ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 591 484 0,24% 51 706 $67 577 Na wzrost ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 555 334 0,24% 15 800 $-17 083 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 386 438 0,22% 14 066 $635 972 Na spadek ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 377 897 0,22% 16 219 $-223 153 Na spadek ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 321 923 0,22% 18 683 $673 278 Na wzrost ×2
VNLA Janus Detroit Street Trust $2 321 527 0,22% 47 514 $-4 417 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 238 842 0,21% 10 294 $-24 123 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 236 881 0,21% 2 432 $-341 276 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 159 383 0,20% 8 834 $349 812 Na wzrost ×2
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $2 114 960 0,20% 42 987 $-134 980
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 910 737 0,18% 6 148 $137 777 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 898 062 0,18% 37 810 $18 087 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 897 995 0,18% 10 883 $-222 137 Na spadek ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1 896 638 0,18% 12 001 $-293 304
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 886 823 0,18% 8 685 $501 081 Na wzrost ×5
SUSA iShares Trust $1 814 526 0,17% 13 736 $-108 435 Na spadek ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 732 188 0,16% 7 126 $188 382 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 682 500 0,16% 10 176 $50 270
PHO Invesco Water Resources ETF $1 676 515 0,16% 25 075 $-89 003
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 607 357 0,15% 57 242 $227 324 Na wzrost ×5
LARK Landmark Bancorp Inc. - Common Stock $1 508 059 0,14% 60 809 $-86 152 Na spadek ×1
IBTG iShares Trust $1 393 008 0,13% 60 790 $-45 509 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 348 199 0,13% 1 903 $499 206 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 300 936 0,12% 10 815 $-1 521 295 Na spadek ×2
NYF iShares Trust $1 288 868 0,12% 24 263 $-6 074 Na wzrost ×1
XLP XLP $1 286 922 0,12% 15 698 $-46 363 Na spadek ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $1 281 628 0,12% 6 644 $93 746 Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $1 270 357 0,12% 4 203 $13 882 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $1 154 555 0,11% 3 820 $-152 892 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 147 737 0,11% 1 899 $-701 817 Na spadek ×2
NUDM Nushares ETF Trust $1 137 357 0,11% 31 497 $-124 344 Na spadek ×1
XLU XLU $1 126 875 0,11% 24 556 $7 454 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 097 620 0,10% 5 880 $-420 844 Na wzrost ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 085 405 0,10% 17 718 $167 106 Na spadek ×1
IQLT iShares Trust $1 079 239 0,10% 23 345 $-114 278 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 067 312 0,10% 6 873 $-116 297 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 031 525 0,10% 10 047 $-206 215 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 012 742 0,09% 10 498 $209 960 Na wzrost ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $995 838 0,09% 21 901 $-151 566 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $976 471 0,09% 3 404 $-88 566 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $965 302 0,09% 14 628 $121 852
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $963 346 0,09% 31 400 $262 633 Na wzrost ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $956 003 0,09% 3 291 $143 060
GD General Dynamics Corporation Common Stock $915 711 0,09% 2 668 $425 197 Na wzrost ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $909 571 0,09% 11 103 $98 843 Na spadek ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $898 531 0,08% 10 130 $19 914 Na wzrost ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $822 482 0,08% 3 390 $38 307
EAGG iShares Trust $785 288 0,07% 16 515 $-25 052 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $754 401 0,07% 3 283 $74 618 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $748 038 0,07% 13 172 $112 581 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $727 767 0,07% 2 406 $-162 333
DE Deere & Company Common Stock $705 815 0,07% 1 253 $122 456
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $684 091 0,06% 2 080 $-26 131 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $674 701 0,06% 3 261 $205 126 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $667 948 0,06% 1 118 $-36 319 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $662 626 0,06% 665 $139 186 Na wzrost ×3
XLB XLB $654 507 0,06% 13 098 $34 449 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SHV $87 263 177 8,18% wzrost ×5
BND $71 080 413 6,66% wzrost ×4
VTV $62 738 939 5,88% wzrost ×3
EDIV $55 694 135 5,22% wzrost ×4
VEA $51 468 879 4,82% wzrost ×4
VOE $48 095 228 4,51% wzrost ×5
VOT $41 062 613 3,85% wzrost ×3
MUB $33 431 485 3,13% wzrost ×4
JMST $26 534 781 2,49% wzrost ×3
VWOB $18 283 846 1,71% wzrost ×3
AAPL $14 664 748 1,37% wzrost ×3
ACWX $11 203 180 1,05% wzrost ×5
VTIP $9 844 562 0,92% wzrost ×5
IBTK $9 580 610 0,90% wzrost ×3
SHYM $6 429 047 0,60% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JSCP $54 726 1 157 0,01%
SPYM $39 648 518 0,00%
RYN $37 487 1 818 0,00%
ETR $35 040 312 0,00%
MOAT $26 302 272 0,00%
VSNT $25 988 702 0,00%
CMC $12 286 200 0,00%
STZ $11 250 75 0,00%
ITA $10 938 50 0,00%
DFIS $10 808 321 0,00%
EXEL $8 578 200 0,00%
ZM $8 280 103 0,00%
IFF $7 618 105 0,00%
WAT $3 276 11 0,00%
LMND $3 134 50 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VUG Kupił więcej +4K -$5.0M
FNDF Zmniejszone -11K +$3.7M
SHV Kupił więcej +25K +$2.9M
VOE Kupił więcej +2K +$2.1M
VEA Kupił więcej +12K +$2.0M
VOT Kupił więcej +5K -$2.0M
VTV Kupił więcej +1K +$1.9M
IVV Zmniejszone -2K -$1.9M
IWB Kupił więcej +664 -$1.8M
JGRO Kupił więcej +19K -$1.8M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IPG 31 grudnia 2025 11 330 $316 220 Nie śledzone
CFFN 30 września 2025 46 637 $284 486 35,1%
PDCO 30 czerwca 2025 7 900 $246 796 Nie śledzone
SGOV 30 czerwca 2025 1 488 $149 787 0,0%
OGE 30 czerwca 2025 3 000 $137 880 2,2%
SCZ 31 marca 2026 1 660 $128 700
IBDQ 31 grudnia 2025 3 537 $89 097
ETR 30 czerwca 2025 870 $74 376 21,4%
IWN 30 czerwca 2025 460 $69 451 35,3%
WEC 30 czerwca 2025 588 $64 080 -2,5%
IHI 31 marca 2026 906 $56 308 -3,3%
TFC 30 czerwca 2025 1 233 $50 738 8,0%
PCH 31 marca 2026 1 000 $39 780 Nie śledzone
DOV 30 września 2025 210 $38 478 13,7%
HPQ 30 września 2025 1 379 $33 730 18,0%
SPDW 30 września 2025 816 $33 040
PLD 30 września 2025 290 $30 485 12,6%
SPMD 30 września 2025 556 $30 235
HII 30 czerwca 2025 140 $28 566 11,2%
LHX 30 września 2025 109 $27 342 -22,5%
SPXU 31 marca 2026 500 $24 860
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 400 $23 712 -8,7%
GSK 30 czerwca 2025 612 $23 709 22,5%
AEP 30 czerwca 2025 200 $21 854 15,2%
SO 30 czerwca 2025 200 $18 390 -8,8%
AGCO 30 września 2025 161 $16 609 7,0%
PSK 31 marca 2026 500 $15 845
FPE 30 czerwca 2025 900 $15 831
CINF 30 września 2025 105 $15 637 2,4%
PFF 30 czerwca 2025 500 $15 365
OGS 30 września 2025 196 $14 085 -10,3%
PAA 31 marca 2026 750 $13 470 6,4%
BBY 30 czerwca 2025 180 $13 250 31,0%
HRL 30 czerwca 2025 413 $12 778 -33,1%
RQI 30 czerwca 2025 1 000 $12 560 -11,2%
DKS 30 czerwca 2025 60 $12 094 -31,2%
OLN 30 września 2025 602 $12 094 -36,4%
BHP 30 września 2025 249 $11 974 54,4%
MSIF 31 marca 2026 855 $11 235 -3,8%
GSLC 31 grudnia 2025 78 $10 162
AEE 30 września 2025 103 $9 892 -4,3%
SHAK 30 czerwca 2025 100 $8 817 -56,6%
BDJ 30 czerwca 2025 1 000 $8 600 5,8%
RNP 31 marca 2026 400 $7 944 -6,2%
ALEX 30 czerwca 2025 458 $7 891 Nie śledzone
VCIT 30 września 2025 93 $7 712
ALC 30 czerwca 2025 65 $6 116 -27,8%
RDVI 31 marca 2026 216 $5 673
IVW 30 września 2025 48 $5 285 18,7%
MAV 30 września 2025 632 $5 246 Nie śledzone
WBD 30 czerwca 2025 425 $4 560 170,0%
SAP 30 września 2025 14 $4 257 -21,9%
IJJ 30 września 2025 34 $4 202 8,3%
TW 30 września 2025 27 $3 953 -7,9%
SPR 31 grudnia 2025 100 $3 860 Nie śledzone
INDA 30 września 2025 67 $3 731
SHOP 30 czerwca 2025 39 $3 724 31,2%
NXP 30 września 2025 255 $3 583 -8,1%
JEF 30 czerwca 2025 54 $2 893 -15,9%
NFLX 30 czerwca 2025 3 $2 798 -95,0%
MQY 30 września 2025 250 $2 778 -13,8%
BURL 30 czerwca 2025 11 $2 622 18,4%
CACI 30 czerwca 2025 7 $2 568 29,0%
PCAR 31 grudnia 2025 26 $2 556 0,2%
THC 30 czerwca 2025 19 $2 556 46,9%
KEX 30 czerwca 2025 25 $2 525 21,6%
LMBS 31 marca 2026 46 $2 309
BN 31 grudnia 2025 33 $2 263 -19,5%
AXON 30 czerwca 2025 4 $2 104 -50,1%
WING 30 czerwca 2025 9 $2 030 -68,3%
PKG 31 grudnia 2025 9 $1 961 10,8%
MELI 30 czerwca 2025 1 $1 951 -35,1%
ANF 30 czerwca 2025 25 $1 909 64,0%
DECK 30 września 2025 18 $1 855 -21,9%
ETN 30 września 2025 5 $1 785 16,5%
HBAN 30 września 2025 104 $1 743 -11,2%
BCC 30 września 2025 20 $1 736 -3,0%
BKR 30 czerwca 2025 39 $1 714 46,1%
CYBR 30 czerwca 2025 5 $1 690 Nie śledzone
CVNA 30 czerwca 2025 8 $1 673 -81,1%
ACN 31 grudnia 2025 6 $1 480 -25,9%
MMYT 30 czerwca 2025 15 $1 470 -54,5%
FCPT 30 września 2025 54 $1 453 -11,7%
IOT 30 czerwca 2025 36 $1 380 3,4%
SN 30 czerwca 2025 16 $1 335 84,4%
CNK 30 czerwca 2025 53 $1 319 19,4%
WDS 30 czerwca 2025 89 $1 290 41,2%
DFS 30 czerwca 2025 7 $1 195 Nie śledzone
IBIT 30 września 2025 15 $918
K 31 grudnia 2025 11 $902 Nie śledzone
LBRDK 31 grudnia 2025 13 $826 Nie śledzone
AMTM 31 grudnia 2025 20 $479 -37,4%
CYBR 31 marca 2026 1 $446 Nie śledzone
THS 31 marca 2026 16 $377 Nie śledzone
FL 30 września 2025 4 $98 Nie śledzone
CGCP 31 marca 2026 3 $68
KLG 30 września 2025 3 $48 Nie śledzone
NKLAQ 31 grudnia 2025 2 $1 Nie śledzone