Podział według sektorów

04
Technology 5,4%
Industrials 1,0%
Financials 1,0%
Retail 0,4%
Energy 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,2%

Pełne portfolio 144 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $44 191 817 8,95% 949 545 $-1 379 904 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $41 526 934 8,41% 60 629 $1 680 947 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $35 367 321 7,16% 166 772 $11 132 763 Na wzrost ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $34 529 242 6,99% 567 822 $1 919 437 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $29 498 672 5,98% 239 321 $678 128 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $27 304 915 5,53% 406 202 $5 858 777 Na wzrost ×4
OEF iShares Trust $25 506 484 5,17% 74 369 $2 200 270 Na wzrost ×4
EFV iShares Trust $22 962 910 4,65% 321 564 $-2 499 644 Na spadek ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $17 514 462 3,55% 172 268 $86 422 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 858 151 3,01% 54 654 $-124 891 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $14 583 003 2,95% 73 422 $-11 495 972 Na spadek ×3
MBB iShares MBS ETF $14 119 862 2,86% 148 287 $523 013 Na wzrost ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $12 971 566 2,63% 336 400 $509 265 Na wzrost ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $12 874 107 2,61% 386 610 $1 312 281 Na wzrost ×2
MTUM iShares Trust $12 381 196 2,51% 49 463 $4 483 811 Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $10 361 481 2,10% 196 352 $372 925 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $9 976 136 2,02% 122 904 $881 544 Na spadek ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $9 418 605 1,91% 188 334 $271 079 Na wzrost ×2
MUB iShares Trust $7 111 076 1,44% 66 390 $551 136 Na wzrost ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $6 248 095 1,27% 124 241 $-399 814 Na spadek ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5 262 911 1,07% 24 514 $872 636 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 057 239 0,82% 6 605 $-1 646 480 Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3 836 920 0,78% 39 852 $193 492 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 393 028 0,69% 18 193 $-76 227 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 363 749 0,68% 6 955 $-445 433 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 061 236 0,62% 5 344 $512 400 Na wzrost ×4
SPY SPY $2 984 668 0,60% 4 377 $-630 991 Na spadek ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 632 867 0,53% 17 673 $58 554 Na spadek ×1
V Visa Inc. $2 331 551 0,47% 6 648 $-5 929 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1 894 414 0,38% 9 487 $-762 275 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 877 638 0,38% 5 827 $-244 854 Na spadek ×2
GOVT iShares Trust $1 808 523 0,37% 78 546 $125 485 Na wzrost ×2
EFG iShares Trust $1 535 972 0,31% 13 483 $-1 817 918 Na spadek ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1 461 053 0,30% 10 499 $-435 598 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 338 263 0,27% 2 828 $12 573 Na spadek ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1 252 438 0,25% 25 728 $-209 874 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 224 677 0,25% 4 030 $104 724 Na wzrost ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF $1 217 793 0,25% 13 567 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 147 165 0,23% 1 902 $-45 817 Na spadek ×1
IVLU iShares Trust $1 102 556 0,22% 28 977 $81 069 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $993 113 0,20% 8 253 $139 462 Na wzrost ×1
AOA iShares Trust $986 363 0,20% 11 013 $-28 933 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $972 335 0,20% 4 213 $17 417 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $960 260 0,19% 8 619 $71 970
IEV iShares Europe ETF $921 039 0,19% 13 426 $63 895 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $917 642 0,19% 2 651 $-8 465 Na spadek ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $897 983 0,18% 3 146 $371 547
DVY iShares Select Dividend ETF $864 950 0,18% 6 128 $-470 228 Na spadek ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858 028 0,17% 9 112 $-72 590 Na spadek ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $819 203 0,17% 9 399 $562 192 Na wzrost ×1
AOR iShares Trust $812 321 0,16% 12 495 $-106 785 Na spadek ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $761 849 0,15% 10 482 $-6 310 Na spadek ×4
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $754 800 0,15% 1 $600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $689 981 0,14% 3 540 $-285 922 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $606 884 0,12% 565 $139 516 Na spadek ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $603 024 0,12% 800 $-29 372 Na spadek ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $594 854 0,12% 6 968 $90 207 Na wzrost ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $590 274 0,12% 5 400 $-173 772
ICVT iShares Convertible Bond ETF $566 460 0,11% 5 751 $137 681 Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $555 429 0,11% 4 951 $-166 104 Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $553 226 0,11% 12 440 $75 401 Na wzrost ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $543 014 0,11% 12 305 $25 807 Na wzrost ×2
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF $513 317 0,10% 11 242 $31 347 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $510 432 0,10% 1 135 $5 675
LQD iShares Trust $509 473 0,10% 4 624 $-124 907 Na spadek ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $506 577 0,10% 5 785 $32 147 Na wzrost ×4
QLTA iShares Trust $494 449 0,10% 10 282 $-337 155 Na spadek ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $488 194 0,10% 2 321 $34 930 Na wzrost ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $479 783 0,10% 11 926 $-111 693 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $477 968 0,10% 1 206 $49 333
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $476 707 0,10% 7 101 $11 997 Na spadek ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $474 922 0,10% 3 677 $20 338 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $459 699 0,09% 6 965 $-70 944 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $459 601 0,09% 3 091 $36 925 Na wzrost ×1
DGRO iShares Trust $458 092 0,09% 6 599 $10 477 Na wzrost ×1
FDEV Fidelity Covington Trust $456 338 0,09% 13 185 $-44 872 Na spadek ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $450 247 0,09% 2 681 $-330 312 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $428 341 0,09% 1 365 $96 094 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $415 421 0,08% 5 179 $18 778 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $413 373 0,08% 1 321 $92 375 Na wzrost ×2
DMAX iShares Trust $396 383 0,08% 14 863 $21 212 Na wzrost ×1
IXN iShares Global Tech ETF $393 315 0,08% 3 746 $-78 950 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $390 608 0,08% 4 062 $-19 703 Na spadek ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $378 110 0,08% 571 $-11 547
FIVA Fidelity Covington Trust $375 104 0,08% 10 958 $110 319 Na wzrost ×1
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $370 802 0,08% 6 077 $112 392 Na wzrost ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $368 050 0,07% 7 113 $95 750 Na wzrost ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $359 257 0,07% 8 232 $13 254
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST $356 181 0,07% 4 242 $-49 230 Na spadek ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $355 561 0,07% 10 064 $21 034 Na wzrost ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $346 065 0,07% 1 071 $-187 215 Na spadek ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $344 701 0,07% 923 $18 312 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $339 596 0,07% 702 $-102 430 Na spadek ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $339 589 0,07% 2 480 $-72 375 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $338 120 0,07% 7 344 $15 442 Na wzrost ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $337 780 0,07% 1 073 $7 446
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $336 666 0,07% 1 757 $-4 768 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $334 888 0,07% 2 787 $-44 775 Na spadek ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $333 781 0,07% 14 462 $38 112 Na wzrost ×3
FCOR Fidelity Merrimack Street Trust $332 919 0,07% 6 960 $14 493 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVE $35 367 321 7,16% wzrost ×4
IEMG $27 304 915 5,53% wzrost ×4
OEF $25 506 484 5,17% wzrost ×4
TLH $17 514 462 3,55% wzrost ×4
THRO $12 971 566 2,63% wzrost ×3
CAT $3 061 236 0,62% wzrost ×4
GLW $506 577 0,10% wzrost ×4
IWD $488 194 0,10% wzrost ×3
IBHF $333 781 0,07% wzrost ×3
HDV $254 917 0,05% wzrost ×4
STEW $245 477 0,05% wzrost ×4
WEC $213 263 0,04% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SYSB $1 217 793 13 567 0,25%
SPMO $294 720 2 470 0,06%
IBHG $228 731 10 248 0,05%
JEPQ $219 921 3 784 0,04%
VLUE $207 576 1 518 0,04%
EMLC $203 436 7 879 0,04%
GEV $200 652 307 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
QUAL Zmniejszone -61K -$11.5M
IVE Kupił więcej +49K +$11.1M
IEMG Kupił więcej +81K +$5.9M
MTUM Kupił więcej +19K +$4.5M
EFV Zmniejszone -54K -$2.5M
OEF Kupił więcej +4K +$2.2M
DYNF Kupił więcej +17K +$1.9M
EFG Zmniejszone -16K -$1.8M
IVV Kupił więcej +1K +$1.7M
QQQ Zmniejszone -3K -$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
QQQ 30 czerwca 2025 9 488 $4 449 157 35,0%
HEFA 30 czerwca 2025 92 315 $3 350 120
HON 30 września 2025 4 007 $933 150 8,1%
HYDB 30 czerwca 2025 14 754 $694 746
DE 31 grudnia 2025 1 450 $663 027 47,3%
PNC 30 czerwca 2025 3 008 $528 717 17,9%
MTB 30 czerwca 2025 2 505 $447 787 13,0%
GLDM 30 czerwca 2025 6 010 $371 959 25,0%
IBHE 31 grudnia 2025 15 444 $358 621
FDG 31 grudnia 2025 2 655 $319 762
FCPI 30 września 2025 6 750 $314 887
MRK 31 grudnia 2025 3 405 $285 743 32,7%
FLRG 31 grudnia 2025 7 069 $271 792
IBM 31 grudnia 2025 946 $266 993 -25,3%
PG 31 grudnia 2025 1 659 $254 858 1,4%
ACWV 31 grudnia 2025 2 121 $254 341
SUSC 30 czerwca 2025 10 986 $253 326
HEZU 30 września 2025 6 122 $251 205
HD 31 grudnia 2025 590 $239 062 -18,1%
AOM 30 czerwca 2025 5 138 $225 442
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 407 $216 796 Nie śledzone
SCHZ 30 czerwca 2025 9 210 $213 304 -4,3%
ESGD 30 września 2025 2 367 $211 186
JHMB 30 września 2025 9 528 $208 347
XLV 30 września 2025 1 515 $204 207 19,4%
VZ 30 czerwca 2025 4 496 $203 939 5,9%
BALI 30 września 2025 6 665 $200 690
VTV 30 września 2025 1 132 $200 091