Fidelity Covington Trust (FFGX)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000087782 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.5M
- Aktywa
- 167
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 25,15%
- Efektywna liczba pozycji
- 66,7
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$3.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$9.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 167 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIBRA ENERGIA SA | — | $50K | 0,13 | 7 383 | EC | BR |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $49K | 0,13 | 244 | EC | CN |
| APR CORP/KOREA | — | $47K | 0,12 | 164 | EC | KR |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $45K | 0,11 | 393 | EC | IL |
| RWE AG | — | $43K | 0,11 | 587 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $37K | 0,09 | 194 | EC | CH |
| MMG LTD | — | $37K | 0,09 | 34 602 | EC | HK |
| ETERNAL LTD | — | $29K | 0,07 | 11 284 | EC | IN |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $28K | 0,07 | 4 922 | EC | JP |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $27K | 0,07 | 2 534 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $25K | 0,06 | 356 | EC | CN |
| BARRATT REDROW PLC | — | $24K | 0,06 | 6 925 | EC | GB |
| COCA COLA HBC AG | — | $23K | 0,06 | 403 | EC | CH |
| IPERIONX LTD | — | $23K | 0,06 | 7 934 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $19K | 0,05 | 78 | EC | FR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $3K | 0,01 | 308 | EC | BR |
| PRUDENTIAL PLC | — | $745 | 0,00 | 3 926 | EC | GB |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31 185 855 | 84,32% | 896 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 46 Peaks LLC | $3 212 584 | 8,69% | 92 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 020 420 | 2,76% | 29 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834 196 | 2,26% | 23 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501 721 | 1,36% | 14 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210 574 | 0,57% | 6 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 434 | 0,03% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 443 | 0,02% | 214 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2 435 | 0,01% | 70 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |