FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000033314 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $347.0M
- Aktywa
- 3 100
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,00%
- Efektywna liczba pozycji
- 114,1
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$14.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 100 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shakti Pumps India Ltd. | — | $6K | 0,00 | 1 058 | EC | IN |
| Hubei Energy Group Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 8 700 | EC | CN |
| China Zheshang Bank Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 14 100 | EC | CN |
| Saudi Automotive Services Co. | — | $6K | 0,00 | 450 | EC | SA |
| GCL System Integration Technology Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 9 800 | EC | CN |
| Lian HWA Food Corp. | — | $6K | 0,00 | 2 214 | EC | TW |
| Grainturk Tarim A/S | — | $6K | 0,00 | 1 058 | EC | TR |
| TTY Biopharm Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 2 575 | EC | TW |
| Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 4 300 | EC | CN |
| Formosa Sumco Technology Corp. | — | $6K | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| 160 Health International Ltd. | — | $6K | 0,00 | 2 500 | EC | CN |
| Bangkok Chain Hospital PCL | — | $6K | 0,00 | 20 800 | EC | TH |
| KSB Ltd. | — | $6K | 0,00 | 564 | EC | IN |
| Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 3 120 | EC | CN |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 4 500 | EC | CN |
| Hainan Strait Shipping Co. Ltd. | — | $6K | 0,00 | 4 500 | EC | CN |
| Choice International Ltd. | — | $6K | 0,00 | 799 | EC | IN |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc. | — | $6K | 0,00 | 151 | EC | CN |
| New Hope Liuhe Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 4 300 | EC | CN |
| Easyhome New Retail Group Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 14 400 | EC | CN |
| Hexaware Technologies Ltd. | — | $5K | 0,00 | 1 150 | EC | IN |
| Classys, Inc. | — | $5K | 0,00 | 144 | EC | KR |
| Tinergy Chemical Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 7 975 | EC | CN |
| Daya Intiguna Yasa Tbk. PT | — | $5K | 0,00 | 105 800 | EC | ID |
| L&T Technology Services Ltd. | — | $5K | 0,00 | 138 | EC | IN |
| San Miguel Corp. | — | $5K | 0,00 | 4 500 | EC | PH |
| BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 5 000 | EC | CN |
| Sanofi India Ltd. | — | $5K | 0,00 | 144 | EC | IN |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 600 | EC | CN |
| Gujarat Fluorochemicals Ltd. | — | $5K | 0,00 | 135 | EC | IN |
| Sasa Polyester Sanayi A/S | — | $5K | 0,00 | 73 575 | EC | TR |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $5K | 0,00 | 13 500 | EC | TH |
| Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 14 000 | EC | CN |
| HLA Group Corp. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 5 200 | EC | CN |
| J&V Energy Technology Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 1 892 | EC | TW |
| Sam Engineering & Equipment M Bhd. | — | $5K | 0,00 | 5 100 | EC | MY |
| Great Tree Pharmacy Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 2 039 | EC | TW |
| MD Entertainment Tbk. PT | — | $5K | 0,00 | 35 755 | EC | ID |
| Global Power Synergy PCL | — | $5K | 0,00 | 4 600 | EC | TH |
| CE Info Systems Ltd. | — | $5K | 0,00 | 506 | EC | IN |
| Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 49 | EC | KR |
| JK Lakshmi Cement Ltd. | — | $5K | 0,00 | 720 | EC | IN |
| Fujian Funeng Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 3 340 | EC | CN |
| AFFIN Bank Bhd. | — | $5K | 0,00 | 7 554 | EC | MY |
| Inox Wind Ltd. | — | $5K | 0,00 | 4 500 | EC | IN |
| Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 4 900 | EC | CN |
| Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 2 300 | EC | CN |
| Minieye Technology Co. Ltd. | — | $5K | 0,00 | 3 800 | EC | CN |
| Blue Jet Healthcare Ltd. | — | $5K | 0,00 | 966 | EC | IN |
| Luxi Chemical Group Co. Ltd. | — | $4K | 0,00 | 1 800 | EC | CN |
Strona 59
z 62
Podział według sektorów
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,2%
Dywidendy 40 płatności
$2,49
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 czerwca 2026 | $0,2770 |
| 19 grudnia 2025 | $1,6410 |
| 19 września 2025 | $0,5730 |
| 20 czerwca 2025 | $0,1850 |
| 20 grudnia 2024 | $1,6210 |
| 20 września 2024 | $0,2160 |
| 21 czerwca 2024 | $0,0650 |
| 15 grudnia 2023 | $1,2010 |
| 15 września 2023 | $0,5820 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2730 |
| 16 grudnia 2022 | $0,6310 |
| 16 września 2022 | $0,8240 |
| 17 czerwca 2022 | $0,5540 |
| 18 marca 2022 | $0,0590 |
| 17 grudnia 2021 | $0,9290 |
| 17 września 2021 | $0,5210 |
| 18 czerwca 2021 | $0,3480 |
| 19 marca 2021 | $0,0990 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1980 |
| 18 września 2020 | $0,4600 |
| 19 czerwca 2020 | $0,4070 |
| 20 marca 2020 | $0,0680 |
| 20 grudnia 2019 | $0,4860 |
| 20 września 2019 | $0,7100 |
| 21 czerwca 2019 | $0,4890 |
| 15 marca 2019 | $0,0280 |
| 21 grudnia 2018 | $0,2270 |
| 24 września 2018 | $0,7540 |
| 18 czerwca 2018 | $0,3740 |
| 19 marca 2018 | $0,0920 |
| 21 grudnia 2017 | $0,3630 |
| 18 września 2017 | $0,6850 |
| 19 czerwca 2017 | $0,2160 |
| 22 grudnia 2016 | $0,3190 |
| 19 września 2016 | $0,4370 |
| 20 czerwca 2016 | $0,2570 |
| 23 grudnia 2015 | $0,8350 |
| 29 grudnia 2014 | $1,0010 |
| 27 grudnia 2013 | $0,4300 |
| 27 grudnia 2012 | $0,0520 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 30,60% | 277 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 10,55% | 95 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6 495 841 | 9,26% | 83 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 8,22% | 74 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 6,19% | 56 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 3,65% | 33 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 2,69% | 24 403 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 2,48% | 22 515 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 2,01% | 18 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 291 832 | 1,84% | 16 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 1,59% | 14 451 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 1,54% | 17 080 | Akcje | 30 września 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 1,40% | 12 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 1,30% | 11 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 1,20% | 10 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,99% | 9 008 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,96% | 8 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,77% | 7 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 030 | 0,77% | 6 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,77% | 6 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,73% | 6 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,66% | 5 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,59% | 5 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,58% | 5 222 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,57% | 5 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,56% | 5 043 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390 224 | 0,56% | 5 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,50% | 4 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315 814 | 0,45% | 4 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,44% | 4 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,42% | 3 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,40% | 3 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,40% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,39% | 4 078 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,39% | 3 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,39% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,38% | 3 457 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,37% | 3 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,35% | 3 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,34% | 3 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,25% | 2 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,18% | 1 644 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,17% | 1 516 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,15% | 1 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,13% | 1 221 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,12% | 1 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,11% | 1 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,11% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,09% | 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59 345 | 0,08% | 883 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,07% | 590 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,06% | 675 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,04% | 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $26 822 | 0,04% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,03% | 284 | Akcje | 30 września 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,02% | 213 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,02% | 201 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,02% | 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,02% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,02% | 147 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,01% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |
| BINT Bluemonte Global Equity ETF | $345.1M |
| MFSG MFS Active Growth ETF | $343.8M |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value … | $343.7M |
| FPXI First Trust International Equit… | $342.8M |