Occidental Asset Management, LLC

CIK 1770994 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji31,12%

Waga 25 największych pozycji51,30%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji59,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,54% Szac. kupna $113 539 235 · sprzedaż $23 506 432

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 76,1% nadal posiadane

Nowe pozycje63

Zwiększone163

Zmniejszony66

Zamknięty17

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,0% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Wartość portfela $1.0B #2 518 z 9 337 według wartości 13F · top 27.0%

Pozycje 328

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 24,1%

Industrials 5,8%

Communication Services 5,2%

Financials 5,2%

Healthcare 5,0%

Retail 3,4%

Materials 2,2%

Energy 1,8%

Utilities 1,6%

Consumer Staples 1,0%

Consumer Discretionary 0,6%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,2%

Inne/Nieprzypisane 43,6%

Pełne portfolio 328 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$66 459 592	6,60%	332 148	$9 821 413	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53 059 132	5,27%	183 367	$7 192 012	Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$31 806 696	3,16%	85 268	$9 737 969	Na wzrost ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$28 186 642	2,80%	842 398	$383 120	Na wzrost ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$26 577 748	2,64%	520 622	$-882 363	Na spadek ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$25 835 519	2,56%	860 897	$144 531	Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22 344 826	2,22%	63 241	$4 996 203	Na wzrost ×6
BNDC FlexShares Trust	$19 953 662	1,98%	903 142	$357 612	Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust	$19 623 301	1,95%	194 927	$-1 646 459	Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$19 601 641	1,95%	430 900	$389 554	Na wzrost ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$17 502 687	1,74%	140 957	$2 297 585	Na wzrost ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$16 792 915	1,67%	38 921	$10 333 421	Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$15 886 934	1,58%	183 834	$68 610	Na wzrost ×5
IVE iShares Trust	$15 297 684	1,52%	67 373	$913 700	Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$15 239 841	1,51%	92 587	$1 614 186	Na spadek ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$13 904 877	1,38%	274 800	$491 861	Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$13 133 257	1,30%	55 103	$2 775 924	Na wzrost ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$13 128 035	1,30%	136 126	$694 425	Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$13 093 514	1,30%	23 245	$145 767	Na wzrost ×1
HYG iShares Trust	$12 081 789	1,20%	151 079	$472 322	Na wzrost ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$11 720 732	1,16%	80 054	$1 368 695	Na spadek ×2
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund	$11 708 971	1,16%	176 935	$528 355	Na wzrost ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$11 621 685	1,15%	20 006	$7 360 030	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$11 287 279	1,12%	34 483	$1 496 036	Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10 856 738	1,08%	10 195	$3 708 522	Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 938 528	0,99%	52 165	$3 084 131	Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$9 486 031	0,94%	45 379	$2 173 195	Na wzrost ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$9 450 809	0,94%	69 146	$1 200 437	Na spadek ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$9 249 206	0,92%	77 731	$1 704 284	Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$9 001 123	0,89%	79 473	$-599 501	Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8 564 346	0,85%	11 846	$8 287 302	Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$8 324 586	0,83%	11 672	$2 130 900	Na wzrost ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$8 302 410	0,82%	53 647	$3 033 216	Na wzrost ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$7 971 753	0,79%	20 235	$1 583 776	Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$7 542 118	0,75%	6 534	$5 316 689	Na spadek ×1
V Visa Inc.	$7 521 255	0,75%	21 922	$1 651 118	Na wzrost ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock	$7 392 050	0,73%	19 786	$1 594 168	Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 357 719	0,73%	139 456	$1 072 084	Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$7 295 837	0,72%	56 777	$1 789 508	Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$7 250 755	0,72%	39 238	$2 439 271	Na wzrost ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$7 121 220	0,71%	13 611	$702 393	Na wzrost ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$6 926 856	0,69%	113 947	$653 368	Na wzrost ×2
IMTM iShares Trust	$6 858 825	0,68%	128 611	$1 035 055	Na wzrost ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$6 792 553	0,67%	28 593	$926 799	Na wzrost ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$6 533 690	0,65%	129 662	$707 563	Na wzrost ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$6 521 723	0,65%	95 500	$866 651	Na wzrost ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 325 874	0,63%	17 469	$419 720	Na wzrost ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$6 215 243	0,62%	35 666	$117 916	Na wzrost ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$6 119 420	0,61%	28 872	$692 342	Na wzrost ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$6 041 009	0,60%	108 847	$-387 190	Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$6 009 885	0,60%	17 041	$608 416	Na wzrost ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$5 791 415	0,57%	45 753	$139 259	Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$5 726 849	0,57%	48 756	$3 030 807	Na wzrost ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock	$5 687 048	0,56%	20 097	$-393 759	Na wzrost ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5 343 104	0,53%	33 676	$4 018 019	Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$5 007 033	0,50%	31 961	$-421 913	Na wzrost ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4 685 586	0,47%	32 732	$603 396	Na wzrost ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$4 490 018	0,45%	33 252	$-1 364 455	Na wzrost ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4 489 069	0,45%	32 899	$1 878 337	Na spadek ×1
MRSH Marsh Common Stock	$4 458 422	0,44%	26 750	$-17 455	Na wzrost ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$4 399 164	0,44%	34 914	$272 237	Na wzrost ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$4 384 090	0,44%	34 701	$-267 556	Na wzrost ×1
T AT&T Inc.	$4 342 456	0,43%	209 780	$-1 427 488	Na wzrost ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$4 315 472	0,43%	12 665	$385 734	Na wzrost ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$4 293 893	0,43%	16 795	$3 333 100	Na wzrost ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$4 231 152	0,42%	24 116	$-103 770	Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4 223 049	0,42%	15 017	$857 265	Na wzrost ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$4 182 979	0,42%	35 386		Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 137 702	0,41%	11 578	$-28 325	Na spadek ×1
DDWM WisdomTree Trust	$3 976 083	0,39%	86 100	$133 712	Na spadek ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$3 921 544	0,39%	14 499	$363 380	Na wzrost ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$3 717 588	0,37%	33 166	$618 760	Na wzrost ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$3 573 466	0,35%	13 990		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 565 426	0,35%	8 477	$528 228	Na wzrost ×5
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$3 509 658	0,35%	15 474	$662 015	Na wzrost ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3 500 716	0,35%	25 562	$-296 604	Na wzrost ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST	$3 475 132	0,34%	36 638	$462 649	Na wzrost ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3 456 376	0,34%	19 247	$278 012	Na wzrost ×6
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund	$3 384 647	0,34%	82 855	$611 043	Na spadek ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$3 073 417	0,31%	59 355	$361 599	Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 995 400	0,30%	4	$122 840
DGS WisdomTree Trust	$2 980 745	0,30%	46 063	$195 878	Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 721 621	0,27%	5 439	$609 307	Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 661 596	0,26%	10 577	$254 634	Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 661 417	0,26%	2 219	$648 166	Na wzrost ×6
AGG iShares Trust	$2 608 886	0,26%	26 358	$-9 657	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 593 110	0,26%	3 776	$67 315	Na spadek ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$2 469 437	0,25%	16 227	$101 272
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2 463 041	0,24%	20 932	$2 198 591	Na wzrost ×1
SPY SPY	$2 431 207	0,24%	3 256	$330 403	Na wzrost ×3
NEM Newmont Corporation	$2 418 593	0,24%	25 895	$1 695 591	Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$2 402 930	0,24%	12 665	$1 754 207	Na wzrost ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 348 124	0,23%	1 180	$2 140 365	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 256 301	0,22%	5 973	$729 488	Na wzrost ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 244 478	0,22%	37 602	$662 097	Na wzrost ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 984 147	0,20%	50 004	$42 039	Na spadek ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$1 912 142	0,19%	20 477	$266 786	Na wzrost ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 902 410	0,19%	7 491	$888 840	Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 824 962	0,18%	13 348	$-561 461	Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc.	$1 749 415	0,17%	21 118	$-86 141	Na spadek ×3
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AAPL	$53 059 132	5,27%	wzrost ×6
MSFT	$31 806 696	3,16%	wzrost ×6
SPIB	$28 186 642	2,80%	wzrost ×6
SPSB	$25 835 519	2,56%	wzrost ×4
GOOG	$22 344 826	2,22%	wzrost ×6
BNDC	$19 953 662	1,98%	wzrost ×6
FBND	$19 601 641	1,95%	wzrost ×6
TLT	$15 886 934	1,58%	wzrost ×5
IAGG	$13 904 877	1,38%	wzrost ×6
EMB	$13 128 035	1,30%	wzrost ×3
HYG	$12 081 789	1,20%	wzrost ×3
EMCB	$11 708 971	1,16%	wzrost ×3
JPM	$11 287 279	1,12%	wzrost ×6
MS	$9 486 031	0,94%	wzrost ×6
WMT	$9 001 123	0,89%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
XYL	$4 182 979	35 386	0,42%
GLW	$3 573 466	13 990	0,35%
CTVA	$1 070 786	12 644	0,11%
NFG	$1 004 965	13 016	0,10%
IJR	$957 138	6 454	0,10%
HPE	$948 754	21 032	0,09%
EPD	$921 578	25 070	0,09%
Q	$899 839	5 510	0,09%
SU	$817 600	15 231	0,08%
TXN	$803 597	2 696	0,08%
STX	$637 865	661	0,06%
MTB	$580 506	2 439	0,06%
ROK	$570 332	1 152	0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 45784N346)	$509 114	25 173	0,05%
GCAL	$476 170	9 300	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DELL	Zmniejszone	-435	+$10.3M
NVDA	Kupił więcej	+7K	+$9.8M
MSFT	Kupił więcej	+26K	+$9.7M
AMD	Zmniejszone	-943	+$7.4M
AAPL	Kupił więcej	+3K	+$7.2M
MU	Zmniejszone	-53	+$5.3M
GOOG	Kupił więcej	+3K	+$5.0M
XLV	Kupił więcej	+25K	+$4.0M
XLC	Zmniejszone	-33K	-$3.7M
CAT	Kupił więcej	+105	+$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
ANGL	30 czerwca 2025	281 365	$8 120 203	-5,4%
UNH	30 czerwca 2025	8 358	$4 377 503	20,2%
A	30 września 2025	27 263	$3 217 306	32,6%
CLX	30 czerwca 2026	28 709	$2 975 114	-12,4%
STZ	30 września 2025	15 958	$2 596 071	-14,7%
OMC	30 września 2025	34 317	$2 468 765	-7,8%
GIS	30 czerwca 2025	40 416	$2 416 473	-37,9%
TGT	30 czerwca 2025	22 120	$2 308 467	56,6%
FTNT	31 grudnia 2025	8 389	$705 347	139,6%
BNDX	31 grudnia 2025	13 657	$675 475
MELI	31 grudnia 2025	218	$509 453	-7,1%
NTNX	31 grudnia 2025	6 784	$504 662	42,4%
PHAT	31 marca 2026	29 919	$496 356	-40,4%
RMD	30 czerwca 2026	2 163	$485 486	14,8%
ABNB	31 grudnia 2025	3 889	$472 202	19,1%
CDNS	31 grudnia 2025	1 321	$464 014	15,3%
CHWY	31 grudnia 2025	11 355	$459 310	-45,1%
HIMS	31 grudnia 2025	7 975	$452 342	-9,0%
ORLY	30 czerwca 2026	4 810	$444 011	-7,5%
MCK	30 czerwca 2026	507	$438 738	21,6%
IT	31 grudnia 2025	1 658	$435 838	-25,3%
LNG	30 czerwca 2026	1 493	$423 654	15,7%
VCIT	30 czerwca 2026	5 106	$422 522
CVLT	31 grudnia 2025	2 218	$418 714	24,6%
WPC	31 marca 2026	6 002	$386 289	-5,3%
ADBE	30 czerwca 2026	1 513	$367 780	16,5%
VRTX	30 czerwca 2025	738	$357 797	13,1%
TPR	31 marca 2026	2 762	$352 901	-17,8%
VCSH	30 czerwca 2026	4 351	$344 904
ILMN	31 marca 2026	2 618	$343 377	126,5%
CTAS	31 grudnia 2025	1 667	$342 168	4,5%
UTHR	31 marca 2026	697	$339 613	-9,2%
FICO	31 marca 2026	197	$333 052	-36,0%
EXPE	31 marca 2026	1 164	$329 773	13,8%
GOVT	30 września 2025	14 019	$322 157
AZN	30 czerwca 2026	1 603	$316 144	-16,6%
CARG	31 marca 2026	7 996	$306 647	-15,5%
EXEL	31 marca 2026	6 951	$304 662	36,7%
MUSA	30 czerwca 2025	647	$303 967	26,1%
DOCS	30 czerwca 2025	5 221	$302 975	-53,2%
EXR	30 czerwca 2025	2 004	$297 574	-8,5%
GDDY	31 grudnia 2025	2 174	$297 468	-20,1%
TDC	31 marca 2026	9 703	$295 359	16,5%
DIS	31 marca 2026	2 595	$295 191	7,9%
CART	31 grudnia 2025	7 957	$292 499	1,3%
INCY	31 marca 2026	2 926	$289 001	21,8%
FOUR	31 grudnia 2025	3 658	$283 129	-39,2%
MEDP	31 marca 2026	496	$278 578	26,3%
LULU	31 grudnia 2025	1 503	$267 429	-54,9%
BKNG	31 marca 2026	49	$262 843	-5,9%
RCL	31 grudnia 2025	811	$262 304	1,9%
PEGA	31 marca 2026	4 226	$252 377	-18,1%
QLYS	31 marca 2026	1 884	$250 384	124,5%
RL	31 marca 2026	699	$247 173	6,6%
MANH	30 czerwca 2025	1 425	$246 582	3,9%
PFF	31 grudnia 2025	7 663	$242 320
TTD	30 września 2025	3 362	$242 030	-75,6%
MPWR	31 marca 2026	266	$241 092	34,7%
PGNY	31 marca 2026	9 370	$240 622	52,9%
ARES	31 marca 2026	1 481	$239 374	8,8%
YETI	31 marca 2026	5 380	$237 635	11,0%
CME	30 września 2025	861	$237 309	0,1%
PFE	30 czerwca 2025	9 360	$237 194	13,3%
CL	30 września 2025	2 601	$236 452	9,2%
NEE	30 czerwca 2025	3 332	$236 205	11,1%
YOU	31 marca 2026	6 696	$234 896	-14,1%
CVCO	31 marca 2026	397	$234 524	19,0%
BOX	31 marca 2026	7 833	$234 285	49,3%
RSP	30 września 2025	1 273	$231 355	11,3%
CL	31 marca 2026	2 924	$231 073	2,5%
VWOB	30 czerwca 2026	3 452	$226 762
CRUS	31 marca 2026	1 911	$226 454	-18,0%
SKY	31 marca 2026	2 676	$226 122	15,5%
ACLS	31 marca 2026	2 810	$225 755	52,5%
LMBS	30 czerwca 2026	4 524	$225 340
UNH	31 grudnia 2025	652	$225 040	13,6%
CMG	31 grudnia 2025	5 739	$224 911	-16,3%
CSGS	31 marca 2026	2 928	$224 548	Nie śledzone
JEPI	31 marca 2026	3 895	$222 950
TDG	31 marca 2026	165	$219 425	-5,1%
IBP	31 marca 2026	845	$219 185	-27,6%
TMUS	30 września 2025	918	$218 695	-31,8%
LVS	31 marca 2026	3 330	$216 750	-32,2%
ELV	30 czerwca 2025	496	$215 740	2,0%
FISV	30 czerwca 2025	965	$213 101	-73,2%
SPGI	30 czerwca 2026	500	$212 670	3,2%
AXP	31 marca 2026	570	$210 872	1,1%
RSPH	30 czerwca 2026	6 898	$208 275	12,6%
WBD	31 marca 2026	7 219	$208 042	12,7%
MTUM	31 marca 2026	830	$207 762
BSV	30 czerwca 2026	2 649	$207 708
VRSK	31 grudnia 2025	825	$207 496	-26,2%
EOG	31 grudnia 2025	1 830	$205 180	38,0%
SCHW	31 marca 2026	2 022	$201 968	3,3%
EAGG	31 marca 2026	4 198	$200 874
NVR	31 grudnia 2025	25	$200 867	-17,8%
NKLR	31 marca 2026	38 717	$178 873	-19,2%
NEA	30 czerwca 2025	14 597	$163 486	-8,7%
LAC	31 marca 2026	34 032	$148 380	-35,0%
NAD	31 marca 2026	10 256	$123 277	-11,7%
WU	30 czerwca 2026	12 774	$111 517	-20,0%
PCT	31 marca 2026	12 693	$109 033	-23,2%
LION	31 marca 2026	11 468	$104 703	18,6%
KREF	30 czerwca 2026	10 953	$67 032	-9,4%
RPD	30 czerwca 2026	10 548	$58 119	54,0%
CRWD	30 września 2025	200	$51 643	-42,9%