iShares Trust (TOPC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000091281 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
15 kwietnia 2025
Początek
Przepływy netto (30dni): +$1 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $31.8M
- Aktywa
- 508
- Na dzień
- 17 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.09% (Bardzo niskie)
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 508 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0,40 | ≈$127K | 214 | 883556102 | 0.0002378 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0,40 | ≈$127K | 541 | 459200101 | 0.0006011 | EQUITY | USD |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 0,39 | ≈$125K | 584 | 22788C105 | 0.0006489 | EQUITY | USD |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0,37 | ≈$118K | 2 406 | 92343V104 | 0.002673 | EQUITY | USD |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | STX | 0,37 | ≈$117K | 129 | IE00BKVD2N49 | 0.0001433 | EQUITY | USD |
| ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0,36 | ≈$116K | 594 | 040413205 | 0.00066 | EQUITY | USD |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0,36 | ≈$114K | 1 001 | 002824100 | 0.001112 | EQUITY | USD |
| AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 0,36 | ≈$113K | 706 | 032095101 | 0.0007844 | EQUITY | USD |
| PEPSICO | PEP | 0,35 | ≈$111K | 787 | 713448108 | 0.0008744 | EQUITY | USD |
| MCDONALDS CORP | MCD | 0,35 | ≈$110K | 410 | 580135101 | 0.0004556 | EQUITY | USD |
| MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 0,34 | ≈$110K | 504 | 573874104 | 0.00056 | EQUITY | USD |
| ANALOG DEVICES | ADI | 0,34 | ≈$107K | 282 | 032654105 | 0.0003133 | EQUITY | USD |
| CHARLES SCHWAB | SCHW | 0,33 | ≈$106K | 940 | 808513105 | 0.001044 | EQUITY | USD |
| WALT DISNEY | DIS | 0,33 | ≈$105K | 1 000 | 254687106 | 0.001111 | EQUITY | USD |
| NEXTERA ENERGY | NEE | 0,33 | ≈$104K | 1 199 | 65339F101 | 0.001332 | EQUITY | USD |
| AMERICAN EXPRESS | AXP | 0,33 | ≈$104K | 305 | 025816109 | 0.0003389 | EQUITY | USD |
| GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0,32 | ≈$103K | 714 | 375558103 | 0.0007933 | EQUITY | USD |
| UNION PACIFIC | UNP | 0,32 | ≈$103K | 341 | 907818108 | 0.0003789 | EQUITY | USD |
| BOEING | BA | 0,32 | ≈$102K | 455 | 097023105 | 0.0005056 | EQUITY | USD |
| AT&T INC | T | 0,31 | ≈$100K | 3 987 | 00206R102 | 0.00443 | EQUITY | USD |
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0,31 | ≈$99K | 198 | 958102105 | 0.00022 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM | QCOM | 0,31 | ≈$98K | 606 | 747525103 | 0.0006733 | EQUITY | USD |
| TJX | TJX | 0,31 | ≈$97K | 640 | 872540109 | 0.0007111 | EQUITY | USD |
| EATON PLC | ETN | 0,30 | ≈$97K | 223 | IE00B8KQN827 | 0.0002478 | EQUITY | USD |
| BLACKROCK | BLK | 0,30 | ≈$97K | 83 | 09290D101 | 0.00009222 | EQUITY | USD |
| WELLTOWER | WELL | 0,30 | ≈$96K | 406 | 95040Q104 | 0.0004511 | EQUITY | USD |
| BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0,29 | ≈$94K | 446 | 09857L108 | 0.0004956 | EQUITY | USD |
| SALESFORCE | CRM | 0,29 | ≈$93K | 470 | 79466L302 | 0.0005222 | EQUITY | USD |
| CONOCOPHILLIPS | COP | 0,29 | ≈$92K | 704 | 20825C104 | 0.0007822 | EQUITY | USD |
| PFIZER | PFE | 0,28 | ≈$90K | 3 271 | 717081103 | 0.003634 | EQUITY | USD |
| UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0,28 | ≈$88K | 1 171 | 90353T100 | 0.001301 | EQUITY | USD |
| DEERE | DE | 0,27 | ≈$85K | 144 | 244199105 | 0.00016 | EQUITY | USD |
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0,25 | ≈$80K | 204 | 46120E602 | 0.0002267 | EQUITY | USD |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0,25 | ≈$80K | 360 | 14040H105 | 0.0004 | EQUITY | USD |
| DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0,25 | ≈$78K | 166 | 24703L202 | 0.0001844 | EQUITY | USD |
| BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 0,24 | ≈$78K | 1 171 | 110122108 | 0.001301 | EQUITY | USD |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0,24 | ≈$77K | 145 | 92532F100 | 0.0001611 | EQUITY | USD |
| PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0,24 | ≈$77K | 73 | 701094104 | 0.00008111 | EQUITY | USD |
| PROLOGIS REIT | PLD | 0,24 | ≈$75K | 535 | 74340W103 | 0.0005944 | EQUITY | USD |
| S&P GLOBAL INC | SPGI | 0,23 | ≈$73K | 174 | 78409V104 | 0.0001933 | EQUITY | USD |
| DANAHER CORP | DHR | 0,23 | ≈$73K | 361 | 235851102 | 0.0004011 | EQUITY | USD |
| CORNING | GLW | 0,23 | ≈$72K | 449 | 219350105 | 0.0004989 | EQUITY | USD |
| CHUBB | CB | 0,23 | ≈$72K | 207 | CH0044328745 | 0.00023 | EQUITY | USD |
| NEWMONT | NEM | 0,23 | ≈$72K | 615 | 651639106 | 0.0006833 | EQUITY | USD |
| SERVICENOW INC | NOW | 0,22 | ≈$71K | 590 | 81762P102 | 0.0006556 | EQUITY | USD |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0,22 | ≈$71K | 116 | 539830109 | 0.0001289 | EQUITY | USD |
| PROGRESSIVE CORP | PGR | 0,22 | ≈$71K | 338 | 743315103 | 0.0003756 | EQUITY | USD |
| CVS HEALTH | CVS | 0,22 | ≈$70K | 736 | 126650100 | 0.0008178 | EQUITY | USD |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | 0,22 | ≈$70K | 323 | 548661107 | 0.0003589 | EQUITY | USD |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 0,22 | ≈$70K | 654 | 855244109 | 0.0007267 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 2
z 11
Podział według sektorów
Technology
27,2%
Industrials
11,4%
Health Care
11,1%
Retail
7,0%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,3%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,7%
Communications
1,6%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,4%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00008778 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Nowa pozycja — 0.00008333 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Jednostek/akcję: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Jednostek/akcję: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
EA
285512109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001444 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Nowy |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Nowa pozycja — 0.0001233 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Jednostek/akcję: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5 961 580 | 41,63% | 173 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 199 955 | 22,34% | 92 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 893 296 | 20,20% | 83 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 518 000 | 10,60% | 44 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690 716 | 4,82% | 20 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52 954 | 0,37% | 1 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 308 | 0,03% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |