iShares Trust (TOPC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000091281 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
15 kwietnia 2025
Początek
Przepływy netto (30dni): +$0 Szacowane na podstawie utworzenia/wykupu akcji w obiegu
- Aktywa netto
- $31.6M
- Aktywa
- 508
- Na dzień
- 18 sierpnia 2026
- Wskaźnik kosztów
- 0.09% (Bardzo niskie)
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Ostatnie zmiany Pozycje, które fundusz ostatnio dodał, zmniejszył lub zlikwidował.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$4.7M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$7.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.8M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 508 akcji
| Emitent | Ticker | Waga % | Wartość rynkowa | Akcje | CUSIP | Jednostki/akcję | Typ | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0,05 | ≈$15K | 67 | 237194105 | 0.00007444 | EQUITY | USD |
| NRG ENERGY INC | NRG | 0,05 | ≈$15K | 123 | 629377508 | 0.0001367 | EQUITY | USD |
| HUBBELL INC | HUBB | 0,05 | ≈$15K | 31 | 443510607 | 0.00003444 | EQUITY | USD |
| PPG INDUSTRIES | PPG | 0,05 | ≈$15K | 129 | 693506107 | 0.0001433 | EQUITY | USD |
| PULTEGROUP | PHM | 0,05 | ≈$14K | 111 | 745867101 | 0.0001233 | EQUITY | USD |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0,05 | ≈$14K | 41 | 955306105 | 0.00004556 | EQUITY | USD |
| VERALTO CORP | VLTO | 0,05 | ≈$14K | 144 | 92338C103 | 0.00016 | EQUITY | USD |
| FIRSTENERGY CORP | FE | 0,05 | ≈$14K | 304 | 337932107 | 0.0003378 | EQUITY | USD |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | 0,05 | ≈$14K | 164 | 681919106 | 0.0001822 | EQUITY | USD |
| T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0,05 | ≈$14K | 127 | 74144T108 | 0.0001411 | EQUITY | USD |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0,04 | ≈$14K | 76 | 302130109 | 0.00008444 | EQUITY | USD |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | EL | 0,04 | ≈$14K | 144 | 518439104 | 0.00016 | EQUITY | USD |
| STERIS | STE | 0,04 | ≈$14K | 59 | G8473T100 | 0.00006556 | EQUITY | USD |
| VERISK ANALYTICS | VRSK | 0,04 | ≈$14K | 74 | 92345Y106 | 0.00008222 | EQUITY | USD |
| DOLLAR TREE INC | DLTR | 0,04 | ≈$14K | 103 | 256746108 | 0.0001144 | EQUITY | USD |
| FIRST SOLAR | FSLR | 0,04 | ≈$14K | 61 | 336433107 | 0.00006778 | EQUITY | USD |
| ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0,04 | ≈$13K | 25 | 90384S303 | 0.00002778 | EQUITY | USD |
| CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 0,04 | ≈$13K | 133 | 171340102 | 0.0001478 | EQUITY | USD |
| DOW | DOW | 0,04 | ≈$13K | 414 | 260557103 | 0.00046 | EQUITY | USD |
| VERISIGN | VRSN | 0,04 | ≈$13K | 48 | 92343E102 | 0.00005333 | EQUITY | USD |
| EQUIFAX | EFX | 0,04 | ≈$13K | 68 | 294429105 | 0.00007556 | EQUITY | USD |
| KRAFT HEINZ | KHC | 0,04 | ≈$13K | 502 | 500754106 | 0.0005578 | EQUITY | USD |
| NVR | NVR | 0,04 | ≈$13K | 2 | 62944T105 | 0.000002222 | EQUITY | USD |
| AMCOR PLC | AMCR | 0,04 | ≈$13K | 270 | JE00BV7DQ550 | 0.0003 | EQUITY | USD |
| EXPAND ENERGY | EXE | 0,04 | ≈$13K | 133 | 165167735 | 0.0001478 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL PAPER | IP | 0,04 | ≈$13K | 307 | 460146103 | 0.0003411 | EQUITY | USD |
| CMS ENERGY | CMS | 0,04 | ≈$12K | 177 | 125896100 | 0.0001967 | EQUITY | USD |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0,04 | ≈$12K | 112 | 74251V102 | 0.0001244 | EQUITY | USD |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0,04 | ≈$12K | 49 | 695156109 | 0.00005444 | EQUITY | USD |
| GENERAL MILLS INC | GIS | 0,04 | ≈$12K | 309 | 370334104 | 0.0003433 | EQUITY | USD |
| TEXAS PACIFIC LAND | TPL | 0,04 | ≈$12K | 33 | 88262P102 | 0.00003667 | EQUITY | USD |
| F5 INC | FFIV | 0,04 | ≈$12K | 32 | 315616102 | 0.00003556 | EQUITY | USD |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0,04 | ≈$12K | 147 | 459506101 | 0.0001633 | EQUITY | USD |
| INCYTE CORP | INCY | 0,04 | ≈$12K | 95 | 45337C102 | 0.0001056 | EQUITY | USD |
| KEYCORP | KEY | 0,04 | ≈$12K | 542 | 493267108 | 0.0006022 | EQUITY | USD |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0,04 | ≈$12K | 130 | 37940X102 | 0.0001444 | EQUITY | USD |
| SNAP ON INC | SNA | 0,04 | ≈$12K | 30 | 833034101 | 0.00003333 | EQUITY | USD |
| BROWN & BROWN INC | BRO | 0,04 | ≈$12K | 165 | 115236101 | 0.0001833 | EQUITY | USD |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0,04 | ≈$12K | 289 | 31620M106 | 0.0003211 | EQUITY | USD |
| SOUTHWEST AIRLINES | LUV | 0,04 | ≈$12K | 283 | 844741108 | 0.0003144 | EQUITY | USD |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 0,04 | ≈$12K | 66 | 11133T103 | 0.00007333 | EQUITY | USD |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES | JBHT | 0,04 | ≈$11K | 42 | 445658107 | 0.00004667 | EQUITY | USD |
| WR BERKLEY | WRB | 0,04 | ≈$11K | 164 | 084423102 | 0.0001822 | EQUITY | USD |
| REDDIT CLASS A | RDDT | 0,04 | ≈$11K | 75 | 75734B100 | 0.00008333 | EQUITY | USD |
| NISOURCE | NI | 0,04 | ≈$11K | 271 | 65473P105 | 0.0003011 | EQUITY | USD |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0,04 | ≈$11K | 111 | 98956P102 | 0.0001233 | EQUITY | USD |
| VIATRIS | VTRS | 0,04 | ≈$11K | 682 | 92556V106 | 0.0007578 | EQUITY | USD |
| DUPONT DE NEMOURS | DD | 0,03 | ≈$11K | 79 | 26614N201 | 0.00008778 | EQUITY | USD |
| CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0,03 | ≈$11K | 82 | 21036P108 | 0.00009111 | EQUITY | USD |
| SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 0,03 | ≈$11K | 60 | 78410G104 | 0.00006667 | EQUITY | USD |
Wartość rynkowa jest szacowana na podstawie wagi każdej pozycji i aktywów netto funduszu. Waga i liczba akcji są zgodne z danymi zgłoszonymi przez fundusz.
Strona 8
z 11
Podział według sektorów
Technology
26,9%
Health Care
11,5%
Industrials
11,3%
Retail
7,1%
Financial Services
6,6%
Communication Services
6,5%
Financials
6,2%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
4,2%
Utilities
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Real Estate
2,1%
Materials
1,8%
Communications
1,5%
Consumer products
1,3%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Inne/Nieprzypisane
2,4%
Zmiany dzienne (30d)
| Data | Typ | Ticker | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.006667 → 0.007778 (16,7%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00647 → 0.02299 (255,4%) |
| 19 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0704 → 0.05642 (-19,9%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01088 → 0.00647 (-40,5%) |
| 18 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06684 → 0.0704 (5,3%) |
| 17 sierpnia 2026 | Wyjście |
AVB
053484101
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.00008778 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Jednostek/akcję: 0.0002222 → 0.0004667 (110,0%) |
| 17 sierpnia 2026 | Nowy |
RDDT — REDDIT CLASS A
75734B100
|
Nowa pozycja — 0.00008333 jednostek/akcję |
| 17 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02431 → 0.01088 (-55,2%) |
| 17 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06159 → 0.06684 (8,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.006838 → 0.02431 (255,5%) |
| 14 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07347 → 0.06159 (-16,2%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.00616 → 0.006838 (11,0%) |
| 13 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07312 → 0.07347 (0,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
INTC — INTEL CORPORATION
458140100
|
Jednostek/akcję: 0.003021 → 0.003156 (4,5%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01858 → 0.00616 (-66,8%) |
| 12 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07266 → 0.07312 (0,6%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Jednostek/akcję: 0.0004578 → 0.0009156 (100,0%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01962 → 0.01858 (-5,3%) |
| 11 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07019 → 0.07266 (3,5%) |
| 10 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01771 → 0.01962 (10,8%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.04626 → 0.01771 (-61,7%) |
| 7 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.04182 → 0.07019 (67,9%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0171 → 0.04626 (170,5%) |
| 6 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.07082 → 0.04182 (-41,0%) |
| 5 sierpnia 2026 | Wyjście |
EA
285512109
|
Pozycja zamknięta — wynosiła 0.0001444 jednostek/akcję |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: -0.01132 → 0.0171 (-251,1%) |
| 5 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0694 → 0.07082 (2,1%) |
| 4 sierpnia 2026 | Nowy |
FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
|
Nowa pozycja — 0.0001233 jednostek/akcję |
| 4 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02303 → -0.01132 (-149,2%) |
| 4 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.0649 → 0.0694 (6,9%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.02418 → 0.02303 (-4,8%) |
| 3 sierpnia 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05982 → 0.0649 (8,5%) |
| 31 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.02418 (31,6%) |
| 31 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06106 → 0.05982 (-2,0%) |
| 30 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01624 → 0.01838 (13,1%) |
| 30 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06198 → 0.06106 (-1,5%) |
| 29 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01809 → 0.01624 (-10,2%) |
| 29 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06157 → 0.06198 (0,7%) |
| 28 lipca 2026 | Zwiększone |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Jednostek/akcję: 0.005556 → 0.006667 (20,0%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01857 → 0.01809 (-2,6%) |
| 28 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06189 → 0.06157 (-0,5%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Jednostek/akcję: 0.000004444 → 0.000005556 (25,0%) |
| 27 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01869 → 0.01857 (-0,6%) |
| 27 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06108 → 0.06189 (1,3%) |
| 24 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01486 → 0.01869 (25,8%) |
| 24 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.06168 → 0.06108 (-1,0%) |
| 23 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01824 → 0.01486 (-18,5%) |
| 23 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05794 → 0.06168 (6,5%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01838 → 0.01824 (-0,8%) |
| 22 lipca 2026 | Zmniejszone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05813 → 0.05794 (-0,3%) |
| 21 lipca 2026 | Zmniejszone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.01885 → 0.01838 (-2,5%) |
| 21 lipca 2026 | Zwiększone |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Jednostek/akcję: 0.05675 → 0.05813 (2,4%) |
| 20 lipca 2026 | Zwiększone |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Jednostek/akcję: 0.0178 → 0.01885 (5,9%) |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $5 961 580 | 41,63% | 173 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 199 955 | 22,34% | 92 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 893 296 | 20,20% | 83 961 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 518 000 | 10,60% | 44 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $690 716 | 4,82% | 20 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $52 954 | 0,37% | 1 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4 308 | 0,03% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $862 | 0,01% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Bay Wealth Management, LLC | $236 | 0,00% | 6 846 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| RETL Direxion Shares ETF Trust | $31.5M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |