Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA)
$40,36
▲ +0,06 (+0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$35,25 – $43,28
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji16,49%
Efektywna liczba pozycji139,0
Pozycje powyżej 1%16
Aktywa netto
$56.2M
Aktywa
359
Na dzień
31 lipca 2026
CEFA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,37% | ▼ -3,37% |
| 3M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| 6M | ▲ +6,35% | ▲ +7,52% |
| YTD | ▲ +9,28% | ▲ +10,48% |
| 1Y | ▲ +10,08% | ▲ +13,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +31,85% | ▲ +41,56% |
Zmienność 1R19,39%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*0,96
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$3.6M
Koniec kwartału Lip 2026
+$10.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 359 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanrio Company, Ltd. | · | $28K | 0,05 | 3 450 | EC | JP |
| Galp Energia, SGPS, S.A. | · | $27K | 0,05 | 1 201 | EC | PT |
| ISUZU MOTORS LIMITED | · | $27K | 0,05 | 1 787 | EC | JP |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | · | $27K | 0,05 | 2 908 | EC | JP |
| MTR CORPORATION LIMITED | · | $27K | 0,05 | 6 300 | EC | HK |
| Raiffeisen Bank International AG | · | $26K | 0,05 | 382 | EC | AT |
| A.P. MOELLER - MAERSK A/S | · | $26K | 0,05 | 10 | EC | DK |
| Rakuten Group, Inc. | · | $26K | 0,05 | 4 923 | EC | JP |
| INFRATIL LIMITED | · | $26K | 0,05 | 2 944 | EC | NZ |
| XERO LIMITED | · | $25K | 0,04 | 512 | EC | AU |
| AISIN CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 1 795 | EC | JP |
| NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION | · | $25K | 0,04 | 682 | EC | JP |
| JFROG LTD | M6191J100 | $25K | 0,04 | 310 | EC | US |
| TELENOR ASA | R21882106 | $24K | 0,04 | 1 717 | EC | NO |
| NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. | · | $24K | 0,04 | 3 116 | EC | JP |
| Nitori Holdings Co., Ltd. | · | $23K | 0,04 | 1 414 | EC | JP |
| YARA INTERNATIONAL ASA | · | $22K | 0,04 | 475 | EC | NO |
| CAPCOM CO., LTD. | · | $22K | 0,04 | 890 | EC | JP |
| Aktiebolaget Industrivarden | · | $21K | 0,04 | 360 | EC | SE |
| Suntory Beverage & Food Limited | · | $20K | 0,03 | 680 | EC | JP |
| LY Corporation | · | $19K | 0,03 | 6 736 | EC | JP |
| Amer Sports, Inc | G0260P102 | $19K | 0,03 | 529 | EC | US |
| Futu Holdings Limited | 36118L106 | $19K | 0,03 | 177 | EC | US |
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD | · | $19K | 0,03 | 323 | EC | IL |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD | · | $18K | 0,03 | 7 579 | EC | IL |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | · | $18K | 0,03 | 359 | EP | DE |
| VERBUND AG | · | $17K | 0,03 | 254 | EC | AT |
| NEXON Co., Ltd. | · | $17K | 0,03 | 1 082 | EC | JP |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | · | $17K | 0,03 | 560 | EC | NO |
| NICE LTD | · | $17K | 0,03 | 170 | EC | IL |
| WISETECH GLOBAL LIMITED | · | $16K | 0,03 | 635 | EC | AU |
| REA GROUP LTD | · | $15K | 0,03 | 137 | EC | AU |
| AZRIELI GROUP LTD. | · | $15K | 0,03 | 112 | EC | IL |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED | · | $14K | 0,02 | 1 750 | EC | HK |
| Global-E Online Ltd | M5216V106 | $14K | 0,02 | 354 | EC | US |
| VAR ENERGI ASA | · | $14K | 0,02 | 2 718 | EC | NO |
| L E Lundbergforetagen Aktiebolag (publ) | · | $13K | 0,02 | 221 | EC | SE |
| MERIDIAN ENERGY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3 915 | EC | NZ |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | · | $13K | 0,02 | 3 550 | EC | HK |
| CAMTEK LTD | · | $13K | 0,02 | 90 | EC | IL |
| VEND MARKETPLACES ASA | · | $12K | 0,02 | 496 | EC | NO |
| Investmentaktiebolaget Latour | · | $12K | 0,02 | 585 | EC | SE |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LIMITED | · | $12K | 0,02 | 7 700 | EC | HK |
| FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL LTD. | · | $12K | 0,02 | 152 | EC | IL |
| monday.com Ltd | M7S64H106 | $11K | 0,02 | 123 | EC | US |
| MELISRON LIMITED | · | $10K | 0,02 | 76 | EC | IL |
| Zijin Gold International Co Ltd | · | $9K | 0,02 | 600 | EC | HK |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | · | $9K | 0,02 | 57 | EC | IL |
| VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | · | $9K | 0,02 | 99 | EC | DE |
| MERCURY NZ LIMITED | · | $8K | 0,01 | 2 106 | EC | NZ |
Podział według sektorów
Dywidendy 12 płatności
2,69%Rentowność TTM
$1,08Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 29 czerwca 2026 | $0,4190 |
| 30 grudnia 2025 | $0,6650 |
| 27 czerwca 2025 | $0,3900 |
| 30 grudnia 2024 | $0,3050 |
| 27 czerwca 2024 | $0,6740 |
| 28 grudnia 2023 | $0,3240 |
| 29 czerwca 2023 | $0,3700 |
| 29 grudnia 2022 | $0,2220 |
| 29 czerwca 2022 | $0,3840 |
| 30 grudnia 2021 | $0,7700 |
| 29 czerwca 2021 | $0,3370 |
| 30 grudnia 2020 | $0,2560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 39 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,72% | 275 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,56% | 149 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 7,00% | 67 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,05% | 58 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,69% | 44 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,38% | 32 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,43% | 13 683 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $275 472 | 0,72% | 6 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,72% | 6 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,59% | 5 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $160 297 | 0,42% | 4 039 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Akcje | 30 czerwca 2026 |