ROI Financial Advisors, LLC
CIK 2011633 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $193.3M
- Pozycje
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 566 z 9 443 według wartości 13F · top 69.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,95%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,85%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 27,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,24% Szac. kupna $6 722 999 · sprzedaż $4 041 945
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 34
- Zmniejszony
- 28
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
39,3%
Retail
14,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
6,3%
Financial Services
6,3%
Industrials
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Financials
1,9%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Communications
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,8%
Inne/Nieprzypisane
14,0%
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $12 159 065 | 6,29% | 25 460 | $3 503 823 | Na spadek ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11 698 724 | 6,05% | 32 736 | $1 870 522 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 691 664 | 6,05% | 58 432 | $1 123 638 | Na spadek ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $11 510 159 | 5,96% | 30 470 | $1 990 748 | Na spadek ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 418 032 | 5,91% | 9 520 | $2 360 502 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10 808 312 | 5,59% | 37 352 | $1 094 564 | Na spadek ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8 950 586 | 4,63% | 26 247 | $4 617 054 | Na spadek ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 059 480 | 4,17% | 8 615 | $-606 701 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 733 153 | 4,00% | 32 446 | $1 011 887 | Na wzrost ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 362 262 | 3,29% | 56 174 | $-609 256 | Na wzrost ×6 | ||
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | 16 533 | $-1 012 800 | Na wzrost ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 939 440 | 3,07% | 17 312 | $619 819 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 880 334 | 3,04% | 15 764 | $-43 216 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $5 266 564 | 2,73% | 37 718 | $4 438 553 | Na wzrost ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $5 202 798 | 2,69% | 10 130 | $-61 794 | Na spadek ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 549 960 | 2,35% | 12 901 | $243 426 | Na spadek ×6 | ||
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | 79 704 | $-977 716 | Na wzrost ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 620 022 | 1,87% | 11 059 | $402 711 | Na wzrost ×6 | ||
| FDL | $3 543 616 | 1,83% | 72 824 | $-100 078 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 433 207 | 1,78% | 12 209 | $470 031 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $2 623 545 | 1,36% | 5 243 | $77 555 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 547 633 | 1,32% | 2 392 | $947 741 | Na wzrost ×6 | ||
| PUI Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | $2 327 347 | 1,20% | 48 939 | $223 851 | Na wzrost ×3 | ||
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | 124 582 | $63 164 | Na wzrost ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2 197 610 | 1,14% | 11 511 | $173 518 | Na wzrost ×6 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $1 838 445 | 0,95% | 5 185 | $1 099 745 | Na wzrost ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 835 723 | 0,95% | 10 806 | $633 093 | Na wzrost ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 782 589 | 0,92% | 14 083 | $-83 830 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 651 696 | 0,85% | 3 927 | $174 733 | Na spadek ×5 | ||
| HYDB | $1 527 929 | 0,79% | 32 669 | $-172 330 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 498 534 | 0,78% | 18 439 | $96 593 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 465 177 | 0,76% | 9 992 | $-115 254 | Na spadek ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 364 301 | 0,71% | 1 887 | $795 904 | Na wzrost ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 116 502 | 0,58% | 1 982 | $-22 598 | Na spadek ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 105 899 | 0,57% | 4 627 | $-180 385 | Na wzrost ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 100 399 | 0,57% | 953 | $876 647 | Na wzrost ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 079 590 | 0,56% | 7 896 | $65 641 | Na wzrost ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 040 567 | 0,54% | 2 042 | $-242 317 | Na spadek ×1 | ||
| VDC | $1 010 044 | 0,52% | 4 479 | $-32 027 | Na spadek ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $912 109 | 0,47% | 4 073 | $-305 058 | Na spadek ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $766 401 | 0,40% | 18 101 | $1 227 | Na wzrost ×4 | ||
| T AT&T Inc. | $750 689 | 0,39% | 36 265 | $-166 720 | Na wzrost ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $728 273 | 0,38% | 4 394 | $-6 993 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $675 598 | 0,35% | 1 163 | $428 837 | Na spadek ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $661 271 | 0,34% | 1 441 | $21 698 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $650 625 | 0,34% | 947 | $84 762 | |||
| BNDC | $604 396 | 0,31% | 27 356 | $1 723 | Na wzrost ×3 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $548 550 | 0,28% | 1 042 | $3 517 | Na wzrost ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $533 071 | 0,28% | 12 842 | $169 827 | Na wzrost ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506 460 | 0,26% | 7 039 | $113 428 | Na wzrost ×3 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $505 728 | 0,26% | 9 107 | $-141 406 | Na wzrost ×6 | ||
| FXU | $469 181 | 0,24% | 9 509 | $168 008 | Na wzrost ×1 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $457 358 | 0,24% | 6 369 | $70 873 | Na spadek ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $433 922 | 0,22% | 451 | $-30 920 | Na spadek ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $423 254 | 0,22% | 1 198 | $79 680 | |||
| VNQ | $395 515 | 0,20% | 4 102 | $53 941 | Na wzrost ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $392 897 | 0,20% | 1 505 | $-449 979 | Na spadek ×6 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $351 910 | 0,18% | 8 069 | $57 837 | Na wzrost ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $346 060 | 0,18% | 417 | $143 025 | Na wzrost ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $313 353 | 0,16% | 2 138 | $12 636 | Na wzrost ×4 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $304 719 | 0,16% | 1 607 | $46 361 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $291 940 | 0,15% | 789 | $38 924 | |||
| FXO | $285 772 | 0,15% | 4 575 | $15 896 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $248 798 | 0,13% | 580 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $240 066 | 0,12% | 326 | ||||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $238 647 | 0,12% | 535 | $759 | Na spadek ×2 | ||
| FLGV | $227 237 | 0,12% | 11 205 | Na wzrost ×1 | |||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $205 939 | 0,11% | 649 | ||||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $200 541 | 0,10% | 482 | Na wzrost ×1 | |||
| NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock | $62 255 | 0,03% | 11 237 | $-1 423 | Na wzrost ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| AMZN | $7 733 153 | 4,00% | wzrost ×5 |
| WMT | $6 362 262 | 3,29% | wzrost ×6 |
| GLD | $6 090 427 | 3,15% | wzrost ×6 |
| INTC | $5 266 564 | 2,73% | wzrost ×3 |
| SLV | $4 261 773 | 2,21% | wzrost ×6 |
| JPM | $3 620 022 | 1,87% | wzrost ×6 |
| CAT | $2 547 633 | 1,32% | wzrost ×6 |
| PUI | $2 327 347 | 1,20% | wzrost ×3 |
| FPE | $2 227 532 | 1,15% | wzrost ×6 |
| COKE | $2 197 610 | 1,14% | wzrost ×6 |
| ANET | $1 835 723 | 0,95% | wzrost ×4 |
| AMAT | $1 364 301 | 0,71% | wzrost ×3 |
| LNG | $1 105 899 | 0,57% | wzrost ×4 |
| XOM | $1 079 590 | 0,56% | wzrost ×4 |
| VZ | $766 401 | 0,40% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Zmniejszone | -784 | +$4.6M |
| TSM | Zmniejszone | -151 | +$3.5M |
| LLY | Zmniejszone | -328 | +$2.4M |
| AVGO | Zmniejszone | -286 | +$2.0M |
| GOOGL | Zmniejszone | -1K | +$1.9M |
| NVDA | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| ARM | Kupił więcej | +302 | +$1.1M |
| AAPL | Zmniejszone | -923 | +$1.1M |
| GLD | Kupił więcej | +25 | -$1.0M |
| AMZN | Kupił więcej | +174 | +$1.0M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| CNI | 30 września 2025 | 4 703 | $489 260 | 35,3% |
| MRK | 30 września 2025 | 5 976 | $473 081 | 79,2% |
| NKE | 31 marca 2026 | 5 584 | $355 786 | -23,2% |
| UNH | 31 grudnia 2025 | 821 | $283 434 | 18,8% |
| HES | 30 września 2025 | 1 898 | $262 882 | Nie śledzone |
| ELV | 30 czerwca 2025 | 589 | $256 129 | 1,5% |
| PGR | 31 marca 2026 | 1 124 | $255 957 | 10,9% |
| FISV | 31 grudnia 2025 | 1 871 | $241 228 | -23,5% |
| FXZ | 30 września 2025 | 4 170 | $237 494 | Nie śledzone |
| ON | 30 września 2025 | 4 507 | $236 212 | 52,3% |
| HYLS | 30 czerwca 2026 | 5 459 | $221 491 | |
| QQQ | 31 marca 2026 | 351 | $215 623 | |
| MCD | 31 grudnia 2025 | 703 | $213 774 | -11,4% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 114 | $212 056 | 117,7% |
| QQQ | 31 marca 2025 | 414 | $211 649 | |
| RCL | 31 grudnia 2025 | 648 | $209 744 | 5,7% |
| ABT | 30 czerwca 2025 | 1 563 | $207 349 | -15,5% |
| SBUX | 31 marca 2025 | 2 259 | $206 173 | 7,4% |
| FIXD | 30 września 2025 | 4 642 | $203 734 | |
| VO | 30 września 2025 | 725 | $202 815 | Nie śledzone |
| PEP | 31 marca 2025 | 1 321 | $200 877 | -5,2% |