Podział według sektorów

04
Technology 8,3%
Financials 7,7%
Industrials 3,3%
Energy 2,5%
Communication Services 2,5%
Healthcare 2,5%
Retail 1,8%
Consumer Staples 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Inne/Nieprzypisane 66,8%

Pełne portfolio 377 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $55 507 360 5,04% 580 499 $5 026 430 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $48 401 463 4,40% 64 631 $22 414 667 Na wzrost ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $31 449 730 2,86% 365 100 $5 272 683 Na wzrost ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $27 380 072 2,49% 173 259 $1 361 098 Na spadek ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $25 688 384 2,33% 377 715 $4 186 430 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 034 232 2,18% 48 031 $1 035 986 Na wzrost ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $23 245 063 2,11% 477 704 $-731 828 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $21 804 589 1,98% 100 053 $-980 610 Na spadek ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $21 253 655 1,93% 231 926 $-1 625 717 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $21 094 232 1,92% 128 412 $3 376 183 Na wzrost ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $20 269 390 1,84% 420 701 $778 693 Na wzrost ×1
TFLO iShares Trust $19 283 219 1,75% 380 865 $-3 490 556 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 524 423 1,68% 92 580 $2 940 850 Na wzrost ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $18 000 165 1,64% 222 060 $2 175 047 Na spadek ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $14 938 290 1,36% 296 571 $6 131 166 Na wzrost ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $14 301 452 1,30% 271 272 $3 862 139 Na spadek ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $13 762 222 1,25% 376 017 $2 261 640 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 222 809 1,20% 45 697 $2 228 915 Na wzrost ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12 784 597 1,16% 214 183 $-3 192 546 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 447 341 1,13% 38 027 $1 196 198 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 297 017 1,03% 30 529 $1 421 648 Na spadek ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $10 599 084 0,96% 116 743 $586 103 Na spadek ×6
FQAL FIDELITY COVINGTON TRUST $10 544 096 0,96% 129 597 $396 965 Na spadek ×6
MTUM iShares Trust $10 533 457 0,96% 30 725 $906 740 Na spadek ×1
BOXX EA Series Trust $9 814 411 0,89% 83 819 $1 783 961 Na wzrost ×2
MBB iShares MBS ETF $9 727 309 0,88% 102 913 $1 043 788 Na wzrost ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9 672 646 0,88% 225 812 $1 003 285 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 534 406 0,87% 69 737 $-2 889 259 Na spadek ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 460 500 0,86% 179 312 $-556 769 Na spadek ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $8 458 087 0,77% 179 197 $-1 440 417 Na spadek ×2
TLH iShares Trust $8 307 412 0,75% 82 784 $610 364 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 222 505 0,75% 23 008 $2 098 283 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 196 821 0,74% 21 699 $1 638 359 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8 171 619 0,74% 19 177 $1 038 206 Na spadek ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 080 906 0,73% 27 111 $2 721 086 Na spadek ×6
GOVT iShares Trust $7 921 107 0,72% 347 722 $600 629 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 826 681 0,71% 20 982 $367 723 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $7 792 712 0,71% 32 933 $246 888 Na spadek ×6
SHLD Global X Funds $7 696 828 0,70% 128 904 $432 292 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $7 620 491 0,69% 22 211 $819 837 Na spadek ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7 320 935 0,67% 169 820 $-1 106 508 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 181 939 0,65% 30 133 $1 217 468 Na wzrost ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $7 065 156 0,64% 139 683 $-27 656 Na spadek ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $6 649 058 0,60% 237 043 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6 585 392 0,60% 135 978 $922 533 Na wzrost ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $6 547 039 0,60% 129 670 $1 555 724 Na wzrost ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $6 507 522 0,59% 41 720 $1 085 550 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 346 419 0,58% 76 796 $78 468 Na spadek ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6 067 881 0,55% 115 932 $588 175 Na wzrost ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 653 238 0,51% 176 829 $-486 124 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 543 384 0,50% 15 689 $905 478 Na spadek ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5 343 666 0,49% 25 078 $-236 924 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 076 656 0,46% 44 823 $-457 079 Na wzrost ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4 725 571 0,43% 53 773 $955 211 Na wzrost ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $4 677 272 0,43% 136 483 $168 834 Na wzrost ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $4 649 607 0,42% 106 888 $-155 276 Na spadek ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 595 428 0,42% 4 779 $-137 472 Na spadek ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4 476 213 0,41% 20 084 $-232 512 Na spadek ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $4 400 564 0,40% 114 063 $255 851 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4 360 615 0,40% 34 449 $-337 535 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 331 768 0,39% 53 301 $161 562 Na spadek ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $4 327 369 0,39% 25 598 $-410 902 Na spadek ×6
DON WisdomTree Trust $4 314 381 0,39% 76 334 $-151 173 Na spadek ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4 180 536 0,38% 22 623 $1 035 606 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 101 429 0,37% 16 149 $54 463 Na spadek ×6
FLOT iShares Trust $4 096 542 0,37% 80 246 $1 049 218 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 968 597 0,36% 7 045 $213 500 Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 834 280 0,35% 5 074 $-752 449 Na spadek ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $3 783 945 0,34% 53 108 $376 427 Na spadek ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 761 386 0,34% 74 494 $117 018 Na spadek ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 669 870 0,33% 7 684 $1 103 321 Na wzrost ×5
USFR WisdomTree Trust $3 649 802 0,33% 72 489 $-111 983 Na spadek ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3 620 827 0,33% 24 707 $-92 268 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 562 613 0,32% 12 152 $133 707 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $3 480 382 0,32% 126 975 $-152 969 Na wzrost ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 470 897 0,32% 57 733 $326 837 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 369 055 0,31% 28 683 $1 055 330 Na spadek ×6
CB Chubb Limited Common Stock $3 337 320 0,30% 9 794 $28 805 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3 333 162 0,30% 44 142 $-612 438 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 246 159 0,30% 8 964 $52 050 Na spadek ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $3 170 646 0,29% 51 172 $-124 107 Na spadek ×6
NVS Novartis AG Common Stock $3 170 567 0,29% 20 231 $39 532 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2 990 823 0,27% 7 530 $494 990 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 962 080 0,27% 32 102 $-73 127 Na spadek ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 947 403 0,27% 55 496 $-508 588 Na spadek ×2
EPS WisdomTree Trust $2 913 185 0,26% 37 449 $327 842 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 911 289 0,26% 2 522 $2 166 667 Na wzrost ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 909 174 0,26% 98 952 $613 522 Na wzrost ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 876 729 0,26% 50 487 $490 685 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 865 151 0,26% 5 624 $-632 181 Na spadek ×6
QUAL iShares Trust $2 862 292 0,26% 13 044 $-2 534 201 Na spadek ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 853 126 0,26% 62 673 $-69 950 Na spadek ×1
IWB iShares Trust $2 832 137 0,26% 6 916 $52 729 Na spadek ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $2 792 021 0,25% 82 531 $903 946 Na wzrost ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 729 648 0,25% 10 847 $421 161 Na wzrost ×5
SGOV iShares Trust $2 683 665 0,24% 26 658 $-1 553 504 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 668 681 0,24% 7 534 $89 688 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 539 477 0,23% 14 037 $137 653 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 532 408 0,23% 24 781 $120 944 Na spadek ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 509 114 0,23% 17 351 $453 950 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVV $48 401 463 4,40% wzrost ×4
VUG $31 449 730 2,86% wzrost ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $24 034 232 2,18% wzrost ×3
MBB $9 727 309 0,88% wzrost ×6
GOOGL $8 222 505 0,75% wzrost ×6
SHLD $7 696 828 0,70% wzrost ×3
BNDX $6 585 392 0,60% wzrost ×4
BINC $6 067 881 0,55% wzrost ×6
WMT $5 076 656 0,46% wzrost ×3
TSM $3 669 870 0,33% wzrost ×5
RDVI $2 909 174 0,26% wzrost ×4
BALI $2 792 021 0,25% wzrost ×3
ABBV $2 729 648 0,25% wzrost ×5
UPBD $1 615 017 0,15% wzrost ×3
KLAC $1 553 505 0,14% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IALT $6 649 058 237 043 0,60%
SECU $988 939 19 834 0,09%
BILT $856 345 30 551 0,08%
RYN $555 919 26 124 0,05%
SNDK $550 243 242 0,05%
IEF $528 363 5 587 0,05%
MRVL $489 135 1 642 0,04%
EUFN $462 613 11 865 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $415 558 1 856 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $410 324 1 856 0,04%
DELL $404 278 937 0,04%
IBDY $398 043 15 461 0,04%
WDC $364 709 571 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $360 685 2 111 0,03%
STX $349 330 362 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +25K +$22.4M
BLCR Kupił więcej +82K +$6.1M
VUG Kupił więcej +305K +$5.3M
DGRW Kupił więcej +6K +$5.0M
DYNF Kupił więcej +8K +$4.2M
BAI Zmniejszone -46K +$3.9M
TFLO Zmniejszone -69K -$3.5M
ITOT Kupił więcej +4K +$3.4M
VWO Zmniejszone -81K -$3.2M
NVDA Kupił więcej +3K +$2.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 65 860 $3 904 196 -8,7%
IGRO 31 grudnia 2025 35 205 $2 804 745
BSCP 31 grudnia 2025 125 227 $2 590 946 Nie śledzone
SHYG 30 czerwca 2025 25 647 $1 090 494
CLOA 30 czerwca 2026 18 905 $979 941
HON 30 czerwca 2026 3 960 $894 991 -4,4%
IGF 30 czerwca 2026 9 707 $650 356
FISV 31 grudnia 2025 4 893 $630 835 -34,0%
HSY 31 marca 2026 3 224 $586 786 -22,9%
PFFV 31 grudnia 2025 23 985 $554 537
DJUL 30 czerwca 2025 11 598 $474 366
SSNC 31 marca 2026 5 076 $443 744 16,2%
IWX 30 czerwca 2025 5 376 $441 800
IFF 30 czerwca 2025 5 678 $440 670 12,1%
CMA 31 marca 2026 4 941 $429 531 Nie śledzone
ELV 31 grudnia 2025 1 261 $407 339 10,2%
ROP 30 września 2025 708 $401 323 -28,9%
DMAR 30 września 2025 10 000 $395 700
SDS 30 czerwca 2025 18 250 $391 645 -35,6%
GEHC 31 marca 2026 4 689 $384 592 -9,7%
BNDW 31 marca 2026 5 556 $381 921
DELL 31 marca 2026 3 028 $381 153 242,7%
SPXU 30 września 2025 22 080 $370 944
DGRO 30 czerwca 2025 5 997 $370 481
XLU 30 czerwca 2026 7 778 $356 933 Nie śledzone
FJAN 30 czerwca 2025 7 496 $332 448
CME 31 marca 2026 1 173 $320 253 -10,9%
DAUG 31 grudnia 2025 7 264 $316 903
EPD 30 września 2025 9 992 $309 851 15,7%
SAP 31 grudnia 2025 1 084 $289 656 -14,1%
QLTA 31 marca 2026 5 958 $286 520
ADBE 31 marca 2026 816 $285 560 -2,2%
OXY 31 grudnia 2025 5 849 $276 365 41,2%
BMY 30 czerwca 2025 4 395 $268 025 32,1%
HYLS 30 czerwca 2026 6 577 $266 828
TLT 30 czerwca 2026 3 020 $261 804
DEO 30 czerwca 2025 2 471 $258 936 -16,0%
MCD 31 grudnia 2025 844 $256 475 -24,1%
GLDM 30 czerwca 2026 2 733 $253 322 3,3%
FTSL 30 września 2025 5 518 $253 232
DHR 30 września 2025 1 276 $252 061 8,0%
MDLZ 30 czerwca 2025 3 612 $245 053 -13,7%
VWOB 31 marca 2026 3 577 $241 197
COF 31 marca 2026 983 $238 325 6,7%
AVEM 30 czerwca 2026 2 937 $236 663
IGV 31 marca 2026 2 223 $234 949 32,4%
DIVB 30 czerwca 2025 4 821 $233 915
DD 30 czerwca 2026 5 070 $232 206 -4,2%
DHR 31 marca 2026 1 005 $230 065 12,9%
TGT 30 września 2025 2 300 $226 895 73,9%
PYPL 30 września 2025 3 023 $224 669 -21,3%
UGI 30 czerwca 2026 6 169 $224 663 7,7%
BA 30 czerwca 2025 1 310 $223 421 -7,6%
TMO 31 marca 2026 382 $221 350 33,2%
CASS 30 września 2025 5 092 $221 241 37,5%
MYCG 31 grudnia 2025 8 798 $220 801
MYCH 31 grudnia 2025 8 783 $220 761
SHW 31 marca 2026 673 $218 072 -0,3%
NVO 31 marca 2026 4 248 $216 138 1,6%
VNQ 31 grudnia 2025 2 339 $213 831
DSEP 31 grudnia 2025 4 791 $211 762
MCD 30 czerwca 2026 680 $211 357 -14,2%
SLB 30 czerwca 2025 5 021 $209 863 44,2%
UNM 31 marca 2026 2 706 $209 707 21,3%
LMBS 30 września 2025 4 226 $208 173
SYK 30 września 2025 526 $207 907 -25,5%
PRU 30 czerwca 2026 2 103 $205 442 4,3%
IEFA 31 grudnia 2025 2 328 $203 214
CASS 30 czerwca 2026 4 589 $202 002 5,3%
USB 30 czerwca 2025 4 774 $201 558 27,1%
CRWD 30 września 2025 395 $201 177 -44,9%
WHR 30 września 2025 1 980 $200 812 -61,4%
ACN 31 marca 2026 746 $200 152 0,3%
WBA 30 czerwca 2025 10 795 $120 580 Nie śledzone
NVTS 30 września 2025 13 139 $86 060 71,7%
WIT 30 września 2025 13 202 $39 870 -34,6%
CAN 30 czerwca 2026 16 091 $6 948 22,0%