Podział według sektorów

04
Financials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Pełne portfolio 58 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BND Vanguard Total Bond Market ETF $113 667 760 8,07% 1 543 560 $1 696 598 Na wzrost ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $109 164 141 7,75% 1 414 410 $2 313 510 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $106 631 164 7,57% 332 381 $-19 307 436 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $96 996 561 6,89% 162 324 $-15 432 731 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $96 927 385 6,88% 494 023 $-14 393 521 Na spadek ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $86 450 645 6,14% 397 932 $-33 842 796 Na spadek ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $82 819 142 5,88% 316 200 $-25 196 779 Na spadek ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $54 333 805 3,86% 723 486 $-10 438 770 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $50 126 697 3,56% 639 290 $-10 605 879 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $47 705 472 3,39% 537 829 $-5 979 257 Na spadek ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $41 856 874 2,97% 287 104 $-8 484 134 Na spadek ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $40 370 831 2,87% 630 007 $-8 339 066 Na spadek ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $40 263 024 2,86% 488 451 $-8 678 749 Na spadek ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $39 874 384 2,83% 408 006 $-7 879 772 Na spadek ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $39 404 196 2,80% 511 013 $-8 798 777 Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $36 910 745 2,62% 738 954 $1 637 152 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36 444 947 2,59% 459 757 $965 552 Na wzrost ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $36 111 473 2,56% 751 540 $1 121 609 Na wzrost ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $30 399 116 2,16% 782 273 $-22 104 315 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $28 575 015 2,03% 528 677 $-4 510 949 Na spadek ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $26 304 541 1,87% 715 575 $-16 670 780 Na spadek ×2
AGG iShares Trust $26 101 655 1,85% 262 936 $-23 300 673 Na spadek ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $22 959 776 1,63% 646 208 $-17 358 766 Na spadek ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $15 059 830 1,07% 447 277 $-12 635 219 Na spadek ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 998 908 0,78% 110 143 $-7 739 042 Na spadek ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $9 688 500 0,69% 155 140 $-152 351 Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $9 592 775 0,68% 297 727 $-6 460 235 Na spadek ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $9 503 537 0,67% 133 608 $-176 547 Na spadek ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 538 673 0,61% 145 860 $-9 923 786 Na spadek ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $8 484 082 0,60% 250 564 $-4 949 998 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $5 450 853 0,39% 25 815 $-197 596 Na spadek ×5
EFV iShares Trust $4 554 401 0,32% 61 256 $-288 939 Na spadek ×5
DGS WisdomTree Trust $4 142 995 0,29% 68 935 $-3 921 720 Na spadek ×5
DISV Dimensional ETF Trust $4 090 644 0,29% 103 718 $-249 246 Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 715 193 0,26% 44 994 $-1 420 357 Na spadek ×5
TILT FlexShares Trust $3 633 864 0,26% 15 055 $-509 506 Na spadek ×5
IWC iShares Trust $2 554 748 0,18% 16 006 $-201 043 Na spadek ×5
IVV iShares Trust $2 507 248 0,18% 3 838 $-425 266 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $2 249 986 0,16% 23 165 $-217 679 Na spadek ×5
TLTD FlexShares Trust $1 927 051 0,14% 20 503 $-497 791 Na spadek ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 457 066 0,10% 18 583 $-121 165 Na spadek ×5
EEM iShares, Inc. $1 400 663 0,10% 24 664 $-97 522 Na spadek ×5
WTMF WisdomTree Trust $1 397 276 0,10% 35 208 $73 407 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 370 250 0,10% 9 906 $-844 308 Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $651 270 0,05% 2 214 $-62 125
IWL iShares Trust $622 778 0,04% 3 881 $-6 193 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $562 889 0,04% 1 884 $-6 003 Na wzrost ×1
SUB iShares Trust $535 108 0,04% 5 024 $-11 224 Na spadek ×5
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $387 212 0,03% 8 460 $-55 506 Na spadek ×5
IEFA iShares Trust $382 735 0,03% 4 228 $-15 426 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $377 472 0,03% 2 650 $-38 138 Na spadek ×1
AOA iShares Trust $367 434 0,03% 4 152 $-13 447 Na spadek ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $302 088 0,02% 3 821 $-13 145
GLD SPDR Gold Shares $290 397 0,02% 675 $22 944
TLTE FlexShares Trust $274 050 0,02% 4 078 $-96 383 Na spadek ×5
MUB iShares Trust $256 655 0,02% 2 418 $-8 022 Na spadek ×5
AOM iShares Trust $252 972 0,02% 5 340 $-96 456 Na spadek ×2
IEMG iShares, Inc. $224 969 0,02% 3 225 $-9 250 Na spadek ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $113 667 760 8,07% wzrost ×5
BIV $109 164 141 7,75% wzrost ×3
VTIP $36 910 745 2,62% wzrost ×3
VCSH $36 444 947 2,59% wzrost ×3
BNDX $36 111 473 2,56% wzrost ×3

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VBR Zmniejszone -170K -$33.8M
VB Zmniejszone -103K -$25.2M
AGG Zmniejszone -232K -$23.3M
DFAC Zmniejszone -544K -$22.1M
VTI Zmniejszone -43K -$19.3M
DFIC Zmniejszone -524K -$17.4M
DUHP Zmniejszone -414K -$16.7M
VOO Zmniejszone -17K -$15.4M
VTV Zmniejszone -89K -$14.4M
DFIS Zmniejszone -393K -$12.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TIPX 30 września 2025 210 632 $4 031 488
STPZ 30 września 2025 74 595 $4 013 939
IAGG 30 września 2025 43 524 $2 223 641
GCOW 30 września 2025 45 031 $1 709 834
IETC 30 września 2025 17 985 $1 690 607
MGK 30 września 2025 4 505 $1 649 601 16,0%
PNQI 30 września 2025 30 290 $1 581 442
FXU 30 września 2025 29 686 $1 258 095
CAH 30 września 2025 5 561 $934 261 45,5%
PLTR 30 września 2025 6 619 $902 302 3,5%
SGOL 30 września 2025 27 725 $874 447 7,2%
LVHI 30 września 2025 25 937 $844 245
SPLV 30 września 2025 11 524 $839 189
LGLV 30 września 2025 4 671 $815 635
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 września 2025 1 652 $802 492 Nie śledzone
CIBR 30 września 2025 8 921 $674 252
EINC 30 września 2025 6 520 $643 547
VRSN 30 września 2025 2 198 $634 785 3,1%
FTNT 30 września 2025 5 846 $618 039 115,2%
IAK 30 września 2025 4 504 $605 608
GWX 30 czerwca 2025 16 081 $513 944
TPLC 30 czerwca 2025 12 038 $510 884
DG 30 września 2025 4 454 $509 449 15,1%
TPIF 30 czerwca 2025 17 561 $504 876
HWM 30 września 2025 2 700 $502 552 17,9%
NFLX 30 września 2025 353 $472 713 -94,4%
GDX 30 września 2025 8 898 $463 230 14,9%
RTX 30 września 2025 3 096 $452 078 10,4%
FFIV 30 września 2025 1 528 $449 721 40,5%
FXE 30 września 2025 3 998 $434 944
FXF 30 września 2025 3 762 $420 592
MCK 30 września 2025 566 $414 753 16,8%
CVS 30 września 2025 5 999 $413 811 14,7%
PLMR 30 września 2025 2 662 $410 614 8,3%
CHKP 30 września 2025 1 854 $410 198 -37,0%
KR 30 września 2025 5 619 $403 051 -12,4%
CCOR 30 września 2025 14 743 $395 993
PPC 30 września 2025 8 758 $393 935 -32,5%
COST 30 września 2025 385 $381 128 -0,5%
BKNG 30 września 2025 58 $335 776 -97,1%
TPSC 30 czerwca 2025 6 581 $243 686
SPIP 30 czerwca 2025 9 009 $237 646
AOR 31 grudnia 2025 3 508 $225 821
GOOGL 30 września 2025 1 228 $216 411 41,3%
HYG 30 września 2025 2 537 $204 591
DOCU 30 września 2025 2 612 $203 449 -4,3%