Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV)
$41,15
▲ +0,47 (+1,16%)
Zmiana 1-dniowa
$40,52 – $43,49
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji33,28%
Efektywna liczba pozycji51,3
Pozycje powyżej 1%25
Aktywa netto
$177.0M
Aktywa
130
Na dzień
31 lipca 2026
FBCV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,48% | ▼ -4,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,24% | ▼ -2,98% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.0M
Koniec kwartału Lip 2026
+$4.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 130 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $1.1M | 0,64 | 7 973 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $1.1M | 0,64 | 12 384 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $1.1M | 0,63 | 2 051 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $1.1M | 0,61 | 13 937 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.1M | 0,60 | 9 218 | US |
| KROGER CO | 501044101 | $1.1M | 0,60 | 18 469 | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | · | $1.0M | 0,57 | 3 017 | IE |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $999K | 0,56 | 3 997 | US |
| TETRA TECH INC NEW | 88162G103 | $996K | 0,56 | 30 027 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $994K | 0,56 | 3 889 | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $952K | 0,54 | 3 792 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $949K | 0,54 | 15 233 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $937K | 0,53 | 15 047 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $934K | 0,53 | 2 311 | TW |
| DOVER CORP | 260003108 | $914K | 0,52 | 4 467 | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $904K | 0,51 | 39 785 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $893K | 0,50 | 4 341 | IE |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $883K | 0,50 | 13 921 | GB |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $871K | 0,49 | 2 817 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $860K | 0,49 | 2 797 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $849K | 0,48 | 2 444 | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $838K | 0,47 | 10 654 | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $834K | 0,47 | 12 079 | CA |
| GODADDY INC | 380237107 | $830K | 0,47 | 10 026 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $823K | 0,46 | 7 182 | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $821K | 0,46 | 24 209 | US |
| COOPER COMPANIES INC | 216648501 | $798K | 0,45 | 11 032 | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $774K | 0,44 | 51 901 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $769K | 0,43 | 7 380 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $748K | 0,42 | 8 899 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $725K | 0,41 | 2 041 | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $718K | 0,41 | 3 498 | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $716K | 0,40 | 8 211 | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $689K | 0,39 | 39 217 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $653K | 0,37 | 2 785 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $644K | 0,36 | 6 700 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $644K | 0,36 | 7 509 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $611K | 0,34 | 4 603 | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $584K | 0,33 | 3 481 | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $582K | 0,33 | 4 726 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $571K | 0,32 | 1 553 | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $570K | 0,32 | 3 779 | NL |
| PENTAIR PLC | · | $564K | 0,32 | 8 619 | IE |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $549K | 0,31 | 10 646 | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $546K | 0,31 | 6 841 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $539K | 0,30 | 6 214 | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $502K | 0,28 | 8 327 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $501K | 0,28 | 5 174 | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $476K | 0,27 | 5 406 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $472K | 0,27 | 1 224 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 26 płatności
2,44%Rentowność TTM
$1,01Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,1150 |
| 18 czerwca 2026 | $0,1200 |
| 20 marca 2026 | $0,1410 |
| 19 grudnia 2025 | $0,6290 |
| 19 września 2025 | $0,1270 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1550 |
| 21 marca 2025 | $0,1400 |
| 20 grudnia 2024 | $0,1310 |
| 20 września 2024 | $0,1450 |
| 21 czerwca 2024 | $0,1480 |
| 15 marca 2024 | $0,1280 |
| 15 grudnia 2023 | $0,1290 |
| 15 września 2023 | $0,1290 |
| 16 czerwca 2023 | $0,1360 |
| 17 marca 2023 | $0,0970 |
| 16 grudnia 2022 | $0,2740 |
| 16 września 2022 | $0,0980 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1080 |
| 18 marca 2022 | $0,0870 |
| 17 grudnia 2021 | $0,6840 |
| 17 września 2021 | $0,0930 |
| 18 czerwca 2021 | $0,0800 |
| 19 marca 2021 | $0,0650 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0430 |
| 18 września 2020 | $0,0490 |
| 19 czerwca 2020 | $0,0140 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 673 820 | 37,77% | 418 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 785 669 | 13,10% | 145 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $3 809 665 | 8,63% | 95 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 099 673 | 4,76% | 52 729 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $1 253 666 | 2,84% | 31 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 148 664 | 2,60% | 28 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 137 744 | 2,58% | 28 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $1 035 648 | 2,35% | 28 784 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $878 871 | 1,99% | 22 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $851 309 | 1,93% | 21 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $826 906 | 1,87% | 20 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $710 389 | 1,61% | 17 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC | $693 585 | 1,57% | 17 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $645 937 | 1,46% | 16 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $628 142 | 1,42% | 15 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $592 641 | 1,34% | 16 471 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $573 527 | 1,30% | 14 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $543 543 | 1,23% | 13 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $527 232 | 1,19% | 13 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $509 537 | 1,15% | 12 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $485 380 | 1,10% | 12 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $468 602 | 1,06% | 11 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $442 966 | 1,00% | 11 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $399 474 | 0,90% | 10 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $307 620 | 0,70% | 9 619 | Akcje | 31 marca 2025 |
| MWA Asset Management | $225 354 | 0,51% | 5 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $224 824 | 0,51% | 5 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $218 015 | 0,49% | 5 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $174 315 | 0,39% | 4 233 | Akcje | 30 września 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $78 612 | 0,18% | 1 973 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $68 974 | 0,16% | 1 732 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $41 015 | 0,09% | 1 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $24 370 | 0,06% | 612 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 527 | 0,03% | 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $12 241 | 0,03% | 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $8 149 | 0,02% | 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 606 | 0,02% | 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4 301 | 0,01% | 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 141 | 0,01% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Napier Financial, LLC | $3 464 | 0,01% | 87 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $3 186 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $2 559 | 0,01% | 80 | Akcje | 31 marca 2025 |
| COMERICA BANK | $1 998 | 0,00% | 56 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $911 | 0,00% | 22 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $796 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |