Podział według sektorów

04
Technology 17,4%
Industrials 3,3%
Retail 1,7%
Financials 1,2%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 73,9%

Pełne portfolio 119 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $44 619 12,65% 434 001 $4 152 Na wzrost ×3
EFIV SPDR SERIES TRUST $38 573 10,93% 528 913 $5 862 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 335 7,75% 136 615 $3 269 Na spadek ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $25 510 7,23% 192 912 $4 712 Na wzrost ×1
EAGG iShares Trust $23 234 6,58% 490 066 $1 326 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 742 5,31% 64 772 $2 192 Na spadek ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14 096 3,99% 182 514 $729 Na wzrost ×3
GARP iShares Trust $11 858 3,36% 143 651 $2 190 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 418 3,24% 30 611 $45 Na spadek ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST $9 887 2,80% 162 652 $480 Na spadek ×1
HYGV FlexShares Trust $8 084 2,29% 200 799 $606 Na wzrost ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 682 1,89% 9 074 $1 546 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $6 676 1,89% 8 914 $843 Na spadek ×3
ESG FlexShares Trust $5 731 1,62% 32 604 $696 Na spadek ×3
SUSA iShares Trust $5 346 1,52% 34 653 $764 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $4 310 1,22% 189 217 $124 Na wzrost ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 912 1,11% 40 993 $380 Na wzrost ×2
SPY SPY $3 666 1,04% 4 898 $615 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 611 1,02% 5 257 $472 Na wzrost ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3 015 0,85% 9 586 $264
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2 999 0,85% 36 426 $368 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 788 0,79% 2 981 $-188 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 548 0,72% 6 919 $-423 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 415 0,68% 28 252 $17 Na spadek ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 254 0,64% 26 174 $294 Na wzrost ×1
NUBD Nushares ETF Trust $1 979 0,56% 89 440 $-72 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 896 0,54% 3 791 $80
AGG iShares Trust $1 891 0,54% 19 113 $133 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $1 831 0,52% 12 347 $214 Na spadek ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 762 0,50% 2 500 $217
IYW iShares Trust $1 681 0,48% 6 667 $472
SUB iShares Trust $1 635 0,46% 15 362 $-1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 577 0,45% 5 800 $170
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $1 469 0,42% 30 503 $-49 Na spadek ×3
V Visa Inc. $1 461 0,41% 4 259 $163 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 363 0,39% 19 093 $-474 Na spadek ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 361 0,39% 10 104 $183 Na wzrost ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1 338 0,38% 6 282 $-88 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 301 0,37% 1 800 $686
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 251 0,35% 17 567 $152 Na wzrost ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $1 204 0,34% 26 309 $12
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 151 0,33% 5 222 $-109 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 132 0,32% 3 211 $10 Na spadek ×3
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $1 121 0,32% 24 011 $10 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 008 0,29% 2 855 $190
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $997 0,28% 1 316 $101
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $974 0,28% 4 087 $141 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $939 0,27% 11 366 $-1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $906 0,26% 800 $324
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $896 0,25% 750 $96
MUB iShares Trust $891 0,25% 8 286 $12
DGRO iShares Trust $858 0,24% 11 324 $64
VO VANGUARD INDEX FUNDS $850 0,24% 10 555 $141 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $830 0,24% 10 776 $103
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $827 0,23% 3 496 $76
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $819 0,23% 3 762 $87 Na wzrost ×3
QUAL iShares Trust $751 0,21% 3 427 $94
NUHY Nushares ETF Trust $744 0,21% 34 719 $12 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $731 0,21% 3 283 $-49 Na spadek ×3
BNDC FlexShares Trust $712 0,20% 32 260 $-107 Na spadek ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $709 0,20% 1 413 $7 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $696 0,20% 5 612 $98 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $647 0,18% 1 559 $182 Na spadek ×3
HDV iShares Trust $592 0,17% 21 610 $6 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 0,17% 1 644 $115
CSX CSX Corporation - Common Stock $584 0,17% 12 300 $80
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $577 0,16% 2 446 $90 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $520 0,15% 4 434 $176
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $519 0,15% 3 800 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $519 0,15% 1 390 $124
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $506 0,14% 7 417 $48
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $498 0,14% 8 454 $-7 Na spadek ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $481 0,14% 2 224
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $481 0,14% 6 174 $-3
HYG iShares Trust $461 0,13% 5 777 $1 Na spadek ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $454 0,13% 681 $42
EFA iShares Trust $446 0,13% 4 297 $29
VB VANGUARD INDEX FUNDS $424 0,12% 1 399 $39 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423 0,12% 2 889 $-41 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $407 0,12% 347 $104
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $407 0,12% 2 578 $26
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $390 0,11% 4 730 $44 Na wzrost ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389 0,11% 927 $56 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $379 0,11% 1 047 $11
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $374 0,11% 31 727 $18
HEZU iShares Trust $360 0,10% 7 196 $46
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $342 0,10% 6 765 $-20 Na spadek ×1
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $329 0,09% 2 375 $38 Na spadek ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $317 0,09% 5 320 $47 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $317 0,09% 3 291 $20 Na spadek ×2
NUMG Nushares ETF Trust $315 0,09% 6 729 $39 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $312 0,09% 1 231 $-25 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $307 0,09% 2 000
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $301 0,09% 815 $35 Na spadek ×3
AXP American Express Company Common Stock $294 0,08% 870 $31
DE Deere & Company Common Stock $292 0,08% 460 $33
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $287 0,08% 705 $-12
CI The Cigna Group Common Stock $277 0,08% 1 007 $9
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $273 0,08% 836 $28
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $266 0,08% 1 831 $25 Na spadek ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ESGD $44 619 12,65% wzrost ×3
EFIV $38 573 10,93% wzrost ×3
EAGG $23 234 6,58% wzrost ×3
VCRB $14 096 3,99% wzrost ×3
HYGV $8 084 2,29% wzrost ×3
GOVT $4 310 1,22% wzrost ×3
AGG $1 891 0,54% wzrost ×3
BBUS $1 361 0,39% wzrost ×3
VTV $819 0,23% wzrost ×3
JIRE $390 0,11% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $519 3 800 0,15%
BA $481 2 224 0,14%
FTNT $307 2 000 0,09%
DELL $242 561 0,07%
IWM $236 787 0,07%
LLY $229 191 0,06%
QCOM $229 1 243 0,06%
AVGO $213 566 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
EFIV Kupił więcej +10K +$6K
ESGV Kupił więcej +8K +$5K
ESGD Kupił więcej +11K +$4K
NVDA Zmniejszone -1K +$3K
AAPL Zmniejszone -440 +$2K
GARP Zmniejszone -7K +$2K
QQQ Kupił więcej +175 +$2K
EAGG Kupił więcej +29K +$1K
IVV Zmniejszone -16 +$843
SUSA Zmniejszone -36 +$764

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 3 800 $644 20,0%
SCHG 30 czerwca 2026 11 500 $334 7,2%
T 30 czerwca 2026 9 960 $288 17,4%
JGLO 31 grudnia 2025 3 613 $246
ORCL 31 grudnia 2025 959 $230 -27,0%
JGRO 31 marca 2026 2 394 $222
BA 31 marca 2026 994 $215 -2,7%
LLY 31 marca 2026 198 $212 24,3%
QCOM 31 marca 2026 1 243 $212 43,6%
CRM 30 czerwca 2026 1 105 $206 49,8%
HON 30 czerwca 2026 900 $203 -4,4%
AVGO 31 grudnia 2025 566 $202 2,6%