Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
$83,70
▲ +0,27 (+0,32%)
Zmiana 1-dniowa
$82,41 – $85,40
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji38,15%
Efektywna liczba pozycji40,6
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$1.4B
Aktywa
128
Na dzień
31 lipca 2026
FQAL Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,92% | ▼ -0,65% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
-$12.3M
Koniec kwartału Lip 2026
-$20.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$169.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 128 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $8.7M | 0,62 | 67 150 | EC | US |
| EAST WEST BANCORP INC | 27579R104 | $8.7M | 0,62 | 66 675 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $8.6M | 0,61 | 8 619 372 | STIV | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $8.6M | 0,61 | 15 671 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $8.5M | 0,60 | 118 782 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $8.4M | 0,60 | 14 692 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC/MO | 200525103 | $8.4M | 0,59 | 141 000 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $7.9M | 0,56 | 29 810 | EC | US |
| AXOS FINANCIAL INC | 05465C100 | $7.8M | 0,55 | 76 926 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $7.6M | 0,54 | 7 803 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $7.3M | 0,52 | 12 548 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $7.3M | 0,52 | 15 993 | EC | IE |
| GRAINGER (W.W.) INC | 384802104 | $7.1M | 0,50 | 5 126 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $6.9M | 0,49 | 6 187 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTL INC | 592688105 | $6.8M | 0,48 | 4 818 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $6.8M | 0,48 | 33 236 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $6.8M | 0,48 | 57 979 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $6.7M | 0,48 | 18 828 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 0,47 | 141 127 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $6.6M | 0,47 | 22 904 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $6.5M | 0,46 | 95 520 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY CO | 29530P102 | $6.5M | 0,46 | 26 758 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $6.5M | 0,46 | 5 149 | EC | US |
| LINDE PLC | · | $6.4M | 0,45 | 13 355 | EC | IE |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $6.2M | 0,44 | 11 141 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 61174X109 | $6.1M | 0,43 | 63 568 | EC | US |
| FASTENAL CO | 311900104 | $6.1M | 0,43 | 128 209 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | 679580100 | $5.9M | 0,42 | 28 011 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $5.8M | 0,41 | 29 537 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $5.7M | 0,41 | 65 982 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS INC | 20825C104 | $5.6M | 0,40 | 46 793 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $5.6M | 0,40 | 33 409 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $5.6M | 0,39 | 239 803 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $5.4M | 0,38 | 58 750 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $5.0M | 0,36 | 112 985 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.0M | 0,35 | 21 205 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $5.0M | 0,35 | 45 446 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $4.7M | 0,33 | 31 311 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $4.6M | 0,33 | 63 933 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $4.4M | 0,31 | 57 270 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $4.3M | 0,31 | 45 866 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $4.2M | 0,30 | 144 137 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $4.2M | 0,30 | 28 857 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $4.0M | 0,28 | 15 245 | EC | US |
| HERSHEY CO | 427866108 | $3.9M | 0,28 | 22 417 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $3.9M | 0,28 | 14 805 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $3.8M | 0,27 | 159 055 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $3.7M | 0,26 | 58 567 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $3.5M | 0,25 | 37 764 | EC | US |
| CLOROX CO | 189054109 | $3.5M | 0,25 | 36 383 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 38 płatności
1,16%Rentowność TTM
$0,97Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2350 |
| 18 czerwca 2026 | $0,2520 |
| 20 marca 2026 | $0,2620 |
| 19 grudnia 2025 | $0,2190 |
| 19 września 2025 | $0,2150 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2110 |
| 21 marca 2025 | $0,2000 |
| 20 grudnia 2024 | $0,2420 |
| 20 września 2024 | $0,2020 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1800 |
| 15 marca 2024 | $0,1590 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1770 |
| 15 września 2023 | $0,1800 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 17 marca 2023 | $0,1980 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1310 |
| 16 września 2022 | $0,1810 |
| 18 marca 2022 | $0,1830 |
| 17 września 2021 | $0,1920 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1510 |
| 19 marca 2021 | $0,1660 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1550 |
| 18 września 2020 | $0,1520 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1530 |
| 20 marca 2020 | $0,1700 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1390 |
| 20 września 2019 | $0,1510 |
| 21 czerwca 2019 | $0,1520 |
| 15 marca 2019 | $0,1410 |
| 21 grudnia 2018 | $0,1330 |
| 21 września 2018 | $0,1110 |
| 15 czerwca 2018 | $0,1460 |
| 16 marca 2018 | $0,1290 |
| 15 grudnia 2017 | $0,1240 |
| 15 września 2017 | $0,1470 |
| 16 czerwca 2017 | $0,1310 |
| 17 marca 2017 | $0,0840 |
| 16 grudnia 2016 | $0,1120 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 166 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 52,20% | 7 086 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,12% | 1 373 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,52% | 885 647 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,60% | 760 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,52% | 341 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,80% | 244 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 937 445 | 1,71% | 234 258 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $14 431 938 | 1,31% | 177 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,21% | 163 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,95% | 129 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 071 418 | 0,91% | 123 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,83% | 112 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,81% | 110 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,71% | 96 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,59% | 79 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,55% | 75 019 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 930 877 | 0,54% | 72 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,47% | 72 163 | Akcje | 31 marca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,47% | 63 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 070 969 | 0,46% | 62 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 757 593 | 0,43% | 58 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 663 845 | 0,42% | 57 323 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,40% | 53 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 020 017 | 0,36% | 49 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 118 073 | 0,28% | 38 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,25% | 34 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,24% | 32 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,15% | 20 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 527 359 | 0,14% | 18 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,12% | 16 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,11% | 15 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,10% | 13 967 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,08% | 11 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,05% | 7 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,03% | 4 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $361 811 | 0,03% | 4 447 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $355 999 | 0,03% | 4 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $312 588 | 0,03% | 3 842 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |