Baker Ellis Asset Management LLC

CIK 1365559 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$964.1M
#2 515 z 9 443 według wartości 13F · top 26.6%
Pozycje
265
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,21%
Waga 25 największych pozycji
56,88%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
47,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,45% Szac. kupna $55 029 420 · sprzedaż $22 120 167

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
21
Zwiększone
58
Zmniejszony
96
Zamknięty
10
Na tej stronie

Podział według sektorów

Industrials
13,1%
Technology
12,8%
Retail
3,5%
Energy
3,5%
Healthcare
3,4%
Communication Services
2,8%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,9%
Telecommunication
0,3%
Paper & Forest
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
48,4%

Pełne portfolio 265 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $80 692 453 8,37% 218 064 $9 431 061 Na spadek ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $45 929 604 4,76% 105 992 $21 866 743 Na spadek ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $40 840 740 4,24% 48 657 $19 878 553 Na spadek ×4
BRKB $37 088 474 3,85% 74 119 $2 721 622 Na wzrost ×1
VGT $30 293 420 3,14% 253 459 $7 845 674 Na wzrost ×1
DISV $21 651 998 2,25% 539 546 $340 883 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21 403 582 2,22% 57 379 $187 634 Na wzrost ×4
VOO $21 157 060 2,19% 30 805 $4 064 785 Na wzrost ×1
VYM $20 958 806 2,17% 132 625 $1 041 692 Na spadek ×6
GSIE $19 405 807 2,01% 424 635 $1 189 142 Na wzrost ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17 921 468 1,86% 54 750 $1 638 135 Na spadek ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17 761 463 1,84% 186 101 $1 779 013 Na wzrost ×6
PRF $17 062 476 1,77% 315 796 $1 913 778 Na spadek ×5
FBND $16 753 933 1,74% 368 299 $-287 473 Na spadek ×2
MFUS $16 263 335 1,69% 242 122 $2 908 461 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 168 435 1,57% 40 155 $2 764 947 Na wzrost ×1
JHMM $14 205 711 1,47% 189 511 $1 416 293 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 108 777 1,36% 45 303 $1 804 296 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12 991 378 1,35% 13 888 $-830 380 Na wzrost ×2
SCHD $12 325 650 1,28% 388 699 $562 976 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 078 973 1,25% 34 186 $2 319 689 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $11 107 741 1,15% 58 545 $-217 464 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 866 192 1,13% 30 406 $2 122 643
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $10 819 810 1,12% 27 242 $2 163 335 Na wzrost ×1
DGS $10 553 166 1,09% 163 084 $668 847 Na spadek ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9 925 357 1,03% 98 593 $-1 290 985 Na spadek ×1
MGC $9 749 437 1,01% 35 630 $1 352 867 Na wzrost ×1
BRKA $9 735 050 1,01% 13 $399 230
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 671 434 1,00% 70 739 $-2 379 966 Na spadek ×5
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $9 658 541 1,00% 128 558 $2 131 937 Na spadek ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $9 481 111 0,98% 65 243 $3 028 269 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 102 681 0,94% 38 192 $3 582 947 Na wzrost ×6
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $8 823 038 0,92% 57 487 $476 491 Na wzrost ×1
GBIL $8 322 095 0,86% 83 088 $-1 759 074 Na spadek ×4
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $7 958 944 0,83% 84 186 $3 078 657 Na wzrost ×2
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $7 411 485 0,77% 204 568 $3 596 768 Na spadek ×6
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $7 395 342 0,77% 53 227 $786 735 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 736 945 0,70% 21 398 $-138 471 Na wzrost ×2
FNDX $6 701 770 0,70% 215 491 $645 899 Na spadek ×1
SPY SPY $6 528 263 0,68% 8 742 $843 641 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6 488 725 0,67% 88 463 $1 499 740 Na spadek ×3
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $6 338 971 0,66% 51 566 $691 986 Na wzrost ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 130 778 0,64% 11 814 $5 191 789 Na wzrost ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6 009 773 0,62% 29 956 $491 813 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 832 943 0,61% 120 890 $-620 233 Na spadek ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $5 802 849 0,60% 148 944 $-744 090 Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock $5 676 216 0,59% 17 832 $742 920 Na spadek ×1
VT $5 583 886 0,58% 35 577 $656 238 Na spadek ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5 365 408 0,56% 50 144 $373 850 Na wzrost ×3
SLB SLB Limited Common Shares $5 046 490 0,52% 108 550 $-547 312 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 989 439 0,52% 11 709 $801 481
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 607 218 0,48% 9 046 $-1 690 819 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 513 396 0,47% 6 129 $972 974 Na spadek ×6
VXF $4 499 242 0,47% 18 274 $738 453
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4 458 937 0,46% 34 863 $453 301 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 254 396 0,44% 3 547 $993 802 Na wzrost ×4
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4 141 074 0,43% 34 595 $97 791 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 057 463 0,42% 29 966 $-679 502 Na spadek ×5
GLDM $3 992 841 0,41% 50 275 $-1 074 058 Na spadek ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $3 868 712 0,40% 104 701 $-1 056 896 Na spadek ×2
VHT $3 829 421 0,40% 12 807 $306 288 Na spadek ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 682 194 0,38% 66 310 $-1 155 072 Na spadek ×2
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $3 654 021 0,38% 43 750 $91 123 Na spadek ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 503 042 0,36% 3 464 $340 173 Na spadek ×6
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3 470 050 0,36% 81 342 $-532 118 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 376 277 0,35% 13 294 $280 359 Na wzrost ×4
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $3 321 357 0,34% 131 020 $375 091 Na spadek ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3 284 509 0,34% 11 735 $-1 173 618
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 238 298 0,34% 135 267 $-79 675 Na spadek ×6
RSP $3 209 653 0,33% 15 085 $295 444 Na spadek ×5
SCHP $3 205 970 0,33% 120 980 $867 483 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 176 024 0,33% 22 746 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 005 411 0,31% 70 983 $-555 816 Na wzrost ×1
GLD $2 751 430 0,29% 7 469 $-563 524 Na spadek ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $2 745 588 0,28% 34 905 $206 286
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 703 244 0,28% 9 938 $284 712 Na spadek ×5
VEU $2 648 678 0,27% 31 626 $198 465 Na spadek ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $2 606 749 0,27% 48 907 $-205 735 Na spadek ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 470 060 0,26% 49 175 $576 955 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2 342 964 0,24% 14 950 $59 351
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 322 432 0,24% 4 800 $929 070 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 110 690 0,22% 6 152 $168 194 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 012 309 0,21% 17 767 $-185 851 Na wzrost ×1
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $2 010 617 0,21% 25 900 $374 532 Na wzrost ×3
IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock $1 988 886 0,21% 22 453 $-40 650 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 962 681 0,20% 8 806 $-60 850
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 961 546 0,20% 1 842 $575 090 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 925 958 0,20% 14 988 $123 051
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 852 200 0,19% 6 615 $-16 804 Na spadek ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1 801 504 0,19% 36 350 $346 146 Na spadek ×1
VBR $1 796 535 0,19% 7 393 $186 062 Na spadek ×1
IWR $1 788 728 0,19% 16 214 $212 241
ITT ITT Inc. Common Stock $1 671 072 0,17% 8 450 $42 040 Na spadek ×1
AVDV $1 641 587 0,17% 15 930 $60 803 Na wzrost ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 620 043 0,17% 20 893 $-369 506 Na spadek ×3
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $1 604 408 0,17% 20 120 $152 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 530 726 0,16% 6 083 $207 734
JMST $1 519 800 0,16% 29 800 $596
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 435 463 0,15% 9 475 $-93 665 Na spadek ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 419 191 0,15% 4 024 $95 731

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
MSFT $21 403 582 2,22% wzrost ×4
GSIE $19 405 807 2,01% wzrost ×6
IXUS $17 761 463 1,84% wzrost ×6
MFUS $16 263 335 1,69% wzrost ×3
AMZN $9 102 681 0,94% wzrost ×6
MLI $6 338 971 0,66% wzrost ×5
PNW $5 365 408 0,56% wzrost ×3
LLY $4 254 396 0,44% wzrost ×4
JNJ $3 376 277 0,35% wzrost ×4
BCC $2 010 617 0,21% wzrost ×3
RYN $837 496 0,09% wzrost ×3
ARCO $529 542 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
INTC $3 176 024 22 746 0,33%
LSCC $959 518 6 273 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $955 829 4 269 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $943 791 4 269 0,10%
BOND $331 956 3 600 0,03%
SCJ $231 682 2 200 0,02%
VSEC $228 500 1 000 0,02%
UHAL $226 422 3 460 0,02%
BA $225 562 1 042 0,02%
VUSB $224 010 4 500 0,02%
MET $219 393 2 593 0,02%
RUSHB $218 943 2 862 0,02%
LSTR $218 598 1 057 0,02%
TSLA $218 203 519 0,02%
PHIN $216 561 2 629 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
LRCX Zmniejszone -7K +$21.9M
STRL Zmniejszone -3K +$19.9M
VTI Zmniejszone -4K +$9.4M
VGT Kupił więcej +221K +$7.8M
VOO Kupił więcej +2K +$4.1M
GTX Zmniejszone -5K +$3.6M
AMZN Kupił więcej +12K +$3.6M
ON Kupił więcej +5K +$3.1M
TKR Kupił więcej +1K +$3.0M
MFUS Kupił więcej +13K +$2.9M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
FISV 31 grudnia 2025 41 811 $5 390 628 -23,3%
DFS 30 czerwca 2025 30 579 $5 219 835 Nie śledzone
SKX 30 czerwca 2025 81 209 $4 611 047 Nie śledzone
GPK 30 czerwca 2025 163 309 $4 239 502 -44,6%
FBIN 30 czerwca 2025 61 602 $3 750 330 -12,4%
BAX 30 września 2025 88 055 $2 666 305 15,0%
HON 30 czerwca 2026 8 549 $1 932 330 -1,9%
ADM 31 marca 2025 35 265 $1 781 588 72,0%
TGT 31 marca 2025 9 196 $1 243 115 55,6%
TIP 30 czerwca 2026 5 000 $551 800 Nie śledzone
NKE 30 czerwca 2026 10 118 $534 433 -1,2%
FDP 30 czerwca 2026 11 100 $446 886 Nie śledzone
DFAI 31 grudnia 2025 11 000 $399 850 Nie śledzone
FXE 31 marca 2026 3 500 $379 593 Nie śledzone
JEF 31 marca 2026 6 000 $371 820 27,1%
SJM 30 czerwca 2025 2 955 $349 902 25,0%
ANGL 31 marca 2026 11 651 $342 139 -0,4%
UDR 31 grudnia 2025 8 420 $313 729 2,9%
ALE 31 grudnia 2025 4 650 $308 760 Nie śledzone
STZ 31 marca 2025 1 376 $304 096 -26,8%
PCH 31 marca 2026 7 561 $300 777 Nie śledzone
IBM 31 marca 2026 962 $284 954 -3,6%
GNTX 31 grudnia 2025 9 927 $280 934 3,1%
DFAS 30 czerwca 2025 4 671 $279 092 Nie śledzone
CCEP 30 czerwca 2025 3 000 $261 090 16,2%
UNH 30 czerwca 2025 489 $256 114 24,2%
PGR 30 czerwca 2025 900 $254 709 -17,5%
LMNR 30 czerwca 2026 18 800 $252 296 6,6%
TMO 31 marca 2026 429 $248 630 26,2%
THO 31 marca 2026 2 408 $247 229 -0,2%
HMC 31 marca 2026 8 100 $238 788 37,2%
PSLV 31 marca 2026 10 000 $236 500 Nie śledzone
FICO 31 marca 2026 139 $234 996 9,2%
TSLA 31 marca 2026 519 $233 310 -6,2%
CTNM 31 grudnia 2025 19 500 $229 125 40,0%
CLX 31 marca 2025 1 400 $227 374 -28,4%
NTR 30 czerwca 2026 3 000 $226 380 16,8%
RUSHB 31 grudnia 2025 3 912 $224 627 38,8%
ACN 30 czerwca 2025 710 $221 548 -38,9%
DFIN 31 marca 2025 3 500 $219 555 11,4%
ECL 31 marca 2025 936 $219 324 10,8%
GGG 30 czerwca 2026 2 589 $219 159 7,6%
MDLZ 31 marca 2025 3 655 $218 313 -5,5%
DHR 31 marca 2026 920 $210 515 12,9%
SHLD 30 czerwca 2026 2 960 $209 686 Nie śledzone
SIVR 30 czerwca 2026 2 900 $207 669 Nie śledzone
ALK 31 marca 2026 4 094 $205 928 10,4%
DFAS 31 grudnia 2025 3 000 $205 380 Nie śledzone
ABT 30 czerwca 2026 1 999 $205 237 26,1%
MET 31 marca 2026 2 593 $204 691 33,8%
RPM 30 czerwca 2025 1 760 $203 597 0,5%
NXST 31 marca 2026 1 000 $203 050 2,8%
DFAE 30 czerwca 2025 7 838 $202 926 Nie śledzone
PM 30 września 2025 1 100 $200 343 17,0%
USMV 31 marca 2026 2 125 $200 090 Nie śledzone
CVE 30 czerwca 2025 12 900 $179 439 140,6%
IFN 31 marca 2026 12 000 $164 520 4,6%
PSLV 30 czerwca 2025 11 000 $127 600 Nie śledzone
MRTN 31 grudnia 2025 11 620 $123 869 31,4%
WNC 31 grudnia 2025 11 250 $111 038 39,0%
WU 31 marca 2026 10 000 $93 100 -16,6%
ABEV 31 marca 2026 30 000 $74 100 -2,1%
TMC 30 września 2025 10 000 $66 000 -33,4%