Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,36
▲ +0,06 (+0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$35,25 – $43,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,49%
Efektywna liczba pozycji139,0
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$56.2M
Aktywa
359
Na dzień
31 lipca 2026
CEFA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| 6M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| YTD | ▲ +9,28% | ▲ +10,48% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +31,85% | ▲ +41,56% |
Zmienność 1R19,39%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$10.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 359 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T&D Holdings, Inc. | · | $45K | 0,08 | 1 421 | EC | JP |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $45K | 0,08 | 1 953 | EC | FR |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $45K | 0,08 | 1 707 | EC | AU |
| ASAHI KASEI CORPORATION | · | $44K | 0,08 | 4 023 | EC | JP |
| ORKLA ASA | · | $43K | 0,08 | 3 875 | EC | NO |
| SUNCORP GROUP LIMITED | · | $43K | 0,08 | 3 194 | EC | AU |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | · | $43K | 0,08 | 16 | EC | DK |
| CLP HOLDINGS LIMITED | · | $42K | 0,08 | 4 266 | EC | HK |
| SCENTRE GROUP | · | $42K | 0,08 | 15 340 | EC | AU |
| NITTO DENKO CORPORATION | · | $42K | 0,07 | 2 015 | EC | JP |
| UPM-Kymmene Oyj | · | $42K | 0,07 | 1 553 | EC | FI |
| Japan Exchange Group, Inc. | · | $42K | 0,07 | 3 046 | EC | JP |
| UNICHARM CORPORATION | · | $42K | 0,07 | 6 596 | EC | JP |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED | · | $41K | 0,07 | 6 950 | EC | AU |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | · | $41K | 0,07 | 13 512 | EC | SG |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $41K | 0,07 | 11 807 | EC | US |
| POSTE ITALIANE - SOCIETA PER AZIONI | · | $41K | 0,07 | 1 352 | EC | IT |
| OSAKA GAS CO., LTD. | · | $40K | 0,07 | 1 166 | EC | JP |
| NOVA LTD | · | $40K | 0,07 | 99 | EC | IL |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | · | $39K | 0,07 | 5 195 | EC | AU |
| Nomura Research Institute, Ltd. | · | $39K | 0,07 | 1 334 | EC | JP |
| Stellantis N.V. | · | $38K | 0,07 | 6 626 | EC | IT |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | · | $38K | 0,07 | 673 | EC | IL |
| TELSTRA GROUP LIMITED | · | $38K | 0,07 | 10 712 | EC | AU |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED | 465074201 | $38K | 0,07 | 3 608 | EC | IL |
| KONAMI GROUP CORPORATION | · | $37K | 0,07 | 285 | EC | JP |
| EQT AB | · | $37K | 0,07 | 1 088 | EC | SE |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | · | $37K | 0,07 | 6 000 | EC | HK |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED | · | $36K | 0,06 | 7 037 | EC | NZ |
| TOKYO GAS CO.,LTD. | · | $36K | 0,06 | 915 | EC | JP |
| Epiroc Aktiebolag | · | $35K | 0,06 | 1 618 | EC | SE |
| Norsk Hydro ASA | · | $35K | 0,06 | 3 854 | EC | NO |
| SHIMANO INC. | · | $35K | 0,06 | 274 | EC | JP |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $34K | 0,06 | 17 361 | EC | SG |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $33K | 0,06 | 449 | EC | IL |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | · | $33K | 0,06 | 5 463 | EC | SG |
| SUBARU CORPORATION | · | $32K | 0,06 | 1 874 | EC | JP |
| SBI Holdings, Inc. | · | $32K | 0,06 | 1 651 | EC | JP |
| AKER BP ASA | · | $31K | 0,06 | 885 | EC | NO |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | M22465104 | $31K | 0,05 | 242 | EC | US |
| OMV Aktiengesellschaft | · | $31K | 0,05 | 422 | EC | AT |
| Fortum Oyj | · | $30K | 0,05 | 1 333 | EC | FI |
| Aktiebolaget Volvo | 928856202 | $30K | 0,05 | 789 | EC | SE |
| Aktiebolaget Industrivarden | · | $30K | 0,05 | 525 | EC | SE |
| Power Assets Holdings Limited | · | $29K | 0,05 | 3 900 | EC | HK |
| The Hong Kong & China Gas Co Ltd | · | $29K | 0,05 | 32 310 | EC | HK |
| Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | · | $28K | 0,05 | 1 420 | EC | PT |
| H & M Hennes & Mauritz AB | · | $28K | 0,05 | 1 547 | EC | SE |
| Schindler Holding AG | · | $28K | 0,05 | 91 | EC | CH |
| OBIC Co.,Ltd. | · | $28K | 0,05 | 979 | EC | JP |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
2,69%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,4190 |
| 30 grudnia 2025 | $0,6650 |
| 27 czerwca 2025 | $0,3900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3050 |
| 27 czerwca 2024 | $0,6740 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3240 |
| 29 czerwca 2023 | $0,3700 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2220 |
| 29 czerwca 2022 | $0,3840 |
| 30 grudnia 2021 | $0,7700 |
| 29 czerwca 2021 | $0,3370 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |