Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$30,05
▲ +0,11 (+0,37%)
Zmiana 1-dniowa
$26,02 – $30,36
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
FLLA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 6 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,22% | ▲ +6,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +15,40% | ▲ +15,40% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
+$23.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 131 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA SA | · | $553K | 0,52 | 54 026 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $544K | 0,51 | 228 840 | EC | MX |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | · | $541K | 0,51 | 72 280 | EC | MX |
| ENERGISA SA | · | $532K | 0,50 | 57 400 | EC | BR |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | · | $527K | 0,50 | 37 160 | EC | MX |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | · | $526K | 0,50 | 160 760 | EC | MX |
| RUMO SA | · | $498K | 0,47 | 192 000 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $496K | 0,47 | 236 000 | EP | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $489K | 0,46 | 57 200 | EC | CO |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $483K | 0,46 | 96 000 | EC | BR |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | · | $468K | 0,44 | 211 280 | EC | MX |
| PLAZA SA | · | $464K | 0,44 | 112 640 | EC | CL |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $463K | 0,44 | 164 000 | EC | BR |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $445K | 0,42 | 105 400 | EC | BR |
| ECOPETROL SA | · | $433K | 0,41 | 612 520 | EC | CO |
| PARQUE ARAUCO SA | · | $413K | 0,39 | 98 440 | EC | CL |
| TOTVS SA | · | $402K | 0,38 | 72 500 | EC | BR |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | · | $396K | 0,37 | 115 320 | EC | MX |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | · | $393K | 0,37 | 109 560 | EP | MX |
| KLABIN SA | · | $392K | 0,37 | 121 168 | EC | BR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | · | $390K | 0,37 | 33 700 | EC | BR |
| CENCOSUD SA | · | $383K | 0,36 | 165 880 | EC | CL |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $377K | 0,36 | 23 720 | EC | MX |
| LOJAS RENNER SA | · | $376K | 0,36 | 132 000 | EC | BR |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $348K | 0,33 | 100 000 | EC | BR |
| BANCO DEL BAJIO SA | · | $338K | 0,32 | 104 440 | EC | MX |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $333K | 0,31 | 53 400 | EC | CL |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | · | $326K | 0,31 | 48 480 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $325K | 0,31 | 20 240 | EC | MX |
| GENTERA SAB DE CV | · | $322K | 0,30 | 148 520 | EC | MX |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | · | $311K | 0,29 | 184 000 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $305K | 0,29 | 80 000 | EC | BR |
| SIGMA FOODS SAB DE CV | · | $297K | 0,28 | 323 480 | EC | MX |
| ENEL CHILE SA | · | $296K | 0,28 | 3 374 720 | EC | CL |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $290K | 0,27 | 56 000 | EC | BR |
| EMBOTELLADORA ANDINA SA | · | $278K | 0,26 | 55 880 | EP | CL |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | · | $274K | 0,26 | 72 000 | EC | BR |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV | · | $272K | 0,26 | 27 080 | EC | MX |
| GCC SAB DE CV | · | $269K | 0,25 | 22 480 | EC | MX |
| REGIONAL SAB DE CV | · | $262K | 0,25 | 34 120 | EC | MX |
| ALLOS SA | · | $260K | 0,25 | 48 000 | EC | BR |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | · | $258K | 0,24 | 19 440 | EP | CO |
| PORTO SEGURO SA | · | $254K | 0,24 | 24 800 | EC | BR |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | · | $249K | 0,24 | 44 000 | EC | BR |
| CEMENTOS ARGOS SA | · | $235K | 0,22 | 73 320 | EC | CO |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | · | $227K | 0,21 | 29 600 | EC | BR |
| ENEL AMERICAS SA | · | $227K | 0,21 | 2 537 160 | EC | CL |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | · | $226K | 0,21 | 316 000 | EC | BR |
| CPFL ENERGIA SA | · | $221K | 0,21 | 25 600 | EC | BR |
| ALPEK SAB DE CV | · | $209K | 0,20 | 285 520 | EC | MX |
Dywidendy 19 płatności
4,34%Rentowność TTM
$1,30Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 czerwca 2026 | $0,3690 |
| 30 grudnia 2025 | $0,3160 |
| 19 grudnia 2025 | $0,6180 |
| 20 czerwca 2025 | $0,5270 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0250 |
| 20 grudnia 2024 | $0,5920 |
| 21 czerwca 2024 | $0,5730 |
| 15 grudnia 2023 | $0,8170 |
| 16 czerwca 2023 | $0,5240 |
| 16 grudnia 2022 | $1,0750 |
| 17 czerwca 2022 | $0,7990 |
| 30 grudnia 2021 | $0,1110 |
| 13 grudnia 2021 | $1,1040 |
| 10 czerwca 2021 | $0,3070 |
| 14 grudnia 2020 | $0,3380 |
| 11 czerwca 2020 | $0,1620 |
| 11 grudnia 2019 | $0,4430 |
| 11 czerwca 2019 | $0,4590 |
| 20 grudnia 2018 | $0,1190 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6 236 053 | 15,35% | 235 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Old Port Advisors | $4 136 143 | 10,18% | 156 022 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4 087 161 | 10,06% | 154 159 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3 320 802 | 8,17% | 125 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 975 190 | 7,32% | 112 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 545 627 | 6,27% | 96 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 196 221 | 5,41% | 82 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 806 444 | 4,45% | 68 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1 773 360 | 4,36% | 66 894 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 748 694 | 4,30% | 65 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1 569 082 | 3,86% | 80 749 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991 591 | 2,44% | 37 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900 783 | 2,22% | 33 979 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766 139 | 1,89% | 28 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615 827 | 1,52% | 23 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607 640 | 1,50% | 22 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567 844 | 1,40% | 21 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536 218 | 1,32% | 20 227 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472 219 | 1,16% | 16 698 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369 178 | 0,91% | 13 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $313 401 | 0,77% | 11 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312 111 | 0,77% | 11 773 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290 289 | 0,71% | 10 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279 813 | 0,69% | 10 555 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273 517 | 0,67% | 10 317 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263 637 | 0,65% | 9 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253 409 | 0,62% | 9 559 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252 524 | 0,62% | 9 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 881 | 0,16% | 2 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47 055 | 0,12% | 1 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHP Wealth Management | $14 487 | 0,04% | 546 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9 730 | 0,02% | 367 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9 332 | 0,02% | 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8 987 | 0,02% | 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7 829 | 0,02% | 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 302 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 101 | 0,01% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 201 | 0,00% | 45 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |