Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PDP)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000013787 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$136,88
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,66 (+0,48%)
Zmiana 1-dniowa
$106,53 – $145,37
Zakres 52-tygodniowy
-0,03%
Premia / Dyskont
NAV na dzień 19 sierpnia 2026
Przepływy netto (30dni): -$13.8M Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $1.5B
- Aktywa
- 103
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 24,85%
- Efektywna liczba pozycji
- 71,1
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
PDP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 20 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9,19% | — |
| 3M | ▲ +9,19% | — |
| 6M | ▲ +5,08% | — |
| YTD | ▲ +17,03% | — |
| 1Y | ▲ +24,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +44,18% | — |
- Zmienność 1R
- 28,73%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 1,45
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$13.4M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- -$25.5M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$127.4M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 103 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACI International Inc. | 127190304 | $6.3M | 0,43 | 12 140 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $6.2M | 0,43 | 6 246 832 | STIV | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $1.8M | 0,12 | 1 796 015 | STIV | US |
Strona 3
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Industrials
46,3%
Technology
15,1%
Health Care
6,8%
Energy
6,5%
Retail
5,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
2,5%
Materials
2,4%
Communication Services
2,3%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Financials
1,1%
Consumer products
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Telecommunication
0,5%
Inne/Nieprzypisane
2,2%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.09873 → 0.1017 (3,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.09371 → 0.09873 (5,4%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02881 → 0.02886 (0,2%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1266 → 0.09371 (-26,0%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.126 → 0.1266 (0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02871 → 0.02881 (0,4%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1224 → 0.126 (3,0%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1222 → 0.1224 (0,2%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1157 → 0.1222 (5,7%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1168 → 0.1157 (-1,0%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02887 → 0.02871 (-0,6%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1164 → 0.1168 (0,3%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02898 → 0.02887 (-0,4%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Jednostek/akcję: 0.00000009158 → 0.00000009259 (1,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1161 → 0.1164 (0,3%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02932 → 0.02898 (-1,2%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1088 → 0.1161 (6,7%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.02896 → 0.02932 (1,2%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1037 → 0.1088 (4,9%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.000003077 → 0.02896 (941015,7%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1032 → 0.1037 (0,5%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.000003072 → 0.000003077 (0,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1039 → 0.1032 (-0,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.000001768 → 0.000003072 (-273,7%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1036 → 0.1039 (0,4%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.00001004 → -0.000001768 (-82,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1032 → 0.1036 (0,4%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: -0.00001002 → -0.00001004 (0,2%) |
| 22 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1002 → 0.1032 (2,9%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.09939 → 0.1002 (0,8%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0004048 → -0.00001002 (-102,5%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.09902 → 0.09939 (0,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0004122 → 0.0004048 (-1,8%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1404 → 0.09902 (-29,5%) |
| 15 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.0009055 → 0.0004122 (-54,5%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.1394 → 0.1404 (0,7%) |
| 14 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.000004388 → 0.0009055 (20533,7%) |
| 13 lipca 2026 | Zwiększone |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Jednostek/akcję: 0.139 → 0.1394 (0,3%) |
| 13 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Jednostek/akcję: 0.000657 → 0.000004388 (-99,3%) |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Nowa pozycja — 0.0149 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AEIS — Advanced Energy Industries Inc
007973100
|
Nowa pozycja — 0.002951 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nowa pozycja — 0.139 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Nowa pozycja — 0.004773 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Nowa pozycja — 0.00284 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Nowa pozycja — 0.003884 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMG — Affiliated Managers Group Inc
008252108
|
Nowa pozycja — 0.00221 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AMKR — Amkor Technology Inc
031652100
|
Nowa pozycja — 0.01436 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nowa pozycja — 0.01171 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nowa pozycja — 0.02515 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc
04280A100
|
Nowa pozycja — 0.02174 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ATI — ATI Inc
01741R102
|
Nowa pozycja — 0.0157 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
AXSM — Axsome Therapeutics Inc
05464T104
|
Nowa pozycja — 0.003916 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
Nowa pozycja — 0.005699 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BPOP — Popular Inc
733174700
|
Nowa pozycja — 0.005336 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
BWA — BorgWarner Inc
099724106
|
Nowa pozycja — 0.01157 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
Nowa pozycja — 0.001305 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Nowa pozycja — 0.001486 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CLH — Clean Harbors Inc
184496107
|
Nowa pozycja — 0.003578 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
Nowa pozycja — 0.001221 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
Nowa pozycja — 0.0138 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nowa pozycja — 0.00439 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Nowa pozycja — 0.002007 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Nowa pozycja — 0.003668 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CRS — Carpenter Technology Corp
144285103
|
Nowa pozycja — 0.005929 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Nowa pozycja — 0.004643 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Nowa pozycja — 0.00699 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
Nowa pozycja — 0.008132 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
Nowa pozycja — 0.001742 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nowa pozycja — 0.003654 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
Nowa pozycja — 0.003023 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DINO — HF Sinclair Corp
403949100
|
Nowa pozycja — 0.01174 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DTM — DT Midstream Inc
23345M107
|
Nowa pozycja — 0.005769 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
Nowa pozycja — 0.002434 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Nowa pozycja — 0.002262 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
Nowa pozycja — 0.005351 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Nowa pozycja — 0.002156 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EWBC — East West Bancorp Inc
27579R104
|
Nowa pozycja — 0.00604 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
EXEL — Exelixis Inc
30161Q104
|
Nowa pozycja — 0.01521 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
Nowa pozycja — 0.01105 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
Nowa pozycja — 0.002012 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Nowa pozycja — 0.005573 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GH — Guardant Health Inc
40131M109
|
Nowa pozycja — 0.01406 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GLW — Corning Inc
219350105
|
Nowa pozycja — 0.006554 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
Nowa pozycja — 0.002965 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Nowa pozycja — 0.004683 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
Nowa pozycja — 0.0009101 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Nowa pozycja — 0.001864 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Nowa pozycja — 0.00229 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc
43300A203
|
Nowa pozycja — 0.002456 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HOOD — Robinhood Markets Inc
770700102
|
Nowa pozycja — 0.02242 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
HWM — Howmet Aerospace Inc
443201108
|
Nowa pozycja — 0.008942 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
IBKR — Interactive Brokers Group Inc
45841N107
|
Nowa pozycja — 0.01231 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nowa pozycja — 0.01335 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
IRM — Iron Mountain Inc
46284V101
|
Nowa pozycja — 0.007362 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC
G50871105
|
Nowa pozycja — 0.003446 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Nowa pozycja — 0.005371 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
JCI — Johnson Controls International plc
G51502105
|
Nowa pozycja — 0.00541 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
Nowa pozycja — 0.00235 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nowa pozycja — 0.006254 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Nowa pozycja — 0.005168 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
Nowa pozycja — 0.006815 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MAR — Marriott International Inc/MD
571903202
|
Nowa pozycja — 0.002257 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
Nowa pozycja — 0.008331 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MKSI — MKS Inc
55306N104
|
Nowa pozycja — 0.003734 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MLI — Mueller Industries Inc
624756102
|
Nowa pozycja — 0.02216 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MOD — Modine Manufacturing Co
607828100
|
Nowa pozycja — 0.003571 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MOG/A — Moog Inc
615394202
|
Nowa pozycja — 0.002958 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Nowa pozycja — 0.0006257 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MRNA — Moderna Inc
60770K107
|
Nowa pozycja — 0.0156 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MRVL — Marvell Technology Inc
573874104
|
Nowa pozycja — 0.004473 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Nowa pozycja — 0.003424 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Nowa pozycja — 0.008379 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nowa pozycja — 0.002818 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
NET — Cloudflare Inc
18915M107
|
Nowa pozycja — 0.004737 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ON — ON Semiconductor Corp
682189105
|
Nowa pozycja — 0.008262 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ONTO — Onto Innovation Inc
683344105
|
Nowa pozycja — 0.003318 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PANW — Palo Alto Networks Inc
697435105
|
Nowa pozycja — 0.002801 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nowa pozycja — 0.003813 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
Q — Qnity Electronics Inc
74743L100
|
Nowa pozycja — 0.005166 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RBC — RBC Bearings Inc
75524B104
|
Nowa pozycja — 0.001507 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
ROIV — Roivant Sciences Ltd
G76279101
|
Nowa pozycja — 0.03127 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Nowa pozycja — 0.002153 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
RVMD — Revolution Medicines Inc
76155X100
|
Nowa pozycja — 0.007563 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SNDK — Sandisk Corp
80004C200
|
Nowa pozycja — 0.002158 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Nowa pozycja — 0.003003 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STLD — Steel Dynamics Inc
858119100
|
Nowa pozycja — 0.002932 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STRL — Sterling Infrastructure Inc
859241101
|
Nowa pozycja — 0.002381 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
STX — Seagate Technology Holdings PLC
G7997R103
|
Nowa pozycja — 0.002866 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Nowa pozycja — 0.003234 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TLN — Talen Energy Corp
87422Q109
|
Nowa pozycja — 0.001903 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TRGP — Targa Resources Corp
87612G101
|
Nowa pozycja — 0.01431 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TT — Trane Technologies PLC
G8994E103
|
Nowa pozycja — 0.004754 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TTMI — TTM Technologies Inc
87305R109
|
Nowa pozycja — 0.01296 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
TXN — Texas Instruments Inc
882508104
|
Nowa pozycja — 0.002568 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
URI — United Rentals Inc
911363109
|
Nowa pozycja — 0.0015 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nowa pozycja — 0.000657 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
VLO — Valero Energy Corp
91913Y100
|
Nowa pozycja — 0.003211 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp
929740108
|
Nowa pozycja — 0.003177 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WCC — WESCO International Inc
95082P105
|
Nowa pozycja — 0.002217 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WDC — Western Digital Corp
958102105
|
Nowa pozycja — 0.005028 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
WWD — Woodward Inc
980745103
|
Nowa pozycja — 0.002511 jednostek/akcję |
| 10 lipca 2026 | Nowy |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nowa pozycja — 0.00000009158 jednostek/akcję |
Właściciele instytucjonalni (13F) 239 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $134 759 896 | 16,89% | 888 155 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $80 539 331 | 10,09% | 530 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56 129 020 | 7,04% | 369 927 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $42 989 501 | 5,39% | 283 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $37 523 692 | 4,70% | 247 279 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $31 376 658 | 3,93% | 206 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $27 240 390 | 3,41% | 179 532 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $23 572 493 | 2,95% | 155 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 215 223 | 2,78% | 146 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Savant Capital, LLC | $19 796 544 | 2,48% | 130 472 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $19 588 646 | 2,46% | 129 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $19 002 723 | 2,38% | 125 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $17 908 652 | 2,24% | 118 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strid Group, LLC | $16 061 663 | 2,01% | 105 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 036 945 | 1,38% | 77 428 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 773 427 | 1,35% | 71 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 008 143 | 1,25% | 65 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 637 625 | 1,21% | 63 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $8 959 422 | 1,12% | 59 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 121 998 | 1,02% | 53 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $7 833 961 | 0,98% | 51 631 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $6 489 073 | 0,81% | 42 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $5 912 766 | 0,74% | 38 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5 151 787 | 0,65% | 33 954 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 691 057 | 0,59% | 30 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $4 352 527 | 0,55% | 28 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $4 330 610 | 0,54% | 28 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 134 339 | 0,52% | 27 248 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $4 092 765 | 0,51% | 26 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $3 702 869 | 0,46% | 24 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $3 563 379 | 0,45% | 23 485 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 409 955 | 0,43% | 22 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 300 128 | 0,41% | 21 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $3 230 740 | 0,40% | 21 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 145 818 | 0,39% | 20 733 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 055 690 | 0,38% | 20 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 050 187 | 0,38% | 20 103 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 759 854 | 0,35% | 18 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| G&S Capital LLC | $2 706 885 | 0,34% | 27 074 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 695 009 | 0,34% | 17 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 583 406 | 0,32% | 17 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 544 102 | 0,32% | 16 767 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $2 536 342 | 0,32% | 16 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2 296 856 | 0,29% | 15 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $2 209 295 | 0,28% | 18 971 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Focus Partners Wealth | $2 063 684 | 0,26% | 13 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $1 984 162 | 0,25% | 13 077 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 922 022 | 0,24% | 12 667 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 837 546 | 0,23% | 12 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1 799 692 | 0,23% | 11 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heirloom Wealth Management | $1 667 664 | 0,21% | 10 991 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $1 642 798 | 0,21% | 10 827 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 630 279 | 0,20% | 10 745 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 608 641 | 0,20% | 10 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 567 000 | 0,20% | 10 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 538 087 | 0,19% | 10 137 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 503 796 | 0,19% | 9 911 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 471 781 | 0,18% | 9 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $1 449 916 | 0,18% | 10 712 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 403 654 | 0,18% | 9 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $1 393 944 | 0,17% | 9 187 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $1 254 048 | 0,16% | 8 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $1 253 768 | 0,16% | 8 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LJI Wealth Management, LLC | $1 248 075 | 0,16% | 8 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 228 901 | 0,15% | 8 094 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 220 442 | 0,15% | 8 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1 218 240 | 0,15% | 8 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1 155 272 | 0,14% | 7 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1 144 185 | 0,14% | 7 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 095 488 | 0,14% | 7 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1 087 145 | 0,14% | 7 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 086 539 | 0,14% | 7 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1 035 977 | 0,13% | 6 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 025 695 | 0,13% | 6 760 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $997 473 | 0,13% | 6 574 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $981 603 | 0,12% | 6 469 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $948 831 | 0,12% | 6 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mullooly Asset Management, Inc. | $932 407 | 0,12% | 6 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $880 034 | 0,11% | 5 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| EWA, LLC | $865 771 | 0,11% | 5 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wagner Wealth Management, Corp | $845 895 | 0,11% | 5 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $832 998 | 0,10% | 5 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $832 543 | 0,10% | 5 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $828 034 | 0,10% | 8 282 | Akcje | 31 marca 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $820 475 | 0,10% | 5 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MorganRosel Wealth Management, LLC | $803 172 | 0,10% | 5 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $801 724 | 0,10% | 5 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $798 616 | 0,10% | 5 263 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $793 774 | 0,10% | 6 574 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $783 676 | 0,10% | 5 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WMS Partners, LLC | $766 722 | 0,10% | 7 125 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $748 029 | 0,09% | 4 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kiker Wealth Management, LLC | $720 145 | 0,09% | 4 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $688 397 | 0,09% | 4 537 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $666 853 | 0,08% | 4 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $663 060 | 0,08% | 4 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $662 757 | 0,08% | 4 368 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $655 625 | 0,08% | 4 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $652 726 | 0,08% | 4 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $637 721 | 0,08% | 4 203 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| EWG iShares, Inc. | $1.5B |
| BUFQ First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.5B |
| PWRD TCW ETF Trust | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| EXI iShares Trust | $1.5B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |