Olde Wealth Management, LLC
CIK 1840760 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $353K
- Pozycje
- 119
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#9 278 z 9 443 według wartości 13F · top 98.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 63,84%
- Waga 25 największych pozycji
- 81,99%
- Pozycje powyżej 1%
- 19
- Efektywna liczba pozycji
- 18,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,24% Szac. kupna $12 300 · sprzedaż $4 130
Mediana posiadania: 1,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 36,5% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 28
- Zmniejszony
- 38
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
17,4%
Industrials
3,3%
Retail
1,7%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,4%
Pełne portfolio 119 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44 619 | 12,65% | 434 001 | $4 152 | Na wzrost ×3 | ||
| EFIV | $38 573 | 10,93% | 528 913 | $5 862 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27 335 | 7,75% | 136 615 | $3 269 | Na spadek ×2 | ||
| ESGV | $25 510 | 7,23% | 192 912 | $4 712 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $23 234 | 6,58% | 490 066 | $1 326 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 742 | 5,31% | 64 772 | $2 192 | Na spadek ×3 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $14 096 | 3,99% | 182 514 | $729 | Na wzrost ×3 | ||
| GARP | $11 858 | 3,36% | 143 651 | $2 190 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11 418 | 3,24% | 30 611 | $45 | Na spadek ×3 | ||
| SPYV | $9 887 | 2,80% | 162 652 | $480 | Na spadek ×1 | ||
| HYGV | $8 084 | 2,29% | 200 799 | $606 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 682 | 1,89% | 9 074 | $1 546 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $6 676 | 1,89% | 8 914 | $843 | Na spadek ×3 | ||
| ESG | $5 731 | 1,62% | 32 604 | $696 | Na spadek ×3 | ||
| SUSA | $5 346 | 1,52% | 34 653 | $764 | Na spadek ×1 | ||
| GOVT | $4 310 | 1,22% | 189 217 | $124 | Na wzrost ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3 912 | 1,11% | 40 993 | $380 | Na wzrost ×2 | ||
| SPY SPY | $3 666 | 1,04% | 4 898 | $615 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $3 611 | 1,02% | 5 257 | $472 | Na wzrost ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $3 015 | 0,85% | 9 586 | $264 | |||
| VSGX | $2 999 | 0,85% | 36 426 | $368 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 788 | 0,79% | 2 981 | $-188 | Na spadek ×2 | ||
| GLD | $2 548 | 0,72% | 6 919 | $-423 | Na wzrost ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 415 | 0,68% | 28 252 | $17 | Na spadek ×3 | ||
| VUG | $2 254 | 0,64% | 26 174 | $294 | Na wzrost ×1 | ||
| NUBD | $1 979 | 0,56% | 89 440 | $-72 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 896 | 0,54% | 3 791 | $80 | |||
| AGG | $1 891 | 0,54% | 19 113 | $133 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $1 831 | 0,52% | 12 347 | $214 | Na spadek ×3 | ||
| MDY | $1 762 | 0,50% | 2 500 | $217 | |||
| IYW | $1 681 | 0,48% | 6 667 | $472 | |||
| SUB | $1 635 | 0,46% | 15 362 | $-1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 577 | 0,45% | 5 800 | $170 | |||
| FVD | $1 469 | 0,42% | 30 503 | $-49 | Na spadek ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 461 | 0,41% | 4 259 | $163 | Na spadek ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 363 | 0,39% | 19 093 | $-474 | Na spadek ×2 | ||
| BBUS | $1 361 | 0,39% | 10 104 | $183 | Na wzrost ×3 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 338 | 0,38% | 6 282 | $-88 | Na spadek ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 301 | 0,37% | 1 800 | $686 | |||
| VEA | $1 251 | 0,35% | 17 567 | $152 | Na wzrost ×1 | ||
| TFI | $1 204 | 0,34% | 26 309 | $12 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 151 | 0,33% | 5 222 | $-109 | Na spadek ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 132 | 0,32% | 3 211 | $10 | Na spadek ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $1 121 | 0,32% | 24 011 | $10 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 008 | 0,29% | 2 855 | $190 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $997 | 0,28% | 1 316 | $101 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $974 | 0,28% | 4 087 | $141 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $939 | 0,27% | 11 366 | $-1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $906 | 0,26% | 800 | $324 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $896 | 0,25% | 750 | $96 | |||
| MUB | $891 | 0,25% | 8 286 | $12 | |||
| DGRO | $858 | 0,24% | 11 324 | $64 | |||
| VO | $850 | 0,24% | 10 555 | $141 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $830 | 0,24% | 10 776 | $103 | |||
| VIG | $827 | 0,23% | 3 496 | $76 | |||
| VTV | $819 | 0,23% | 3 762 | $87 | Na wzrost ×3 | ||
| QUAL | $751 | 0,21% | 3 427 | $94 | |||
| NUHY | $744 | 0,21% | 34 719 | $12 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $731 | 0,21% | 3 283 | $-49 | Na spadek ×3 | ||
| BNDC | $712 | 0,20% | 32 260 | $-107 | Na spadek ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $709 | 0,20% | 1 413 | $7 | Na spadek ×3 | ||
| IWF | $696 | 0,20% | 5 612 | $98 | Na wzrost ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647 | 0,18% | 1 559 | $182 | Na spadek ×3 | ||
| HDV | $592 | 0,17% | 21 610 | $6 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $587 | 0,17% | 1 644 | $115 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $584 | 0,17% | 12 300 | $80 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $577 | 0,16% | 2 446 | $90 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $520 | 0,15% | 4 434 | $176 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $519 | 0,15% | 3 800 | Na wzrost ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $519 | 0,15% | 1 390 | $124 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $506 | 0,14% | 7 417 | $48 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $498 | 0,14% | 8 454 | $-7 | Na spadek ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $481 | 0,14% | 2 224 | ||||
| BSV | $481 | 0,14% | 6 174 | $-3 | |||
| HYG | $461 | 0,13% | 5 777 | $1 | Na spadek ×3 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $454 | 0,13% | 681 | $42 | |||
| EFA | $446 | 0,13% | 4 297 | $29 | |||
| VB | $424 | 0,12% | 1 399 | $39 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $423 | 0,12% | 2 889 | $-41 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $407 | 0,12% | 347 | $104 | |||
| VYM | $407 | 0,12% | 2 578 | $26 | |||
| JIRE | $390 | 0,11% | 4 730 | $44 | Na wzrost ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $389 | 0,11% | 927 | $56 | Na wzrost ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $379 | 0,11% | 1 047 | $11 | |||
| NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock | $374 | 0,11% | 31 727 | $18 | |||
| HEZU | $360 | 0,10% | 7 196 | $46 | |||
| VTEB | $342 | 0,10% | 6 765 | $-20 | Na spadek ×1 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $329 | 0,09% | 2 375 | $38 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $317 | 0,09% | 5 320 | $47 | Na wzrost ×1 | ||
| VNQ | $317 | 0,09% | 3 291 | $20 | Na spadek ×2 | ||
| NUMG | $315 | 0,09% | 6 729 | $39 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $312 | 0,09% | 1 231 | $-25 | Na spadek ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $307 | 0,09% | 2 000 | ||||
| VTI | $301 | 0,09% | 815 | $35 | Na spadek ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $294 | 0,08% | 870 | $31 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $292 | 0,08% | 460 | $33 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $287 | 0,08% | 705 | $-12 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $277 | 0,08% | 1 007 | $9 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $273 | 0,08% | 836 | $28 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $266 | 0,08% | 1 831 | $25 | Na spadek ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| ESGD | $44 619 | 12,65% | wzrost ×3 |
| EFIV | $38 573 | 10,93% | wzrost ×3 |
| EAGG | $23 234 | 6,58% | wzrost ×3 |
| VCRB | $14 096 | 3,99% | wzrost ×3 |
| HYGV | $8 084 | 2,29% | wzrost ×3 |
| GOVT | $4 310 | 1,22% | wzrost ×3 |
| AGG | $1 891 | 0,54% | wzrost ×3 |
| BBUS | $1 361 | 0,39% | wzrost ×3 |
| VTV | $819 | 0,23% | wzrost ×3 |
| JIRE | $390 | 0,11% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| EFIV | Kupił więcej | +10K | +$6K |
| ESGV | Kupił więcej | +8K | +$5K |
| ESGD | Kupił więcej | +11K | +$4K |
| NVDA | Zmniejszone | -1K | +$3K |
| AAPL | Zmniejszone | -440 | +$2K |
| GARP | Zmniejszone | -7K | +$2K |
| QQQ | Kupił więcej | +175 | +$2K |
| EAGG | Kupił więcej | +29K | +$1K |
| IVV | Zmniejszone | -16 | +$843 |
| SUSA | Zmniejszone | -36 | +$764 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 3 800 | $644 | 22,8% |
| SCHG | 30 czerwca 2026 | 11 500 | $334 | Nie śledzone |
| T | 30 czerwca 2026 | 9 960 | $288 | 22,3% |
| JGLO | 31 grudnia 2025 | 3 613 | $246 | |
| ORCL | 31 grudnia 2025 | 959 | $230 | -28,6% |
| JGRO | 31 marca 2026 | 2 394 | $222 | Nie śledzone |
| BA | 31 marca 2026 | 994 | $215 | 11,3% |
| LLY | 31 marca 2026 | 198 | $212 | 40,0% |
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 243 | $212 | 25,6% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 105 | $206 | 28,8% |
| HON | 30 czerwca 2026 | 900 | $203 | 0,8% |
| AVGO | 31 grudnia 2025 | 566 | $202 | 4,5% |