Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN)
$47,52
▼ -0,51 (-1,07%)
Zmiana 1-dniowa
$47,42 – $51,25
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji7,66%
Efektywna liczba pozycji470,7
Pozycje powyżej 1%1
Aktywa netto
$183.1M
Aktywa
1 204
Na dzień
30 czerwca 2026
FMUN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 23 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,18% | ▼ -3,91% |
| 3M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| 6M | ▼ -6,02% | ▼ -4,46% |
| YTD | ▼ -5,41% | ▼ -3,34% |
| 1Y | ▼ -4,90% | ▼ -1,74% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▲ +3,27% |
Zmienność 1R3,53%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,52
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$1.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$2.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$13.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 204 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 646136XD8 | $89K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758YL1 | $89K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| ALLEG CNTY PA DEV AUTH | 01728A5C6 | $88K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| MEDFORD OR HOSP FACS AUTH | 584283HD0 | $88K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA TRANSN INFRA BK | 837152UU9 | $87K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS NV CONVENT and VISIT | 51771FAU0 | $87K | 0,05 | 95 000 | DBT | US |
| LOUISVILLE/JEFF KY SWR SYS REV | 546589H47 | $87K | 0,05 | 100 000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190NM0 | $86K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 452153KP3 | $86K | 0,05 | 80 000 | DBT | US |
| CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV | 155048DK4 | $85K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV | 613603B32 | $85K | 0,05 | 90 000 | DBT | US |
| OHIO ST WTR DEV ATH WTR POLL UTION CTL REV(CUSIP) | 67766WZC9 | $85K | 0,05 | 80 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST | 646039ZJ9 | $85K | 0,05 | 105 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445GP8 | $84K | 0,05 | 80 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV | 130178JD9 | $84K | 0,05 | 70 000 | DBT | US |
| OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA L MTG REV | 67756QL96 | $84K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| ILLINOIS ST | 4521527E5 | $83K | 0,05 | 85 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST | 956553D24 | $83K | 0,05 | 80 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XRW0 | $82K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| UPPER SANTA CLARA VY JT PWRS AUTH CALIF REV | 916544EN5 | $82K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358W6G4 | $82K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412G2G9 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS | 797661WR2 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU | 64972GTD6 | $81K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH REV | 93978HUA1 | $81K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| UPLAND CA CTFS PARTN | 915346GB0 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| HAWAII ST ARPTS SYS REV | 419794C75 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| MICHIGAN ST TRUNK LINE FD | 5946952X5 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| POWAY CA UNIFIED SCH DIST | 738850RH1 | $80K | 0,04 | 190 000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971W6Z8 | $80K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CNTY FL SCH BRD | 43232VVC2 | $80K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV | 64990KFT5 | $80K | 0,04 | 105 000 | DBT | US |
| NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | 650036AP1 | $79K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | 882667AR9 | $79K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| NORTH CAROLINA ST GRANT ANTIC REV | 658268EE3 | $79K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV | 13032UMP0 | $79K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT | 6461365E7 | $79K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DKP8 | $78K | 0,04 | 85 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST | 13063DBR8 | $78K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV | 442349DD5 | $78K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| LOS ANGELES CA DEPT ARPTS REV | 544445FZ7 | $77K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY CA REVS | 91412G2C8 | $77K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 2350365G1 | $76K | 0,04 | 70 000 | DBT | US |
| TSASC INC NY REV | 898526FA1 | $76K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| PORT AUTH NY and NJ | 73358W3T9 | $76K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| NEW YORK ST DORM AUTH SALES TAX REV ST SUPPORTED | 64990AGR0 | $76K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| CHESTERFIELD CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH REV | 16639EBY9 | $76K | 0,04 | 80 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HLTH and ED FAC | 57586CT21 | $75K | 0,04 | 65 000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST | 57582RLC8 | $75K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FL WTR and SWR R | 59334DJN5 | $75K | 0,04 | 75 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 17 płatności
3,48%Rentowność TTM
$1,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,1410 |
| 30 lipca 2026 | $0,1360 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 28 maja 2026 | $0,1340 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 30 marca 2026 | $0,1370 |
| 26 lutego 2026 | $0,1320 |
| 29 stycznia 2026 | $0,1330 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1400 |
| 26 listopada 2025 | $0,1400 |
| 30 października 2025 | $0,1350 |
| 29 września 2025 | $0,1390 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,1390 |
| 30 lipca 2025 | $0,1510 |
| 27 czerwca 2025 | $0,1340 |
| 29 maja 2025 | $0,1300 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1050 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverview Trust Co | $14 600 198 | 41,31% | 289 629 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 296 360 | 12,15% | 85 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 815 886 | 10,80% | 75 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 129 924 | 6,03% | 42 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 942 296 | 5,49% | 38 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Planning Fort Collins, LLC | $1 875 265 | 5,31% | 37 293 | Akcje | 31 marca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 522 080 | 4,31% | 30 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 292 292 | 3,66% | 25 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $748 082 | 2,12% | 14 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Embree Financial Group | $665 513 | 1,88% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $487 515 | 1,38% | 9 671 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Wealth Management, LLC | $299 058 | 0,85% | 5 933 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $278 079 | 0,79% | 5 603 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Elequin Capital, LP | $258 049 | 0,73% | 5 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $236 932 | 0,67% | 4 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $228 292 | 0,65% | 4 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228 004 | 0,65% | 4 523 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $200 884 | 0,57% | 3 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $142 207 | 0,40% | 2 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $54 449 | 0,15% | 1 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $43 656 | 0,12% | 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 683 | 0,00% | 33 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |