Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$47,92 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Zmienność 1R3,24%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,20
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GSK1 | $150K | 0,08 | 165 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UDV7 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG | 882750ZW5 | $150K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CITY OF FRESNO UNIFIED SCHOOL | 3582323J3 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RH74 | $150K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DPH5 | $150K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| IRVINE CALIF FACS FING AUTH SPL TAX REV | 46360WAY2 | $149K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST | 97705MYD1 | $149K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX | 6473104Q1 | $149K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647GQ7 | $149K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST | 799038GK4 | $149K | 0,08 | 200 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH WTR REV | 79741TBN3 | $149K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GBM4 | $149K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| MECKLENBURG CNTY NC | 584002YR4 | $147K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| TEXAS TRANSN COMMN | 882830BT8 | $147K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PH54 | $147K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV | 913366KP4 | $147K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270CZ40 | $146K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REV | 13077C4D3 | $145K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758VX8 | $145K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 | 74448GAA7 | $145K | 0,08 | 138 832 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452152Q20 | $144K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST | 574193UQ9 | $144K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF | 59266TRX1 | $144K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| WBRP 3.2 WASHINGTON BIOMEDICAL RESH PPTYS WASH LEASE REV | 937308AT1 | $143K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB | 649519DG7 | $143K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL | 345105GT1 | $142K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| NORTH TX TWY AUTH REV | 66285WZU3 | $141K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KJE4 | $141K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN | 49151F6D7 | $141K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EMD7 | $141K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 167591AG1 | $141K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV | 29270C5Q4 | $141K | 0,08 | 125 000 | DBT | US |
| IMPERIAL CA IRR DIST ELEC REV | 452650HH0 | $140K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV | 442349GW0 | $140K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV | 613603G86 | $139K | 0,08 | 190 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GRX4 | $139K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV | 246388UK6 | $139K | 0,08 | 155 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE | 544532AU8 | $138K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| CHARLESTON SC WTRWKS and SWR | 160429B70 | $137K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| KATY TX IS | 4860632J8 | $137K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA UNI SCH DIST | 544647AV2 | $137K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GL69 | $137K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX | 442332DG4 | $136K | 0,07 | 125 000 | DBT | US |
| CLEVELAND TX INDPT SCH DIST | 186612SZ1 | $136K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| MICHIGAN FIN AUTH RE | 59447TUD3 | $136K | 0,07 | 150 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA WTR and SWR AU | 254845QE3 | $135K | 0,07 | 130 000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA | 717813ZC6 | $135K | 0,07 | 135 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG | 7087968F7 | $135K | 0,07 | 140 000 | DBT | US |
| COLORADO HEALTH FACS AUTH CO | 19648FJX3 | $135K | 0,07 | 135 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,44%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |