FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV)
$78,77
▲ +0,42 (+0,54%)
Zmiana 1-dniowa
$78,17 – $80,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji36,33%
Efektywna liczba pozycji46,6
Pozycje powyżej 1%23
Aktywa netto
$163.7M
Aktywa
126
Na dzień
31 lipca 2026
QLV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,38% | ▼ -1,04% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$0
Koniec kwartału Lip 2026
-$13.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$823K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 126 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $1.1M | 0,67 | 4 134 | EC | US |
| Amdocs Ltd. | · | $1.1M | 0,66 | 19 404 | EC | GG |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.1M | 0,65 | 2 772 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $1.0M | 0,63 | 4 452 | EC | US |
| Murphy USA, Inc. | 626755102 | $1.0M | 0,62 | 1 680 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $1.0M | 0,62 | 6 804 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.0M | 0,62 | 43 512 | EC | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | · | $1.0M | 0,61 | 1 000 000 | RA | CA |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $998K | 0,61 | 12 684 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $958K | 0,59 | 5 238 | EC | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $958K | 0,59 | 4 116 | EC | US |
| Landstar System, Inc. | 515098101 | $954K | 0,58 | 5 460 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $943K | 0,58 | 13 188 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $942K | 0,58 | 5 628 | EC | CA |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $922K | 0,56 | 3 444 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $911K | 0,56 | 5 460 | EC | US |
| Chemed Corp. | 16359R103 | $894K | 0,55 | 1 680 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $893K | 0,55 | 10 752 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $884K | 0,54 | 4 200 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $883K | 0,54 | 3 108 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $878K | 0,54 | 1 008 | EC | US |
| Clean Harbors, Inc. | 184496107 | $867K | 0,53 | 2 772 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $854K | 0,52 | 5 880 | EC | CA |
| RTX Corp. | 75513E101 | $850K | 0,52 | 3 948 | EC | US |
| Service Corp. International | 817565104 | $847K | 0,52 | 9 828 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $839K | 0,51 | 11 340 | EC | CA |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $838K | 0,51 | 16 548 | EC | US |
| FTI Consulting, Inc. | 302941109 | $830K | 0,51 | 5 208 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 05550J101 | $830K | 0,51 | 8 484 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $822K | 0,50 | 5 796 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $810K | 0,50 | 7 392 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $802K | 0,49 | 7 224 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $793K | 0,48 | 13 692 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $781K | 0,48 | 3 696 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $777K | 0,47 | 5 628 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $775K | 0,47 | 1 428 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $772K | 0,47 | 2 856 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $760K | 0,46 | 252 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $749K | 0,46 | 10 332 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $737K | 0,45 | 10 416 | EC | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $682K | 0,42 | 3 360 | EC | US |
| Nova Ltd. | · | $657K | 0,40 | 1 680 | EC | IL |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $577K | 0,35 | 2 836 | EC | US |
| NetApp, Inc. | 64110D104 | $570K | 0,35 | 3 192 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $558K | 0,34 | 4 368 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $546K | 0,33 | 2 940 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $543K | 0,33 | 4 200 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $481K | 0,29 | 1 008 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $449K | 0,27 | 3 276 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $418K | 0,26 | 1 260 | EC | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 30 płatności
1,49%Rentowność TTM
$1,18Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 18 września 2026 | $0,2760 |
| 18 czerwca 2026 | $0,3150 |
| 20 marca 2026 | $0,2290 |
| 19 grudnia 2025 | $0,3570 |
| 19 września 2025 | $0,2890 |
| 20 czerwca 2025 | $0,2790 |
| 21 marca 2025 | $0,2270 |
| 20 grudnia 2024 | $0,3530 |
| 20 września 2024 | $0,2540 |
| 21 czerwca 2024 | $0,3040 |
| 15 marca 2024 | $0,1720 |
| 22 grudnia 2023 | $0,0240 |
| 15 grudnia 2023 | $0,3020 |
| 15 września 2023 | $0,1890 |
| 16 czerwca 2023 | $0,2410 |
| 17 marca 2023 | $0,1440 |
| 16 grudnia 2022 | $0,3320 |
| 16 września 2022 | $0,2160 |
| 17 czerwca 2022 | $0,1780 |
| 18 marca 2022 | $0,1480 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1550 |
| 17 września 2021 | $0,1350 |
| 18 czerwca 2021 | $0,1440 |
| 19 marca 2021 | $0,1150 |
| 18 grudnia 2020 | $0,1950 |
| 18 września 2020 | $0,1330 |
| 19 czerwca 2020 | $0,1180 |
| 20 marca 2020 | $0,1180 |
| 20 grudnia 2019 | $0,1630 |
| 20 września 2019 | $0,0810 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $43 178 366 | 47,14% | 571 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 768 913 | 13,94% | 169 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $11 150 469 | 12,17% | 147 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 201 190 | 4,59% | 55 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| United Bank | $3 577 330 | 3,91% | 47 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2 546 790 | 2,78% | 33 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 481 648 | 1,62% | 19 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1 234 660 | 1,35% | 16 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 195 159 | 1,30% | 15 832 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 136 529 | 1,24% | 15 055 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 002 909 | 1,10% | 13 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883 924 | 0,97% | 11 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883 843 | 0,97% | 11 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793 240 | 0,87% | 10 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664 853 | 0,73% | 8 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $619 032 | 0,68% | 8 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484 975 | 0,53% | 6 424 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $479 810 | 0,52% | 6 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $441 000 | 0,48% | 5 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376 419 | 0,41% | 4 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369 910 | 0,40% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $364 881 | 0,40% | 4 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294 644 | 0,32% | 3 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256 520 | 0,28% | 3 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238 931 | 0,26% | 3 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227 503 | 0,25% | 3 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215 000 | 0,23% | 2 848 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $102 518 | 0,11% | 1 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101 912 | 0,11% | 1 350 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 794 | 0,08% | 1 004 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossmore Private Capital | $75 492 | 0,08% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73 207 | 0,08% | 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71 735 | 0,08% | 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $13 659 | 0,01% | 190 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2 340 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2 056 | 0,00% | 27 233 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0,00% | 3 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |