Fidelity International Multifactor ETF (FDEV)
$36,05
▲ +0,26 (+0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$35,68 – $38,47
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji13,98%
Efektywna liczba pozycji143,1
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$283.2M
Aktywa
204
Na dzień
31 lipca 2026
FDEV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,69% | ▼ -3,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -4,25% | ▼ -3,42% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$3.7M
Koniec kwartału Lip 2026
+$6.9M
Ostatnie 12 miesięcy
+$75.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK HAPOALIM B M | · | $1.1M | 0,39 | 45 716 | EC | IL |
| SECOM CO LTD | · | $1.1M | 0,39 | 25 600 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | · | $1.1M | 0,39 | 11 390 | EC | GB |
| BOUYGUES SA | · | $1.1M | 0,39 | 19 438 | EC | FR |
| UNICAJA BANCO | · | $1.1M | 0,38 | 277 648 | EC | ES |
| AVIVA PLC | · | $1.1M | 0,38 | 113 829 | EC | GB |
| PRUDENTIAL PLC | · | $1.0M | 0,37 | 69 482 | EC | GB |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | · | $1.0M | 0,37 | 4 051 | EC | GB |
| SPIE SA | · | $1.0M | 0,37 | 19 443 | EC | FR |
| ACCELLERON INDUSTRIES LTD | · | $1.0M | 0,36 | 11 400 | EC | CH |
| HANNOVER RUECK SA | · | $1.0M | 0,36 | 3 559 | EC | DE |
| SONOVA HLDG AG | · | $1.0M | 0,36 | 3 769 | EC | CH |
| NITERRA CO LTD | · | $1.0M | 0,36 | 17 200 | EC | JP |
| MAPFRE SA | · | $1.0M | 0,36 | 198 488 | EC | ES |
| EIFFAGE SA | · | $1.0M | 0,36 | 7 096 | EC | FR |
| GEA GROUP AG | · | $1.0M | 0,35 | 14 109 | EC | DE |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $999K | 0,35 | 14 627 | EC | CA |
| AL SYDBANK | · | $989K | 0,35 | 10 300 | EC | DK |
| GEBERIT AG | · | $978K | 0,35 | 1 486 | EC | CH |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON and CO LTD | · | $976K | 0,34 | 30 069 | EC | AU |
| DASSAULT AVIATION SA | · | $971K | 0,34 | 2 830 | EC | FR |
| TALANX AG | · | $968K | 0,34 | 7 297 | EC | DE |
| KNORR-BREMSE AG | · | $963K | 0,34 | 8 135 | EC | DE |
| FOOD and LIFE COMPANIES LTD | · | $950K | 0,34 | 27 200 | EC | JP |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $939K | 0,33 | 12 018 | EC | NL |
| NKT AS | · | $925K | 0,33 | 6 798 | EC | DK |
| TECHNOLOGY ONE LIMITED | · | $919K | 0,32 | 42 518 | EC | AU |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA | · | $906K | 0,32 | 13 956 | EC | ES |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $906K | 0,32 | 12 182 | EC | IL |
| ACKERMANS and VAN HAAREN NV | · | $896K | 0,32 | 2 892 | EC | BE |
| ASSA ABLOY AB | · | $895K | 0,32 | 24 184 | EC | SE |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | · | $892K | 0,31 | 30 800 | EC | JP |
| NISSAN CHEMICAL CORP | · | $891K | 0,31 | 18 900 | EC | JP |
| MEDIBANK PRIVATE LIMITED | · | $886K | 0,31 | 244 054 | EC | AU |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | · | $882K | 0,31 | 44 877 | EC | GB |
| DAI NIPPON PRINTING LTD JAPAN | · | $870K | 0,31 | 47 400 | EC | JP |
| BALFOUR BEATTY PLC | · | $865K | 0,31 | 74 555 | EC | GB |
| PANDORA A/S | · | $862K | 0,30 | 6 897 | EC | DK |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $860K | 0,30 | 16 610 | EC | CH |
| J FRONT RETAILING CO LTD | · | $859K | 0,30 | 45 900 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $859K | 0,30 | 19 300 | EC | JP |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $854K | 0,30 | 81 794 | EC | IL |
| GREAT WEST LIFECO INC | 39138C106 | $829K | 0,29 | 12 510 | EC | CA |
| USS CO LTD | · | $824K | 0,29 | 65 000 | EC | JP |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $820K | 0,29 | 8 086 | EC | CH |
| KONE OYJ | · | $819K | 0,29 | 14 205 | EC | FI |
| NEC CORP | · | $819K | 0,29 | 27 500 | EC | JP |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | · | $815K | 0,29 | 48 700 | EC | JP |
| SMITHS GROUP PLC | · | $809K | 0,29 | 22 767 | EC | GB |
| INDRA SISTEMAS | · | $808K | 0,29 | 12 367 | EC | ES |
Podział według sektorów
Dywidendy 31 płatności
3,37%Rentowność TTM
$1,22Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,3260 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3780 |
| 20 marca 2026 | $0,2520 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2590 |
| 19 września 2025 | $0,2060 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2930 |
| 21 marca 2025 | $0,2330 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1350 |
| 20 września 2024 | $0,1950 |
| 21 czerwca 2024 | $0,2740 |
| 15 marca 2024 | $0,2150 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1230 |
| 15 września 2023 | $0,1780 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2340 |
| 17 marca 2023 | $0,2110 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0560 |
| 16 września 2022 | $0,1870 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1990 |
| 18 marca 2022 | $0,2000 |
| 17 grudnia 2021 | $0,2880 |
| 17 września 2021 | $0,1590 |
| 18 czerwca 2021 | $0,2310 |
| 19 marca 2021 | $0,1580 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0440 |
| 18 września 2020 | $0,1600 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1680 |
| 20 marca 2020 | $0,1460 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1930 |
| 20 września 2019 | $0,1390 |
| 21 czerwca 2019 | $0,2700 |
| 15 marca 2019 | $0,1270 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 48 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23 188 240 | 26,73% | 653 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15 794 980 | 18,21% | 444 929 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 393 009 | 15,44% | 377 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 478 610 | 4,01% | 97 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 383 004 | 3,90% | 95 511 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apex Wealth Management, LLC | $3 316 077 | 3,82% | 93 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 197 597 | 3,69% | 90 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 929 957 | 3,38% | 82 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 162 561 | 2,49% | 60 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 102 245 | 2,42% | 59 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 435 445 | 1,65% | 40 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 425 869 | 1,64% | 40 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 361 820 | 1,57% | 38 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 310 000 | 1,51% | 36 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 269 490 | 1,46% | 35 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $907 335 | 1,05% | 45 053 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $896 127 | 1,03% | 25 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $754 020 | 0,87% | 21 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $627 888 | 0,72% | 17 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $546 324 | 0,63% | 15 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $456 338 | 0,53% | 13 185 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| LPL Financial LLC | $431 432 | 0,50% | 12 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dentgroup LLC | $396 664 | 0,46% | 11 461 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $371 753 | 0,43% | 10 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $322 626 | 0,37% | 9 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $295 160 | 0,34% | 8 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $229 081 | 0,26% | 6 453 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $178 324 | 0,21% | 5 023 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $177 008 | 0,20% | 4 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $85 835 | 0,10% | 2 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 437 | 0,09% | 2 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 541 | 0,08% | 2 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 542 | 0,08% | 1 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $30 101 | 0,03% | 844 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $27 794 | 0,03% | 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 330 | 0,02% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 680 | 0,01% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 988 | 0,01% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 886 | 0,01% | 193 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $3 903 | 0,00% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 273 | 0,00% | 35 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 172 | 0,00% | 33 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $923 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $533 | 0,00% | 15 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $311 | 0,00% | 8 764 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 7 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $100 | 0,00% | 3 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Allworth Financial LP | $10 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |