Fidelity Covington Trust (FDTX)
Spółka zarządzająca · XNMS · Seria S000079689 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$38,92
Na dzień 10 marca 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$26,71 – $43,80
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $257.8M
- Aktywa
- 40
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 52,23%
- Efektywna liczba pozycji
- 24,4
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
FDTX Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| YTD | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +21,35% | — |
- Zmienność 1R
- 27,52%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,90
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$5.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 40 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24 860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101 372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36 959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56 449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86 601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11 847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38 159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19 405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21 702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26 729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33 599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25 077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62 737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47 260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11 576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25 396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17 475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11 655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28 217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21 843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28 903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16 300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22 571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24 420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11 502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2 144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4 364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17 412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9 811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9 479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7 149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167 699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76 451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5 456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4 544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12 879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20 000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3 904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692 334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4 648 | EC | CN |
Podział według sektorów
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Inne/Nieprzypisane
17,8%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28 515 914 | 59,15% | 492 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 953 150 | 16,50% | 137 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 345 231 | 6,94% | 57 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1 496 033 | 3,10% | 25 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938 899 | 1,95% | 16 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717 764 | 1,49% | 12 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533 164 | 1,11% | 9 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518 252 | 1,08% | 9 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $464 094 | 0,96% | 8 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397 069 | 0,82% | 10 755 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396 929 | 0,82% | 6 856 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364 223 | 0,76% | 6 291 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330 655 | 0,69% | 5 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314 375 | 0,65% | 5 430 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283 690 | 0,59% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271 995 | 0,56% | 4 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271 299 | 0,56% | 4 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249 184 | 0,52% | 4 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109 134 | 0,23% | 1 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106 297 | 0,22% | 1 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93 625 | 0,19% | 1 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90 897 | 0,19% | 1 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57 899 | 0,12% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57 896 | 0,12% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55 928 | 0,12% | 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49 503 | 0,10% | 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48 557 | 0,10% | 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35 468 | 0,07% | 1 126 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31 825 | 0,07% | 862 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28 948 | 0,06% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21 422 | 0,04% | 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11 985 | 0,02% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11 406 | 0,02% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10 528 | 0,02% | 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 684 | 0,02% | 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6 079 | 0,01% | 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4 111 | 0,01% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 763 | 0,01% | 65 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 230 | 0,00% | 21 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |