Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$47,42 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Zmienność 1R3,53%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,52
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSACHUSETTS ST | 57582RMS2 | $102K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDS0 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794F31 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| CHILLICOTHE OHIO HOSP FACS REV | 169203AH9 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BOARD OF EDUCATION | 167510AD8 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| BROWARD CO FL ARPT | 114894YU6 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XUA4 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL | 92778VGG7 | $101K | 0,06 | 95 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTY DEV AUTH STUDENT HSG REV | 13078RHE3 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| DISTRICT COLUMBIA | 25476FXJ2 | $101K | 0,06 | 95 000 | DBT | US |
| ROCHESTER MN HEALTH CARE FACS | 771902HJ5 | $101K | 0,06 | 100 000 | DBT | US |
| COOK CNTY IL | 213185LH2 | $101K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX | 79623PDC6 | $101K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914PE57 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| INDIANA HEALTH and EDL FAC FING AUTH REV | 454795FJ9 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XHQ4 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| ALABAMA ST PUB SCH and COLL AUTH | 010609FU4 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST SUPPORTD DEBT | 64990CEC1 | $100K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UQR2 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY AZ UNIV REVS | 040484WY9 | $99K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| COCORADO COP AMBAC | 196711SG1 | $99K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL REV | 70917SYU1 | $98K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667BV9 | $98K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| BROOKHAVEN GA DEV AUTH REV | 113073AY6 | $97K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WYU0 | $97K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| HARRIS CNTY TX FLOOD CTL DIST | 414019AW9 | $97K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW | 64986DNZ4 | $97K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| EAGLE MTN and SAGINAW TX ISD | 269696MD9 | $97K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643DD9 | $97K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL EDL FAC REV | 59333AMB4 | $96K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| FAIRFAX CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH TRANSN CONTRACT REV | 30383AEM9 | $96K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV | 592643DG2 | $96K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP NY REV | 44420RCA6 | $96K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| SAVANNAH GA CANDLER HOSP | 804833FE6 | $94K | 0,05 | 110 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSINCOME TAX REV | 64990FKX1 | $94K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV | 592247J27 | $94K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| WALLER TX INDPT SCH DIST | 932493HX0 | $93K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| WEST VA PKWYS AUTH TPK TOLL REV | 956510BZ3 | $92K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| ALDINE TX INDPT SCH DIST | 014393ZT2 | $92K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57584XWU1 | $92K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV | 59261ATJ6 | $92K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| TRIBOROUGH BRDG and TUNL NY REVS | 89602N7Q1 | $92K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| PUTNAM CNTY FLA DEV AUTH PCR | 746507AU6 | $91K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| MARYLAND ST DEPT TRANSN SPL TRANSN PROJ REV | 57421FBB2 | $91K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS | 91514AJK2 | $91K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| MICHIGAN HSG DEV RENTAL HSG | 59465M4M4 | $91K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL | 167486D97 | $90K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039YR2 | $90K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| ANAHEIM CA PUB FI AUTH LSE REV | 03255LBN8 | $89K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| TEXAS WTR DEV BRD | 8828544T6 | $89K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,48%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |