iShares Trust (TOPC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000091281 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
15 kwietnia 2025
Początek
Przepływy netto (30dni): -$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $31.6M
- Aktywa
- 508
- Na dzień
- 18 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.09% (Bardzo niskie)
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 508 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0,08 | ≈$25K | 163 | 00846U101 | 0.0001811 | EQUITY | USD |
| IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0,08 | ≈$25K | 45 | 45168D104 | 0.00005 | EQUITY | USD |
| VENTAS REIT | VTR | 0,08 | ≈$25K | 275 | 92276F100 | 0.0003056 | EQUITY | USD |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0,08 | ≈$25K | 416 | 674599105 | 0.0004622 | EQUITY | USD |
| BLOCK CLASS A | XYZ | 0,08 | ≈$25K | 308 | 852234103 | 0.0003422 | EQUITY | USD |
| NASDAQ INC | NDAQ | 0,08 | ≈$25K | 258 | 631103108 | 0.0002867 | EQUITY | USD |
| KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0,08 | ≈$25K | 791 | 49271V100 | 0.0008789 | EQUITY | USD |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0,08 | ≈$24K | 198 | 744320102 | 0.00022 | EQUITY | USD |
| FLEX LTD | FLEX | 0,08 | ≈$24K | 212 | Y2573F102 | 0.0002356 | EQUITY | USD |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0,08 | ≈$24K | 311 | 595017104 | 0.0003456 | EQUITY | USD |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0,08 | ≈$24K | 101 | 874054109 | 0.0001122 | EQUITY | USD |
| IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0,08 | ≈$24K | 96 | 46266C105 | 0.0001067 | EQUITY | USD |
| WORKDAY CLASS A | WDAY | 0,08 | ≈$24K | 120 | 98138H101 | 0.0001333 | EQUITY | USD |
| WATERS CORP | WAT | 0,07 | ≈$24K | 57 | 941848103 | 0.00006333 | EQUITY | USD |
| ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0,07 | ≈$24K | 58 | 776696106 | 0.00006444 | EQUITY | USD |
| DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0,07 | ≈$24K | 113 | 25278X109 | 0.0001256 | EQUITY | USD |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0,07 | ≈$23K | 309 | 026874784 | 0.0003433 | EQUITY | USD |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS | IBKR | 0,07 | ≈$23K | 257 | 45841N107 | 0.0002856 | EQUITY | USD |
| MSCI INC | MSCI | 0,07 | ≈$23K | 41 | 55354G100 | 0.00004556 | EQUITY | USD |
| CONSOLIDATED EDISON | ED | 0,07 | ≈$23K | 214 | 209115104 | 0.0002378 | EQUITY | USD |
| YUM BRANDS | YUM | 0,07 | ≈$23K | 157 | 988498101 | 0.0001744 | EQUITY | USD |
| D R HORTON | DHI | 0,07 | ≈$23K | 150 | 23331A109 | 0.0001667 | EQUITY | USD |
| SYSCO | SYY | 0,07 | ≈$23K | 275 | 871829107 | 0.0003056 | EQUITY | USD |
| PAYCHEX | PAYX | 0,07 | ≈$23K | 184 | 704326107 | 0.0002044 | EQUITY | USD |
| PG&E CORP | PCG | 0,07 | ≈$23K | 1 278 | 69331C108 | 0.00142 | EQUITY | USD |
| NETAPP INC | NTAP | 0,07 | ≈$22K | 113 | 64110D104 | 0.0001256 | EQUITY | USD |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0,07 | ≈$22K | 272 | 039483102 | 0.0003022 | EQUITY | USD |
| EXPEDIA GROUP | EXPE | 0,07 | ≈$22K | 67 | 30212P303 | 0.00007444 | EQUITY | USD |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 0,07 | ≈$22K | 289 | 744573106 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0,07 | ≈$22K | 157 | 416515104 | 0.0001744 | EQUITY | USD |
| VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0,07 | ≈$22K | 86 | 922475108 | 0.00009556 | EQUITY | USD |
| KENVUE | KVUE | 0,07 | ≈$21K | 1 122 | 49177J102 | 0.001247 | EQUITY | USD |
| KIMBERLY CLARK | KMB | 0,07 | ≈$21K | 195 | 494368103 | 0.0002167 | EQUITY | USD |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0,07 | ≈$21K | 185 | 910047109 | 0.0002056 | EQUITY | USD |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0,07 | ≈$21K | 104 | 679580100 | 0.0001156 | EQUITY | USD |
| M&T BANK | MTB | 0,07 | ≈$21K | 86 | 55261F104 | 0.00009556 | EQUITY | USD |
| VULCAN MATERIALS | VMC | 0,07 | ≈$21K | 76 | 929160109 | 0.00008444 | EQUITY | USD |
| EMCOR GROUP INC | EME | 0,07 | ≈$21K | 26 | 29084Q100 | 0.00002889 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$21K | 20 694 | X2f5743ed867 | 0.02299 | CASH | USD |
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0,07 | ≈$21K | 169 | 46284V101 | 0.0001878 | EQUITY | USD |
| COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 0,06 | ≈$20K | 127 | 19260Q107 | 0.0001411 | EQUITY | USD |
| WEC ENERGY GROUP | WEC | 0,06 | ≈$20K | 186 | 92939U106 | 0.0002067 | EQUITY | USD |
| NORTHERN TRUST | NTRS | 0,06 | ≈$20K | 109 | 665859104 | 0.0001211 | EQUITY | USD |
| ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0,06 | ≈$20K | 205 | G0450A105 | 0.0002278 | EQUITY | USD |
| CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0,06 | ≈$20K | 744 | BMG2004J1036 | 0.0008267 | EQUITY | USD |
| JABIL | JBL | 0,06 | ≈$20K | 61 | 466313103 | 0.00006778 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,06 | ≈$20K | 218 | 252131107 | 0.0002422 | EQUITY | USD |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0,06 | ≈$19K | 1 136 | 446150104 | 0.001262 | EQUITY | USD |
| RESMED | RMD | 0,06 | ≈$19K | 84 | 761152107 | 0.00009333 | EQUITY | USD |
| EQT | EQT | 0,06 | ≈$19K | 360 | 26884L109 | 0.0004 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 6
z 11
Podział według sektorów
Technology
26,9%
Health Care
11,5%
Industrials
11,3%
Retail
7,1%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,2%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,4%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.006667 → 0.007778 (16,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00647 → 0.02299 (255,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00008778 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Nowa pozycja — 0.00008333 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Jednostek/akcję: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Jednostek/akcję: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
EA
285512109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001444 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Nowy |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Nowa pozycja — 0.0001233 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Jednostek/akcję: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5 961 580 | 41,63% | 173 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 199 955 | 22,34% | 92 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 893 296 | 20,20% | 83 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 518 000 | 10,60% | 44 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690 716 | 4,82% | 20 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52 954 | 0,37% | 1 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 308 | 0,03% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |