Podział według sektorów

04
Technology 3,9%
Financials 2,6%
Communication Services 1,3%
Industrials 1,3%
Retail 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 86,7%

Pełne portfolio 155 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAC Dimensional ETF Trust $34 833 094 10,97% 785 237 $5 398 428 Na wzrost ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $28 362 743 8,93% 405 762 $4 006 258 Na wzrost ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $26 918 917 8,48% 722 462 $2 626 186 Na wzrost ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $22 122 801 6,97% 544 360 $3 409 362 Na wzrost ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $21 586 015 6,80% 505 917 $3 442 418 Na spadek ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $8 983 857 2,83% 243 861 $23 310 Na spadek ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $7 492 429 2,36% 68 669 $892 099 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 054 958 1,91% 178 929 $374 803 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 778 584 1,82% 19 970 $710 416
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 835 233 1,52% 166 962 $463 218 Na spadek ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 653 394 1,47% 128 796 $459 297 Na spadek ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $4 307 540 1,36% 31 516 $217 168 Na spadek ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3 744 874 1,18% 69 324 $-157 256 Na spadek ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 669 847 1,16% 8 962 $-17 973 Na spadek ×2
DGRO iShares Trust $3 515 258 1,11% 46 382 $-177 371 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3 431 154 1,08% 35 527 $124 831 Na spadek ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3 424 525 1,08% 29 187 $424 750 Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 349 782 1,05% 120 931 $-128 098 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 995 400 0,94% 4 $122 840
DFAS Dimensional ETF Trust $2 976 204 0,94% 36 145 $473 841 Na wzrost ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 915 372 0,92% 29 688 $119 511 Na wzrost ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 861 784 0,90% 90 249 $-527 787 Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 769 875 0,87% 5 302 $314 041
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 729 256 0,86% 11 232 $11 555 Na spadek ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 690 781 0,85% 91 430 $127 970 Na spadek ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $2 596 892 0,82% 31 693 $603 923 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 472 625 0,78% 3 358 $534 616
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 438 967 0,77% 70 065 $182 130 Na spadek ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $2 400 995 0,76% 53 237 $421 614 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 396 938 0,75% 65 011 $334 022 Na spadek ×3
DISV Dimensional ETF Trust $2 033 130 0,64% 50 664 $-278 332 Na spadek ×2
SPY SPY $2 032 157 0,64% 2 721 $226 061 Na spadek ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2 004 478 0,63% 38 711 $156 250 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 941 013 0,61% 3 879 $-627 979 Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 918 416 0,60% 48 347 $22 796 Na spadek ×2
MDYV SPDR SERIES TRUST $1 771 892 0,56% 18 681 $141 618 Na spadek ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $1 760 067 0,55% 37 745 $323 715 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 713 204 0,54% 10 841 $-510 222 Na spadek ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 651 113 0,52% 13 297 $-258 201 Na wzrost ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 555 100 0,49% 16 294 $143 387
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 540 392 0,48% 6 463 $203 923 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 540 149 0,48% 4 359 $665 183 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 508 879 0,48% 4 461 $129 316 Na spadek ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1 413 853 0,45% 28 925 $324 513 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 354 458 0,43% 6 769 $22 530 Na spadek ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $1 333 853 0,42% 33 172 $29 915 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 288 822 0,41% 1 097 $331 250
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 282 460 0,40% 35 368 $142 344 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $1 276 052 0,40% 22 815 $203 884 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 247 406 0,39% 5 145 $-238 617 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 221 498 0,38% 3 275 $-15 469 Na spadek ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 215 867 0,38% 4 047 $-21 857 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 187 887 0,37% 3 324 $232 046
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 187 281 0,37% 4 675 $50 946 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 138 738 0,36% 13 320 $135 358 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 087 317 0,34% 10 576 $47 494 Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 065 489 0,34% 4 503 $4 628 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 062 817 0,33% 886 $220 235 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 014 970 0,32% 8 961 $-118 018 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $984 312 0,31% 2 672 $-308 710 Na spadek ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955 662 0,30% 7 660 $102 060 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $922 885 0,29% 11 141 $117 739 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $906 120 0,29% 2 768 $68 583 Na spadek ×1
EEMV iShares, Inc. $891 918 0,28% 11 848 $124 996
GE GE Aerospace Common Stock $890 973 0,28% 2 384 $214 465
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $858 539 0,27% 4 646 $248 118 Na spadek ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $846 799 0,27% 9 327 $-205 332 Na spadek ×2
ITOT iShares Trust $796 791 0,25% 4 850 $105 935
IJJ iShares Trust $794 454 0,25% 5 378 $56 391 Na spadek ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $793 937 0,25% 13 301 $-39 616 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $749 930 0,24% 1 783 $97 137 Na wzrost ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $738 525 0,23% 1 732 $-49 170 Na spadek ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $729 731 0,23% 3 693 $4 256 Na spadek ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $720 286 0,23% 7 465 $112 320 Na spadek ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $700 389 0,22% 30 598 $123 412 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $695 761 0,22% 20 900 $-93 348 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $691 202 0,22% 5 885 $234 689 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $690 868 0,22% 5 102 $-89 840 Na wzrost ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $686 455 0,22% 4 374 $55 693 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $684 981 0,22% 1 813 $131 788 Na wzrost ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $670 656 0,21% 17 621 $73 198 Na spadek ×1
XVV iShares Trust $650 473 0,20% 11 454 $86 707
XJR iShares Trust $641 445 0,20% 12 161 $111 985
IOO iShares Trust $633 851 0,20% 4 640 $72 526
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $629 750 0,20% 2 503 $85 246 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $629 592 0,20% 4 509 $418 253 Na spadek ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $625 435 0,20% 11 993 $59 845
EMR Emerson Electric Company Common Stock $608 171 0,19% 4 248 $51 534
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $605 140 0,19% 11 065 $79 798 Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $603 227 0,19% 5 476 $-70 557 Na spadek ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $601 871 0,19% 2 702 $144 962
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $587 702 0,19% 4 574 $20 829 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $553 700 0,17% 5 326 $-149 344
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $551 031 0,17% 517 $189 399 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $548 847 0,17% 13 305 $2 812 Na spadek ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $542 394 0,17% 13 983 $-103 335 Na spadek ×6
V Visa Inc. $530 929 0,17% 1 547 $52 335 Na spadek ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $530 438 0,17% 23 712 $-1 423
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $517 105 0,16% 5 018 $16 007
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $513 853 0,16% 12 546 $18 497 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFIC $26 918 917 8,48% wzrost ×3
NFLX $260 468 0,08% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FRDM $263 947 3 621 0,08%
IBIL $256 869 10 016 0,08%
AMAT $243 651 337 0,08%
MTUM $242 381 707 0,08%
Q $233 370 1 429 0,07%
URI $228 844 202 0,07%
EMXC $209 613 2 049 0,07%
UNH $205 980 496 0,06%
EUHY $202 622 3 762 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAC Kupił więcej +28K +$5.4M
DFAT Kupił więcej +16K +$4.0M
DFEV Zmniejszone -1K +$3.4M
DFEM Kupił więcej +3K +$3.4M
DFIC Kupił więcej +39K +$2.6M
SLYV Zmniejszone -1K +$892K
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$710K
GOOG Kupił więcej +1K +$665K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Zmniejszone -1K -$628K
DFUS Kupił więcej +4K +$604K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VNQ 30 września 2025 12 973 $1 155 358
VCIT 30 czerwca 2026 13 348 $1 104 559
IBTF 31 grudnia 2025 43 336 $1 012 547 Nie śledzone
VNQ 31 marca 2026 6 622 $589 889
VCSH 30 czerwca 2026 7 314 $579 781
XOM 30 czerwca 2026 2 988 $506 953 20,0%
BSJS 31 grudnia 2025 18 942 $418 240
LQD 30 czerwca 2026 3 696 $402 828
BSMQ 31 grudnia 2025 16 727 $395 176
IVOV 31 marca 2026 4 013 $392 290 7,2%
EUHY 31 marca 2026 7 524 $377 472
VDC 31 marca 2026 1 759 $373 524
BSMU 30 czerwca 2026 17 046 $371 832
BSMP 31 grudnia 2025 14 970 $367 140 Nie śledzone
BSMT 30 czerwca 2026 15 938 $366 954
BSMS 30 czerwca 2026 14 794 $346 109
BLV 30 czerwca 2026 4 757 $327 187
BSMV 30 czerwca 2026 15 398 $321 515
CL 31 marca 2026 3 350 $304 549 1,1%
T 30 czerwca 2026 10 298 $298 525 17,1%
VUG 31 marca 2026 687 $281 837 26,5%
UNH 31 marca 2026 543 $274 473 39,9%
UNH 30 czerwca 2025 517 $270 562 21,4%
DFUV 30 czerwca 2026 5 360 $259 760
AVSE 31 grudnia 2025 4 038 $256 685
USIG 30 czerwca 2026 4 999 $256 099
VTEB 30 czerwca 2026 5 074 $253 142
DD 31 marca 2026 3 313 $252 617 185,3%
DD 30 czerwca 2025 3 313 $247 415 355,4%
BSMW 30 czerwca 2026 9 715 $241 455
FRDM 31 marca 2026 5 972 $241 024
MUB 30 czerwca 2026 2 246 $238 413
AVDE 31 grudnia 2025 3 000 $236 726
URI 31 marca 2026 302 $235 303 47,5%
BSCS 30 czerwca 2026 11 220 $229 147
SDY 30 czerwca 2026 1 493 $217 889
VEA 31 marca 2026 3 757 $217 739
BSCT 30 czerwca 2026 11 534 $215 230
ALB 30 czerwca 2026 1 196 $214 718 -22,7%
AGG 31 marca 2026 2 110 $211 254
IDU 31 marca 2026 1 891 $206 309 -12,0%
BSSX 30 czerwca 2026 8 107 $206 068
TGT 30 czerwca 2025 1 972 $205 727 55,1%
GS 30 czerwca 2026 237 $200 558 -11,7%
PSX 31 grudnia 2025 1 471 $200 086 109,0%
AMPX 30 czerwca 2026 10 000 $168 600 -31,8%