FlexShares Trust (ESG)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000054498 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $128.3M
- Aktywa
- 253
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 39,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 46,8
- Pozycje powyżej 1%
- 23
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$150K
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$11.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 253 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $234K | 0,18 | 3 441 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $230K | 0,18 | 1 612 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $224K | 0,17 | 1 333 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $222K | 0,17 | 1 023 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $221K | 0,17 | 496 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $220K | 0,17 | 2 945 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $219K | 0,17 | 682 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 42824C109 | $214K | 0,17 | 7 440 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $213K | 0,17 | 2 852 | EC | US |
| eBay, Inc. | 278642103 | $212K | 0,17 | 2 046 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $203K | 0,16 | 6 913 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $202K | 0,16 | 589 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $202K | 0,16 | 2 201 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $202K | 0,16 | 2 294 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $200K | 0,16 | 3 875 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $199K | 0,15 | 2 480 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $198K | 0,15 | 2 449 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $198K | 0,15 | 2 015 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $196K | 0,15 | 4 371 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $193K | 0,15 | 2 294 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $188K | 0,15 | 620 | EC | US |
| Kenvue, Inc. | 49177J102 | $182K | 0,14 | 10 354 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $180K | 0,14 | 372 | EC | US |
| Zoetis, Inc. | 98978V103 | $175K | 0,14 | 1 519 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $174K | 0,14 | 1 271 | EC | US |
| Prudential Financial, Inc. | 744320102 | $173K | 0,14 | 1 767 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $171K | 0,13 | 2 294 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $171K | 0,13 | 806 | EC | CH |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $167K | 0,13 | 5 735 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $165K | 0,13 | 279 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $163K | 0,13 | 496 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $163K | 0,13 | 3 596 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $163K | 0,13 | 403 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $161K | 0,13 | 620 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $161K | 0,13 | 3 627 | EC | US |
| Mettler-Toledo International, Inc. | 592688105 | $158K | 0,12 | 124 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $158K | 0,12 | 4 650 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $155K | 0,12 | 2 697 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $150K | 0,12 | 806 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $148K | 0,12 | 1 178 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $146K | 0,11 | 1 891 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $144K | 0,11 | 992 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $141K | 0,11 | 558 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $136K | 0,11 | 1 798 | EC | GB |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $136K | 0,11 | 1 767 | EC | US |
| Aon plc | — | $135K | 0,11 | 434 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $135K | 0,11 | 1 736 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $134K | 0,10 | 837 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $133K | 0,10 | 248 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $133K | 0,10 | 930 | EC | US |
Strona 3
z 6
Podział według sektorów
Technology
29,4%
Health Care
11,5%
Retail
10,4%
Financials
9,6%
Financial Services
5,8%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Real Estate
3,0%
Materials
2,3%
Consumer products
2,3%
Communications
1,5%
Communication Services
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,1%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
6,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 60 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 667 747 | 26,33% | 54 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 980 061 | 10,84% | 22 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $2 822 836 | 7,69% | 16 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roof Eidam Maycock Peralta, LLC | $1 588 083 | 4,33% | 9 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 381 000 | 3,76% | 7 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SGL Investment Advisors, Inc. | $1 244 921 | 3,39% | 6 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $1 081 987 | 2,95% | 6 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $989 170 | 2,69% | 5 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Well Done, LLC | $907 780 | 2,47% | 5 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $787 012 | 2,14% | 4 477 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $755 018 | 2,06% | 4 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $703 000 | 1,91% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $637 671 | 1,74% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $624 293 | 1,70% | 3 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $620 796 | 1,69% | 3 531 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597 510 | 1,63% | 3 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $537 917 | 1,47% | 3 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 048 | 1,33% | 2 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $468 530 | 1,28% | 2 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461 401 | 1,26% | 2 625 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Better Money Decisions, LLC | $446 953 | 1,22% | 3 044 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $434 313 | 1,18% | 9 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $406 777 | 1,11% | 2 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $402 032 | 1,09% | 2 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $376 191 | 1,02% | 2 140 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NovaPoint Capital, LLC | $364 413 | 0,99% | 2 073 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $358 260 | 0,98% | 2 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $316 422 | 0,86% | 1 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $306 402 | 0,83% | 1 743 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $296 149 | 0,81% | 2 017 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $259 114 | 0,71% | 1 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Values Added Financial LLC | $223 253 | 0,61% | 1 270 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $212 354 | 0,58% | 1 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $167 001 | 0,45% | 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $149 616 | 0,41% | 1 019 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 543 | 0,19% | 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caldwell Trust Co | $69 437 | 0,19% | 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $65 921 | 0,18% | 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $60 256 | 0,16% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $39 553 | 0,11% | 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $38 555 | 0,11% | 250 | Akcje | 30 września 2025 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $38 146 | 0,10% | 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $34 631 | 0,09% | 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $32 587 | 0,09% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $25 948 | 0,07% | 171 | Akcje | 31 marca 2026 |
| COMERICA BANK | $20 731 | 0,06% | 131 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $20 216 | 0,06% | 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $15 997 | 0,04% | 91 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 614 | 0,03% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $5 731 | 0,02% | 32 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4 395 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 867 | 0,01% | 22 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3 740 | 0,01% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $3 516 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 064 | 0,00% | 6 052 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $703 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $176 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |
| RSBT Tidal Trust II | $127.0M |
| SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $126.8M |