Podział według sektorów

04
Technology 3,6%
Health Care 2,1%
Industrials 1,7%
Financials 1,4%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Energy 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,0%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 89,1%

Pełne portfolio 406 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $62 206 109 11,64% 83 064 $7 370 891 Na spadek ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $56 037 633 10,49% 730 608 $601 274 Na wzrost ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $38 250 684 7,16% 396 052 $2 460 956 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35 009 670 6,55% 434 525 $3 970 907 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 617 937 3,48% 672 128 $1 977 615 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $18 454 355 3,45% 381 052 $27 786 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $15 458 477 2,89% 104 231 $2 112 262 Na spadek ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $14 120 436 2,64% 163 924 $2 167 599 Na wzrost ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $12 535 320 2,35% 36 449 $1 287 026 Na spadek ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12 337 397 2,31% 64 756 $3 789 099 Na wzrost ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11 988 103 2,24% 55 009 $1 135 321 Na spadek ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10 754 831 2,01% 180 178 $746 263 Na spadek ×4
EFG iShares Trust $9 116 614 1,71% 73 273 $669 493 Na spadek ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7 881 309 1,47% 57 306 $1 281 594 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 729 910 1,45% 26 714 $932 099 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $7 601 528 1,42% 20 635 $-1 278 805 Na spadek ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7 554 414 1,41% 38 231 $3 397 Na spadek ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $7 186 270 1,34% 23 462 $1 151 200 Na wzrost ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6 886 794 1,29% 91 204 $-1 302 595 Na spadek ×6
HYG iShares Trust $6 464 979 1,21% 80 843 $215 584 Na wzrost ×3
IJH iShares Trust $5 334 938 1,00% 69 186 $504 859 Na spadek ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $5 299 253 0,99% 48 426 $31 188 Na wzrost ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5 195 941 0,97% 107 688 $-431 228 Na spadek ×6
IVE iShares Trust $4 944 337 0,93% 21 775 $6 759 Na spadek ×4
DSI iShares Trust $4 940 763 0,92% 34 699 $675 989 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $4 927 897 0,92% 59 487 $733 215 Na spadek ×5
EFV iShares Trust $4 908 204 0,92% 64 118 $21 037 Na spadek ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 888 720 0,91% 146 853 $-748 025 Na wzrost ×3
IJK iShares Trust $4 392 877 0,82% 37 386 $536 491 Na spadek ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 147 450 0,78% 53 234 $-769 008 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 145 962 0,78% 12 666 $420 131
IJJ iShares Trust $4 141 454 0,78% 28 034 $343 730 Na spadek ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 945 912 0,74% 13 133 $523 505 Na spadek ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 784 064 0,71% 15 573 $308 030 Na spadek ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3 757 679 0,70% 74 809 $189 547 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 665 457 0,69% 14 566 $471 992 Na spadek ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $3 369 879 0,63% 8 229 $-48 660 Na spadek ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 327 167 0,62% 9 098 $472 817 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 934 865 0,55% 2 756 $973 847 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 821 409 0,53% 7 564 $21 612
SPY SPY $2 756 025 0,52% 3 691 $436 618 Na wzrost ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 499 043 0,47% 24 307 $121 019 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 309 994 0,43% 32 421 $97 100 Na spadek ×6
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2 301 899 0,43% 81 081 $190 464 Na wzrost ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 117 702 0,40% 6 986 $262 511 Na spadek ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2 061 907 0,39% 12 598 $261 845 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 970 898 0,37% 2 726 $1 039 178
XLU XLU $1 966 998 0,37% 43 383 $-50 046 Na spadek ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1 946 896 0,36% 10 901 $305 495 Na spadek ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $1 837 121 0,34% 13 441 $201 030 Na spadek ×4
EAGG iShares Trust $1 769 055 0,33% 37 314 $60 877 Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 766 335 0,33% 2 572 $442 761 Na wzrost ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 761 315 0,33% 5 594 $-76 912
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1 729 298 0,32% 36 974 $188 580 Na wzrost ×6
MUB iShares Trust $1 594 821 0,30% 14 819 $21 784
RTX RTX Corporation Common Stock $1 584 815 0,30% 8 353 $-26 479
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 469 274 0,27% 10 035 $183 546
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1 370 596 0,26% 27 098 $35 560 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 321 169 0,25% 6 603 $178 348 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $1 224 497 0,23% 21 893 $160 386 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 191 835 0,22% 4 238 $164 618
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 150 691 0,22% 4 863 $104 847
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 131 069 0,21% 3 834 $87 070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 127 627 0,21% 4 440 $42 313
DTE DTE Energy Company Common Stock $985 627 0,18% 6 469 $39 782
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $977 378 0,18% 3 281 $652 394
WSO Watsco, Inc. Common Stock $919 724 0,17% 2 207 $66 636 Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $918 856 0,17% 3 298 $34 073 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $918 471 0,17% 10 122 $-253 701 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $894 750 0,17% 6 408 $595 989 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $856 754 0,16% 7 294 $290 812
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $844 344 0,16% 3 543 $12 805 Na spadek ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $796 247 0,15% 9 061 $107 740 Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $774 447 0,14% 7 020 $91 892
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,14% 1 $30 710
EEM iShares, Inc. $738 367 0,14% 10 793 $116 076 Na spadek ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $687 933 0,13% 3 267 $-34 499
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $685 861 0,13% 1 368 $-30 790 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647 005 0,12% 1 293 $118 447 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $631 159 0,12% 995 $70 675
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $595 433 0,11% 1 025 $386 917
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $594 825 0,11% 1 510 $116 936 Na spadek ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $592 063 0,11% 6 186 $-5 010
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $589 942 0,11% 12 572 $55 694
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $579 713 0,11% 6 922 $42 827 Na spadek ×5
RODM Lattice Strategies Trust $561 431 0,11% 13 893 $-29 532 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536 133 0,10% 1 500 $99 842 Na spadek ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $533 789 0,10% 4 154 $-4 509 Na spadek ×1
XLB XLB $515 704 0,10% 10 146 $20 964 Na wzrost ×3
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $499 019 0,09% 17 202 $69 592 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $471 650 0,09% 1 275 $54 833 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468 351 0,09% 636 $303 854 Na wzrost ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $457 095 0,09% 2 777 $31 825 Na spadek ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $450 786 0,08% 3 072 $32 366 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $434 417 0,08% 3 208 $-62 957 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $428 228 0,08% 1 214 $28 941
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $414 070 0,08% 813 $-140 592
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $404 292 0,08% 2 957 $-110 205 Na spadek ×3
VAW Vanguard Materials ETF $398 076 0,07% 1 740 $6 173 Na wzrost ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $391 065 0,07% 1 438 $240 028 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BIV $56 037 633 10,49% wzrost ×4
VO $35 009 670 6,55% wzrost ×6
HYG $6 464 979 1,21% wzrost ×3
IBIT $4 888 720 0,91% wzrost ×3
VTIP $3 757 679 0,70% wzrost ×4
SPTI $2 301 899 0,43% wzrost ×4
VOO $1 766 335 0,33% wzrost ×3
HYDB $1 729 298 0,32% wzrost ×6
VTEB $1 370 596 0,26% wzrost ×4
XLB $515 704 0,10% wzrost ×3
YUM $204 937 0,04% wzrost ×5
XLY $191 347 0,04% wzrost ×4
TFLR $171 792 0,03% wzrost ×4
YUMC $55 581 0,01% wzrost ×5
HAL $41 384 0,01% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CHAT $313 704 3 179 0,06%
WTAI $153 329 3 230 0,03%
MP $112 020 2 000 0,02%
SATS $101 500 1 000 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $100 808 590 0,02%
SMR $50 150 5 000 0,01%
CRCL $40 585 648 0,01%
XLG $38 882 635 0,01%
QQQM $37 872 125 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $32 466 145 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $32 057 145 0,01%
AVEM $23 737 246 0,00%
MOAT $23 080 222 0,00%
DFIC $18 146 487 0,00%
AVSC $12 908 176 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -883 +$7.4M
VO Kupił więcej +326K +$4.0M
XLK Kupił więcej +435 +$3.8M
IEFA Kupił więcej +716 +$2.5M
VUG Kupił więcej +137K +$2.2M
IJR Zmniejszone -3K +$2.1M
SCHF Zmniejszone -208 +$2.0M
IAU Zmniejszone -2K -$1.3M
VV Zmniejszone -1K +$1.3M
IVW Zmniejszone -1K +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HOLX 30 czerwca 2026 4 851 $366 688 Nie śledzone
RKT 31 marca 2026 8 644 $167 348 -18,0%
JMUB 31 marca 2026 2 969 $149 935
CHAT 31 marca 2026 2 537 $149 560
EVLV 31 marca 2026 15 816 $113 243 -24,5%
ABR 31 marca 2026 14 025 $108 834 -54,4%
FYT 31 marca 2026 1 820 $103 168
CMA 31 marca 2026 1 184 $102 926 Nie śledzone
PMT 31 marca 2026 7 027 $88 189 -32,1%
UNM 30 czerwca 2025 1 082 $88 140 11,4%
TQQQ 30 września 2025 1 044 $86 652
HON 30 czerwca 2026 290 $65 549 -4,2%
BNO 31 grudnia 2025 1 503 $45 166 119,1%
APAM 31 marca 2026 1 000 $40 740 -5,9%
MBLY 31 marca 2026 3 000 $31 320 9,9%
MSI 30 września 2025 66 $27 751 -0,4%
IEP 30 czerwca 2025 2 945 $26 682 -17,2%
MTB 30 września 2025 128 $24 831 10,4%
FNCL 30 czerwca 2025 346 $24 054
DBEF 30 czerwca 2026 443 $21 885
HII 30 czerwca 2025 106 $21 629 11,8%
USB 31 grudnia 2025 442 $21 362 7,3%
FENY 30 czerwca 2025 805 $20 568
PSX 31 grudnia 2025 150 $20 403 106,5%
ROBO 30 września 2025 323 $19 309
K 31 grudnia 2025 235 $19 275 Nie śledzone
NX 30 września 2025 978 $18 485 34,6%
TEM 31 marca 2026 306 $18 070 84,8%
SHY 30 czerwca 2026 212 $17 505
IYH 30 czerwca 2026 243 $14 979 5,8%
NOBL 30 czerwca 2025 139 $14 204 9,2%
DG 30 września 2025 123 $14 069 15,5%
FHLC 30 czerwca 2025 193 $13 186
UTF 30 września 2025 488 $13 152 1,2%
KC 31 marca 2026 1 266 $13 091 -30,7%
CME 30 września 2025 47 $12 955 -0,1%
UPS 31 grudnia 2025 147 $12 279 -6,7%
UBER 30 września 2025 130 $12 129 -29,1%
ZS 31 marca 2026 50 $11 246 43,8%
PANW 30 września 2025 54 $11 051 99,8%
AMGN 30 września 2025 39 $10 890 42,8%
VT 30 czerwca 2025 92 $10 668
CMI 30 września 2025 28 $9 170 24,1%
CELH 31 marca 2026 200 $9 148 -22,7%
AMPL 31 marca 2026 786 $9 102 116,5%
DPZ 30 września 2025 20 $9 012 -31,1%
LOW 30 września 2025 40 $8 875 -28,6%
SPG 30 września 2025 54 $8 682 7,3%
NEE 30 września 2025 125 $8 678 1,0%
CL 30 września 2025 95 $8 636 7,2%
VGSH 30 czerwca 2025 112 $6 574
STLD 31 marca 2026 36 $6 101 33,6%
SCHY 30 września 2025 218 $5 963
CVI 30 czerwca 2025 274 $5 316 105,8%
ONON 30 czerwca 2026 143 $4 865 -10,0%
PLL 30 września 2025 822 $4 785 Nie śledzone
KNSL 30 czerwca 2026 14 $4 784 0,7%
VPU 30 czerwca 2025 28 $4 783
APD 30 czerwca 2025 16 $4 719 -1,2%
NSC 30 czerwca 2025 19 $4 501 23,3%
DAL 30 czerwca 2025 103 $4 491 68,9%
PHM 30 czerwca 2025 43 $4 421 8,1%
GWW 30 czerwca 2026 4 $4 364 -6,2%
SHEL 30 września 2025 60 $4 225 34,9%
SOUN 31 marca 2026 400 $3 988 -13,9%
SGOV 30 września 2025 39 $3 927 0,0%
MSTR 31 grudnia 2025 12 $3 867 8,2%
DOV 30 czerwca 2025 22 $3 865 3,1%
CFG 30 czerwca 2025 92 $3 770 43,7%
EOG 30 czerwca 2025 27 $3 463 20,5%
FTNT 30 września 2025 30 $3 172 119,0%
UPS 30 czerwca 2025 28 $3 080 -8,3%
UNP 30 czerwca 2025 13 $3 072 20,4%
JTEK 30 czerwca 2025 37 $2 487
ADM 30 czerwca 2025 51 $2 449 53,6%
CMTG 30 czerwca 2026 1 000 $2 380 -48,1%
DFLV 31 marca 2026 66 $2 258
RGTI 31 marca 2026 100 $2 215 6,9%
BIL 31 marca 2026 24 $2 194
GEV 30 czerwca 2025 7 $2 137 87,1%
NXPI 30 czerwca 2025 11 $2 091 10,7%
DBMF 30 czerwca 2025 81 $2 047
STX 30 czerwca 2025 24 $2 039 520,7%
FEZ 30 czerwca 2025 37 $2 014
JEPI 31 marca 2026 34 $1 947
CBRL 30 września 2025 30 $1 833 24,3%
IP 31 marca 2026 41 $1 615 -10,2%
EDV 30 czerwca 2025 22 $1 565
DFS 30 czerwca 2025 9 $1 537 Nie śledzone
CMG 31 marca 2026 41 $1 517 -3,7%
KIE 30 czerwca 2025 24 $1 453 -0,3%
IGV 30 czerwca 2025 16 $1 424 0,2%
MCO 30 czerwca 2025 3 $1 398 -10,7%
INFL 30 czerwca 2025 34 $1 383
RACE 30 czerwca 2026 4 $1 354 3,0%
XSD 30 września 2025 5 $1 283
MDYV 31 marca 2026 15 $1 270 6,0%
BHC 30 czerwca 2025 192 $1 243 -12,3%
SWX 30 czerwca 2025 17 $1 221 11,6%
INDA 30 czerwca 2025 23 $1 185
XHB 30 czerwca 2025 11 $1 066 -2,0%
JEPQ 30 czerwca 2025 20 $1 036
KBE 30 czerwca 2025 19 $1 007 15,4%
SOXX 30 czerwca 2025 5 $941 145,9%
XRX 30 czerwca 2025 178 $860 -43,0%
GBTC 30 września 2025 10 $849 -25,4%
CAVA 30 września 2025 10 $843 -12,6%
VRSN 30 czerwca 2025 3 $762 1,2%
PAVE 30 czerwca 2025 20 $755
DAN 30 czerwca 2025 55 $734 64,6%
INMB 31 grudnia 2025 350 $725 22,1%
CCK 30 czerwca 2025 8 $715 3,5%
PARA 30 czerwca 2025 54 $646
DVA 30 czerwca 2025 4 $612 25,5%
KLG 30 września 2025 38 $606 Nie śledzone
CNDT 30 czerwca 2025 190 $513 -35,8%
SIRI 30 czerwca 2025 21 $474 14,5%
BPPTU 30 września 2025 676 $340 Nie śledzone
SCHG 30 czerwca 2025 11 $276 24,1%
SLVM 31 marca 2026 5 $241 -22,4%
DBC 30 czerwca 2025 9 $203
BCLI 30 września 2025 66 $74 Nie śledzone
LLYVK (zgłoszone jako LLYVKXXXX) 30 czerwca 2025 1 $69 21,7%
PATH 30 czerwca 2025 3 $31 2,0%