High Point Wealth Management, LLC
CIK 2106882 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $122.2M
- Pozycje
- 250
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 983 z 9 443 według wartości 13F · top 84.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 43,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 64,23%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 33,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,55% Szac. kupna $8 674 396 · sprzedaż $2 884 315
- Nowe pozycje
- 14
- Zwiększone
- 101
- Zmniejszony
- 30
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Utilities
11,4%
Technology
2,9%
Real Estate
2,6%
Communication Services
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,9%
Retail
1,4%
Financials
1,4%
N/A
1,3%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,2%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
68,5%
Pełne portfolio 250 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IYW | $12 796 086 | 10,47% | 50 732 | $3 341 228 | Na spadek ×2 | ||
| FTEC | $8 399 350 | 6,87% | 29 412 | $2 421 828 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $6 535 756 | 5,35% | 108 405 | $561 692 | Na wzrost ×2 | ||
| SOXX SOXX | $4 616 566 | 3,78% | 7 205 | $2 390 792 | Na wzrost ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 576 528 | 3,74% | 50 935 | $1 204 999 | Na spadek ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3 617 486 | 2,96% | 44 572 | $26 273 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 573 747 | 2,92% | 37 339 | $10 311 | Na wzrost ×2 | ||
| HDV | $3 567 558 | 2,92% | 130 155 | $69 672 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $2 656 482 | 2,17% | 3 547 | $344 412 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $2 618 172 | 2,14% | 11 535 | $421 301 | Na wzrost ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $2 568 118 | 2,10% | 23 214 | $-35 355 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $2 281 162 | 1,87% | 10 047 | $229 848 | Na wzrost ×1 | ||
| FUTY | $2 137 806 | 1,75% | 36 594 | $293 151 | Na wzrost ×2 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $2 130 861 | 1,74% | 15 836 | $377 189 | Na spadek ×2 | ||
| FCLD | $1 715 413 | 1,40% | 44 166 | $506 311 | Na spadek ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 638 474 | 1,34% | 9 057 | $151 765 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Closed End Fund | $1 621 643 | 1,33% | 53 804 | $433 405 | Na wzrost ×2 | ||
| FBCG | $1 620 770 | 1,33% | 26 095 | $17 173 | Na spadek ×1 | ||
| XLE XLE | $1 603 289 | 1,31% | 30 188 | $-216 464 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 553 819 | 1,27% | 8 261 | $273 718 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 469 128 | 1,20% | 6 164 | $198 889 | Na wzrost ×2 | ||
| BACPRL | $1 329 770 | 1,09% | 1 060 | $126 294 | Na wzrost ×2 | ||
| PAVE | $1 329 552 | 1,09% | 22 565 | $220 960 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 279 737 | 1,05% | 3 581 | $250 375 | Na wzrost ×2 | ||
| NOBL | $1 275 872 | 1,04% | 22 719 | $75 519 | Na wzrost ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $1 262 109 | 1,03% | 41 558 | $510 106 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 248 052 | 1,02% | 3 532 | $235 220 | Na wzrost ×2 | ||
| IHI | $1 145 800 | 0,94% | 23 190 | $-416 161 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $1 126 386 | 0,92% | 5 294 | $112 565 | Na wzrost ×1 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $1 120 631 | 0,92% | 60 120 | $155 928 | Na wzrost ×2 | ||
| WFCPRL | $1 104 935 | 0,90% | 955 | $82 760 | Na wzrost ×2 | ||
| IDGT | $1 066 883 | 0,87% | 8 910 | $757 378 | Na wzrost ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1 016 365 | 0,83% | 6 146 | $378 725 | Na wzrost ×2 | ||
| FHLC | $1 008 005 | 0,82% | 13 049 | $92 923 | Na wzrost ×2 | ||
| IYH | $898 894 | 0,74% | 13 414 | $47 766 | Na spadek ×1 | ||
| XSD | $857 364 | 0,70% | 1 375 | $513 862 | Na wzrost ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $812 328 | 0,66% | 2 482 | $90 367 | Na wzrost ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $776 155 | 0,63% | 6 132 | $54 154 | Na wzrost ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $738 050 | 0,60% | 2 900 | $300 672 | |||
| SPY SPY | $721 357 | 0,59% | 966 | $100 375 | Na wzrost ×2 | ||
| XLP XLP | $718 948 | 0,59% | 8 655 | $-29 785 | Na spadek ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $702 993 | 0,58% | 695 | $133 972 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $698 685 | 0,57% | 1 873 | $5 862 | Na wzrost ×2 | ||
| V Visa Inc. | $682 498 | 0,56% | 1 989 | $30 716 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $678 005 | 0,55% | 2 694 | $93 948 | Na wzrost ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $674 296 | 0,55% | 4 929 | $29 795 | Na wzrost ×2 | ||
| XLU XLU | $669 487 | 0,55% | 14 766 | $-4 736 | Na wzrost ×2 | ||
| IAU | $645 384 | 0,53% | 8 547 | $-134 568 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $635 705 | 0,52% | 2 503 | $26 238 | Na wzrost ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $623 062 | 0,51% | 5 425 | $-64 232 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $619 078 | 0,51% | 5 180 | $163 946 | Na wzrost ×1 | ||
| XLF XLF | $614 116 | 0,50% | 11 455 | $34 946 | Na spadek ×2 | ||
| XSW | $581 486 | 0,48% | 3 385 | $2 814 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $570 243 | 0,47% | 1 510 | $103 023 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $562 865 | 0,46% | 1 945 | $69 598 | Na wzrost ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $562 264 | 0,46% | 4 974 | $16 390 | Na wzrost ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $514 453 | 0,42% | 4 072 | $-57 747 | Na spadek ×1 | ||
| PKB PKB | $501 058 | 0,41% | 4 471 | $41 210 | Na spadek ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $491 171 | 0,40% | 4 898 | $78 975 | Na spadek ×2 | ||
| IGV | $486 982 | 0,40% | 5 375 | $16 712 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $483 472 | 0,40% | 2 218 | $48 208 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $483 200 | 0,40% | 858 | $-118 993 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $467 988 | 0,38% | 5 433 | $72 483 | Na wzrost ×1 | ||
| IGM | $446 301 | 0,37% | 2 728 | $123 002 | |||
| VOO | $404 144 | 0,33% | 588 | $57 022 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $403 504 | 0,33% | 3 250 | $57 096 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $398 288 | 0,33% | 1 076 | $53 970 | Na wzrost ×2 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $383 857 | 0,31% | 8 376 | $40 103 | Na wzrost ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $381 228 | 0,31% | 5 299 | $33 228 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $361 646 | 0,30% | 4 450 | $24 315 | Na wzrost ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $361 449 | 0,30% | 5 009 | $-47 401 | Na spadek ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $355 551 | 0,29% | 7 479 | $-21 936 | Na wzrost ×1 | ||
| RSPT | $353 800 | 0,29% | 5 485 | $105 551 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $342 686 | 0,28% | 3 965 | $131 990 | Na wzrost ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $341 455 | 0,28% | 1 375 | $-42 359 | Na wzrost ×1 | ||
| SMH SMH | $340 049 | 0,28% | 518 | $143 574 | Na wzrost ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $312 952 | 0,26% | 2 289 | Na wzrost ×1 | |||
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $294 123 | 0,24% | 7 994 | $42 947 | Na wzrost ×2 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $291 842 | 0,24% | 2 727 | $64 405 | Na wzrost ×2 | ||
| BRKB | $270 211 | 0,22% | 540 | $11 443 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $264 572 | 0,22% | 4 380 | $76 346 | Na wzrost ×2 | ||
| FLRG | $256 141 | 0,21% | 6 244 | $27 143 | Na wzrost ×2 | ||
| FFLG | $243 414 | 0,20% | 7 019 | $48 259 | Na wzrost ×1 | ||
| IYK | $240 129 | 0,20% | 3 305 | $9 536 | Na wzrost ×2 | ||
| XLI XLI | $232 464 | 0,19% | 1 255 | $-17 350 | Na spadek ×1 | ||
| LQD | $218 140 | 0,18% | 2 000 | $160 | |||
| ILCB | $207 300 | 0,17% | 2 000 | $27 580 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $205 723 | 0,17% | 1 601 | $6 113 | Na spadek ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $198 925 | 0,16% | 4 267 | $-9 923 | Na wzrost ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $184 194 | 0,15% | 177 | $40 878 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $180 873 | 0,15% | 2 919 | $2 682 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $178 855 | 0,15% | 1 220 | $2 683 | |||
| IWD | $159 728 | 0,13% | 659 | $18 949 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $154 873 | 0,13% | 134 | $129 482 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $146 665 | 0,12% | 968 | $-7 939 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $145 169 | 0,12% | 300 | $85 877 | Na wzrost ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $143 827 | 0,12% | 4 717 | $2 206 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $142 195 | 0,12% | 386 | $-23 897 | |||
| XLG | $125 043 | 0,10% | 2 042 | $13 860 | Na wzrost ×2 | ||
| FSMD | $124 568 | 0,10% | 2 357 | $3 900 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $312 952 | 2 289 | 0,26% |
| ASML | $77 725 | 39 | 0,06% |
| JEPI | $48 008 | 850 | 0,04% |
| TSM | $28 654 | 60 | 0,02% |
| EQPT | $19 660 | 1 000 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $19 032 | 85 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $18 792 | 85 | 0,02% |
| PUMP | $14 340 | 1 000 | 0,01% |
| IBIT | $13 150 | 395 | 0,01% |
| MP | $4 369 | 78 | 0,00% |
| IFRA | $2 972 | 47 | 0,00% |
| VB | $1 824 | 6 | 0,00% |
| EEM | $1 719 | 25 | 0,00% |
| VO | $1 617 | 20 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IYW | Zmniejszone | -1K | +$3.3M |
| FTEC | Kupił więcej | +681 | +$2.4M |
| SOXX | Kupił więcej | +433 | +$2.4M |
| CIBR | Zmniejszone | -3K | +$1.2M |
| IDGT | Kupił więcej | +6K | +$757K |
| FDVV | Kupił więcej | +258 | +$562K |
| XSD | Kupił więcej | +322 | +$514K |
| DTCR | Kupił więcej | +10K | +$510K |
| FCLD | Zmniejszone | -401 | +$506K |
| QQQX | Kupił więcej | +9K | +$433K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BXMX | 31 marca 2026 | 39 066 | $574 265 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 2 289 | $388 352 | 22,8% |
| TIP | 31 marca 2026 | 2 000 | $219 820 | Nie śledzone |
| COF | 31 marca 2026 | 499 | $120 938 | 22,9% |
| F | 31 marca 2026 | 5 711 | $74 928 | 24,0% |
| KBWB | 31 marca 2026 | 681 | $57 401 | |
| DASH | 30 czerwca 2026 | 357 | $53 604 | 18,9% |
| PFXF | 31 marca 2026 | 2 836 | $50 085 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 171 | $38 619 | 0,8% |
| ADSK | 30 czerwca 2026 | 150 | $35 910 | 30,1% |
| VFH | 30 czerwca 2026 | 285 | $34 431 | Nie śledzone |
| RBLX | 30 czerwca 2026 | 520 | $29 411 | -29,8% |
| XLRE | 31 marca 2026 | 708 | $28 568 | Nie śledzone |
| IFRA | 31 marca 2026 | 534 | $28 099 | Nie śledzone |
| XLC | 30 czerwca 2026 | 251 | $27 826 | Nie śledzone |
| EBAY | 31 marca 2026 | 300 | $26 130 | 14,5% |
| ITB | 31 marca 2026 | 260 | $25 038 | Nie śledzone |
| ESPO | 31 marca 2026 | 214 | $22 184 | |
| PYPL | 31 marca 2026 | 300 | $17 514 | 36,3% |
| XLB | 31 marca 2026 | 296 | $13 424 | Nie śledzone |
| GPN | 31 marca 2026 | 158 | $12 215 | 36,9% |
| CMCSA | 30 czerwca 2026 | 340 | $9 759 | 9,0% |
| ZTS | 31 marca 2026 | 70 | $8 856 | -34,9% |
| NLY | 31 marca 2026 | 375 | $8 385 | 12,7% |
| IBN | 30 czerwca 2026 | 275 | $7 123 | 1,9% |
| VOOG | 31 marca 2026 | 16 | $7 039 | Nie śledzone |
| DEO | 31 marca 2026 | 80 | $6 902 | 22,9% |
| TBIL | 30 czerwca 2026 | 83 | $4 138 | |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 100 | $2 808 | 17,4% |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 50 | $2 510 | 16,7% |
| FRA | 30 czerwca 2026 | 201 | $2 215 | -0,8% |
| SRVR | 31 marca 2026 | 75 | $2 148 | Nie śledzone |
| SOLS | 31 marca 2026 | 42 | $2 040 | -23,7% |
| EOD | 30 czerwca 2026 | 260 | $1 516 | 2,5% |
| SPBC | 31 marca 2026 | 30 | $1 342 | |
| BITO | 31 marca 2026 | 84 | $1 021 | Nie śledzone |
| IBIT | 31 marca 2026 | 17 | $852 | |
| KHC | 31 marca 2026 | 26 | $631 | 13,0% |
| PINS | 31 marca 2026 | 10 | $259 | 26,8% |
| OGN | 31 marca 2026 | 5 | $36 | 129,0% |