Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$48,03
▲ +0,01 (+0,01%)
Zmiana 1-dniowa
$47,92 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | ▼ -2,87% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,42% |
| YTD | ▼ -4,39% | ▼ -2,29% |
| 1Y | ▼ -3,96% | ▼ -0,76% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,33% | ▲ +4,38% |
Zmienność 1R3,24%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,20
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 64613CFK9 | $164K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HPE7 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV | 64972JSN9 | $164K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XRS9 | $163K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| SACRAMENTO CA TRANSN AUTH SALES TAX REV | 786074BU7 | $163K | 0,09 | 140 000 | DBT | US |
| SAN FRANCISCO CA CITY and CNTY | 79773KJD7 | $163K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH | 392274W93 | $163K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV | 1675935E8 | $162K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RZC3 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YJV2 | $161K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412HDC4 | $161K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| INTERMOUNTAIN PWR AGY UT PWR | 45884AE74 | $161K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASHVILLE and DAVIDSON CNTY TENN H and E FACS BRD REV | 592041YC5 | $161K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| CENTRAL VALLEY ENERGY AUTHORITY | 15569DAA0 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 650116FK7 | $161K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH | 576049W30 | $160K | 0,09 | 145 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV | 646140CA9 | $160K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $160K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654GB5 | $159K | 0,09 | 185 000 | DBT | US |
| GEORGIA ST | 373385CT8 | $158K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST | 93974EEP7 | $158K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN FIN AUTH REV | 010507CK5 | $158K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HGC3 | $158K | 0,09 | 160 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182RS7 | $157K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH | 165588FH2 | $157K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PV58 | $157K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582TAQ5 | $157K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| YUBA CA | 988176HQ9 | $157K | 0,09 | 165 000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199B34 | $156K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RMY9 | $156K | 0,09 | 155 000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661YG4 | $156K | 0,09 | 200 000 | DBT | US |
| WASHINGTON METROPOLITAN AREA TRANSIT AUTHORITY | 93878YBU2 | $156K | 0,09 | 150 000 | DBT | US |
| LIBERTY NY DEV CORP REV | 531127AC2 | $155K | 0,08 | 135 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEN3 | $155K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS REV | 491501ED0 | $154K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GUA0 | $154K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA CCD | 54438CB68 | $153K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CENTRAL TEXAS TURNPIKE | 88283KCE6 | $153K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
| BATTERY PK CITY AUTH NY REV | 07133AJM5 | $153K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A3M6 | $152K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST TOLL HWY AU HWY RV | 452252PQ6 | $152K | 0,08 | 145 000 | DBT | US |
| CITY HSG DEV CORPMULTIFAMILY HSG REV | 64972EA41 | $152K | 0,08 | 180 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CJC6 | $152K | 0,08 | 165 000 | DBT | US |
| LOUISIANA PUB FACS REV | 546399KS4 | $152K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| NY MTA DEDICATED TAX FUND | 59259N2H5 | $151K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY RV | 57585BGU6 | $151K | 0,08 | 130 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DNW0 | $151K | 0,08 | 160 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RA30 | $151K | 0,08 | 170 000 | DBT | US |
| PHOENIX AZ CVC IMP CRP APR REV | 71883MNV2 | $151K | 0,08 | 150 000 | DBT | US |
| PLANO TX INDPT SCH DIST | 727199C90 | $151K | 0,08 | 140 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,44%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |