FIDELITY COVINGTON TRUST (FBCV)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000068175 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $159.7M
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 26,80%
- Efektywna liczba pozycji
- 68,4
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- -$1.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$7.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $1.2M | 0,73 | 8 651 | CA |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.1M | 0,70 | 1 654 | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.1M | 0,69 | 8 206 | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $1.1M | 0,68 | 5 985 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $1.1M | 0,68 | 4 539 | US |
| PENTAIR PLC | — | $1.1M | 0,68 | 13 395 | IE |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $1.1M | 0,68 | 7 900 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.0M | 0,65 | 5 759 | US |
| CRH PLC | — | $1.0M | 0,65 | 8 715 | IE |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $1.0M | 0,63 | 31 778 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $1.0M | 0,63 | 4 447 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $976K | 0,61 | 11 724 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $976K | 0,61 | 11 431 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $965K | 0,60 | 7 182 | US |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $964K | 0,60 | 11 947 | GB |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $960K | 0,60 | 2 551 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $949K | 0,59 | 3 274 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $934K | 0,59 | 7 200 | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $923K | 0,58 | 9 387 | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | $892K | 0,56 | 13 737 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $824K | 0,52 | 14 022 | GB |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $796K | 0,50 | 34 776 | US |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $792K | 0,50 | 13 427 | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $759K | 0,48 | 2 963 | IE |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $746K | 0,47 | 2 785 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $706K | 0,44 | 4 280 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $704K | 0,44 | 10 158 | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $683K | 0,43 | 21 423 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $672K | 0,42 | 8 211 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $666K | 0,42 | 9 791 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $659K | 0,41 | 1 077 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $651K | 0,41 | 1 919 | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $621K | 0,39 | 6 934 | GB |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $608K | 0,38 | 6 507 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $606K | 0,38 | 6 984 | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $596K | 0,37 | 3 809 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $568K | 0,36 | 6 214 | US |
| LEIDOS HLDGS INC | 525327102 | $566K | 0,35 | 3 794 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $560K | 0,35 | 7 509 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $543K | 0,34 | 7 545 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $527K | 0,33 | 4 439 | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $511K | 0,32 | 6 729 | CA |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $505K | 0,32 | 21 681 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $496K | 0,31 | 3 357 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $485K | 0,30 | 4 930 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $471K | 0,30 | 6 141 | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $461K | 0,29 | 8 824 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $436K | 0,27 | 3 169 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $401K | 0,25 | 5 214 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $401K | 0,25 | 3 798 | US |
Strona 2
z 3
Podział według sektorów
Financials
12,1%
Healthcare
10,5%
Communication Services
9,4%
Industrials
9,3%
Retail
8,5%
Energy
7,5%
Technology
7,2%
Financial Services
5,8%
Consumer Staples
4,7%
Logistics & Transportation
3,7%
Consumer products
3,5%
Materials
2,9%
Communications
2,4%
Utilities
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Packaging
0,6%
Inne/Nieprzypisane
7,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 673 820 | 44,20% | 418 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 809 665 | 10,10% | 95 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 099 673 | 5,57% | 52 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 253 666 | 3,32% | 31 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 148 664 | 3,04% | 28 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 137 744 | 3,02% | 28 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 035 648 | 2,75% | 28 784 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $878 871 | 2,33% | 22 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851 309 | 2,26% | 21 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710 389 | 1,88% | 17 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693 585 | 1,84% | 17 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645 937 | 1,71% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628 142 | 1,67% | 15 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592 641 | 1,57% | 16 471 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573 527 | 1,52% | 14 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543 543 | 1,44% | 13 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527 232 | 1,40% | 13 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509 537 | 1,35% | 12 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485 380 | 1,29% | 12 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $475 320 | 1,26% | 12 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468 602 | 1,24% | 11 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 474 | 1,06% | 10 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307 620 | 0,82% | 9 619 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MWA Asset Management | $225 354 | 0,60% | 5 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224 824 | 0,60% | 5 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218 015 | 0,58% | 5 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $168 241 | 0,45% | 4 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $161 369 | 0,43% | 4 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $77 019 | 0,20% | 1 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 974 | 0,18% | 1 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41 015 | 0,11% | 1 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 370 | 0,06% | 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 527 | 0,04% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12 241 | 0,03% | 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 149 | 0,02% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 606 | 0,02% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 301 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 141 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3 464 | 0,01% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 186 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2 559 | 0,01% | 80 | Akcje | 31 marca 2025 |
| COMERICA BANK | $1 998 | 0,01% | 56 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MVV ProShares Trust | $159.8M |
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |