FIDELITY COVINGTON TRUST (FQAL)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000054753 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $1.4B
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,64%
- Efektywna liczba pozycji
- 41,0
- Pozycje powyżej 1%
- 22
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$36.6M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$155.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$132.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $102.2M | 7,47 | 512 090 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $84.5M | 6,18 | 311 381 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $79.1M | 5,78 | 205 437 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $72.9M | 5,33 | 72 883 587 | STIV | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $64.5M | 4,72 | 158 291 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $49.0M | 3,59 | 117 446 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $28.4M | 2,08 | 46 384 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $23.7M | 1,73 | 75 690 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $19.6M | 1,43 | 20 958 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $18.1M | 1,33 | 55 009 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $17.2M | 1,25 | 74 632 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $16.3M | 1,19 | 41 336 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $15.7M | 1,15 | 171 954 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $15.7M | 1,15 | 60 879 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $15.5M | 1,14 | 23 040 | EC | IE |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $15.3M | 1,12 | 46 625 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $15.1M | 1,10 | 97 864 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $14.9M | 1,09 | 29 660 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $14.9M | 1,09 | 8 494 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $14.5M | 1,06 | 49 336 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $14.1M | 1,03 | 15 803 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $14.0M | 1,02 | 100 479 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $13.5M | 0,99 | 96 177 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $13.3M | 0,97 | 62 862 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $13.2M | 0,97 | 73 624 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $13.0M | 0,95 | 39 994 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $12.9M | 0,94 | 129 485 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $12.7M | 0,93 | 75 658 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $12.3M | 0,90 | 77 076 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $12.0M | 0,87 | 3 228 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $10.9M | 0,79 | 99 412 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $10.7M | 0,78 | 114 209 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $10.2M | 0,75 | 35 350 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $10.2M | 0,74 | 128 981 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $10.1M | 0,74 | 68 968 | EC | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $9.7M | 0,71 | 28 687 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $9.7M | 0,71 | 50 222 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $9.4M | 0,69 | 27 230 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $9.4M | 0,69 | 111 663 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $9.3M | 0,68 | 51 550 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $9.2M | 0,68 | 28 574 | EC | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $9.2M | 0,67 | 21 250 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $9.0M | 0,66 | 31 427 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $9.0M | 0,66 | 36 571 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $9.0M | 0,66 | 4 872 | EC | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $8.7M | 0,64 | 18 833 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $8.7M | 0,64 | 143 371 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $8.7M | 0,63 | 32 188 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $8.6M | 0,63 | 14 548 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $8.6M | 0,63 | 65 547 | EC | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
29,3%
Communication Services
9,0%
Industrials
8,6%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,2%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
5,4%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Consumer Staples
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
1,3%
Communications
1,2%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,4%
Inne/Nieprzypisane
7,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 166 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 53,29% | 7 086 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,33% | 1 373 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,66% | 885 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,72% | 760 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,57% | 341 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,84% | 244 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 809 556 | 1,74% | 232 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,23% | 163 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $13 090 195 | 1,21% | 180 306 | Akcje | 31 marca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,97% | 129 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 257 751 | 0,86% | 113 728 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,85% | 112 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,83% | 110 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,72% | 96 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,60% | 79 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,56% | 75 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,48% | 72 163 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,48% | 63 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 462 640 | 0,41% | 54 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,41% | 53 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,26% | 34 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,25% | 32 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 454 306 | 0,23% | 30 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 711 374 | 0,16% | 21 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,16% | 20 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,13% | 16 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,12% | 15 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,11% | 13 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,09% | 11 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,06% | 7 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,04% | 4 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374 341 | 0,03% | 4 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $352 943 | 0,03% | 4 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $278 852 | 0,03% | 3 689 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $277 034 | 0,03% | 3 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $276 875 | 0,03% | 3 256 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $270 767 | 0,03% | 7 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $248 683 | 0,02% | 3 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NVDY Tidal Trust II | $1.4B |
| FDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| BKDV BNY Mellon ETF Trust II | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| IGEB iShares Trust | $1.4B |
| PCY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.4B |
| ROM ProShares Trust | $1.4B |
| FFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| DIVB iShares Trust | $1.4B |