FlexShares Trust (ESG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054498 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $128.3M
- Aktywa
- 253
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,8
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$150K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 253 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $522K | 0,41 | 3 100 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $518K | 0,40 | 4 991 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $495K | 0,39 | 1 147 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $481K | 0,38 | 2 635 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $480K | 0,37 | 589 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $457K | 0,36 | 775 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $433K | 0,34 | 3 224 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $431K | 0,34 | 2 263 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $430K | 0,34 | 5 766 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $418K | 0,33 | 7 347 | EC | US |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $415K | 0,32 | 1 147 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $410K | 0,32 | 2 480 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $410K | 0,32 | 1 395 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $402K | 0,31 | 4 712 | EC | US |
| Freeport-McMoRan, Inc. | 35671D857 | $401K | 0,31 | 6 944 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $398K | 0,31 | 3 658 | EC | US |
| Elevance Health, Inc. | 036752103 | $397K | 0,31 | 1 054 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $392K | 0,31 | 4 712 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $361K | 0,28 | 2 201 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $350K | 0,27 | 6 169 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $347K | 0,27 | 1 984 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $343K | 0,27 | 1 984 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $339K | 0,26 | 2 635 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $331K | 0,26 | 4 309 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $317K | 0,25 | 1 178 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $315K | 0,25 | 1 488 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $312K | 0,24 | 5 084 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $296K | 0,23 | 682 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $291K | 0,23 | 899 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $290K | 0,23 | 1 085 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $286K | 0,22 | 651 | EC | US |
| Ecolab, Inc. | 278865100 | $283K | 0,22 | 1 085 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $282K | 0,22 | 1 147 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $277K | 0,22 | 899 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $275K | 0,21 | 1 209 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $273K | 0,21 | 930 | EC | NL |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $271K | 0,21 | 3 069 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $270K | 0,21 | 403 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $266K | 0,21 | 1 116 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $264K | 0,21 | 2 325 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $263K | 0,21 | 1 364 | EC | US |
| Air Products & Chemicals, Inc. | 009158106 | $260K | 0,20 | 868 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $260K | 0,20 | 1 829 | EC | US |
| Nucor Corp. | 670346105 | $258K | 0,20 | 1 147 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $255K | 0,20 | 1 271 | EC | US |
| Lumentum Holdings, Inc. | 55024U109 | $252K | 0,20 | 279 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $246K | 0,19 | 4 061 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $242K | 0,19 | 1 023 | EC | US |
| CRH plc | — | $239K | 0,19 | 2 015 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $237K | 0,18 | 1 240 | EC | US |
Strona 2
z 6
Podział według sektorów
Technology
29,4%
Health Care
11,5%
Retail
10,4%
Financials
9,6%
Financial Services
5,8%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
3,0%
Materials
2,3%
Consumer products
2,3%
Communications
1,5%
Communication Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 60 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 667 747 | 26,33% | 54 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 980 061 | 10,84% | 22 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $2 822 836 | 7,69% | 16 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $1 588 083 | 4,33% | 9 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 381 000 | 3,76% | 7 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $1 244 921 | 3,39% | 6 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $989 170 | 2,69% | 5 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $907 780 | 2,47% | 5 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $787 012 | 2,14% | 4 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $755 018 | 2,06% | 4 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $703 000 | 1,91% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637 671 | 1,74% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624 293 | 1,70% | 3 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $620 796 | 1,69% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 510 | 1,63% | 3 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $537 917 | 1,47% | 3 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 048 | 1,33% | 2 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $468 530 | 1,28% | 2 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461 401 | 1,26% | 2 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $446 953 | 1,22% | 3 044 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $434 313 | 1,18% | 9 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $406 777 | 1,11% | 2 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $402 032 | 1,09% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $376 191 | 1,02% | 2 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NovaPoint Capital, LLC | $364 413 | 0,99% | 2 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $358 260 | 0,98% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $316 422 | 0,86% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $306 402 | 0,83% | 1 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $296 149 | 0,81% | 2 017 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $259 114 | 0,71% | 1 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values Added Financial LLC | $223 253 | 0,61% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 354 | 0,58% | 1 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $167 001 | 0,45% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $149 616 | 0,41% | 1 019 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 543 | 0,19% | 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $69 437 | 0,19% | 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $65 921 | 0,18% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $60 256 | 0,16% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $39 553 | 0,11% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $38 555 | 0,11% | 250 | Akcje | 30 września 2025 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $38 146 | 0,10% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 631 | 0,09% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32 587 | 0,09% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $25 948 | 0,07% | 171 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMERICA BANK | $20 731 | 0,06% | 131 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $20 216 | 0,06% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $15 997 | 0,04% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 614 | 0,03% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $5 731 | 0,02% | 32 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 395 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 867 | 0,01% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 740 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $3 516 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 064 | 0,00% | 6 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $703 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |