KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000064914 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$8.2M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$29.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$18.1M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 291 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. | — | $408K | 0,40 | 3 011 | EC | KR |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $400K | 0,40 | 142 716 | EC | MY |
| State Bank of India | Y8155P103 | $395K | 0,39 | 38 271 | EC | IN |
| Banco Bradesco S.A. | — | $391K | 0,39 | 106 571 | EP | BR |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $391K | 0,39 | 209 555 | EC | MY |
| FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | — | $386K | 0,38 | 83 488 | EC | AE |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD | — | $383K | 0,38 | 24 021 | EC | KR |
| PUBLIC BANK BHD | — | $381K | 0,38 | 329 800 | EC | MY |
| POSCO Holdings Inc. | — | $378K | 0,37 | 1 740 | EC | KR |
| B3 S.A - Brasil, Bolsa, Balcao | — | $376K | 0,37 | 106 600 | EC | BR |
| BAJAJ FINANCE LIMITED | — | $375K | 0,37 | 44 410 | EC | IN |
| CTBC Financial Holding Co., Ltd. | — | $374K | 0,37 | 233 000 | EC | TW |
| KT&G Corporation | — | $373K | 0,37 | 3 586 | EC | KR |
| TATA STEEL LIMITED | — | $365K | 0,36 | 180 262 | EC | IN |
| United Microelectronics Corporation | — | $364K | 0,36 | 206 000 | EC | TW |
| Cemex, S.A.B. de C.V. | — | $362K | 0,36 | 317 700 | EC | MX |
| HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | — | $361K | 0,36 | 1 463 | EC | KR |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED | — | $354K | 0,35 | 19 107 | EC | IN |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | — | $352K | 0,35 | 109 000 | EC | MX |
| HD HYUNDAI CO.,LTD. | — | $349K | 0,35 | 2 235 | EC | KR |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | — | $347K | 0,34 | 1 440 | EC | ZA |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | — | $345K | 0,34 | 15 916 | EC | IN |
| DISCOVERY LIMITED | — | $343K | 0,34 | 23 656 | EC | ZA |
| Cathay Financial Holding Co., Ltd. | — | $343K | 0,34 | 156 000 | EC | TW |
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | Y7565Y100 | $341K | 0,34 | 2 631 | EC | IN |
| NAVER Corporation | — | $341K | 0,34 | 2 590 | EC | KR |
| NTPC LIMITED | Y6206E101 | $334K | 0,33 | 85 572 | EC | IN |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $333K | 0,33 | 1 938 | EC | US |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | — | $332K | 0,33 | 1 156 | EC | KR |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | Y3196V185 | $332K | 0,33 | 35 608 | EC | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $331K | 0,33 | 23 008 | EC | US |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED | Y00130107 | $329K | 0,33 | 23 800 | EC | IN |
| HCL TECHNOLOGIES LIMITED | Y3121G147 | $325K | 0,32 | 22 971 | EC | IN |
| Fubon Financial Holding Co., Ltd. | — | $322K | 0,32 | 119 735 | EC | TW |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $322K | 0,32 | 93 800 | EC | MY |
| CREDICORP LTD. | G2519Y108 | $321K | 0,32 | 945 | EC | US |
| INTERGLOBE AVIATION LIMITED | — | $312K | 0,31 | 7 512 | EC | IN |
| ITAUSA S.A. | — | $312K | 0,31 | 116 408 | EP | BR |
| SAMSUNG SDI CO., LTD. | — | $307K | 0,30 | 1 152 | EC | KR |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $305K | 0,30 | 345 306 | EC | TW |
| WEG S.A. | — | $302K | 0,30 | 30 900 | EC | BR |
| Grupo Cibest S.A. | P49500104 | $301K | 0,30 | 12 964 | EC | CO |
| Eternal Ltd | — | $298K | 0,30 | 123 478 | EC | IN |
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | — | $295K | 0,29 | 10 831 | EC | KR |
| CUMMINS INDIA LIMITED | — | $294K | 0,29 | 6 205 | EC | IN |
| QUANTA COMPUTER INC. | — | $287K | 0,29 | 33 000 | EC | TW |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $286K | 0,28 | 25 300 | EC | TH |
| FIRSTRAND LIMITED | — | $286K | 0,28 | 56 767 | EC | ZA |
| PTT Public Company Limited | — | $285K | 0,28 | 268 300 | EC | TH |
| KGI Financial Holding Co., Ltd. | — | $284K | 0,28 | 471 420 | EC | TW |
Strona 2
z 6
Dywidendy 8 płatności
$1,22
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 grudnia 2025 | $0,0420 |
| 22 grudnia 2025 | $1,1740 |
| 17 grudnia 2024 | $0,9390 |
| 18 grudnia 2023 | $0,5690 |
| 28 grudnia 2022 | $0,9910 |
| 29 grudnia 2021 | $1,4910 |
| 29 grudnia 2020 | $0,4980 |
| 27 grudnia 2019 | $0,7360 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 35 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| FAS Wealth Partners, Inc. | $21 294 722 | 36,03% | 405 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Systelligence, LLC | $11 791 576 | 19,95% | 224 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thomasville National Bank | $7 167 633 | 12,13% | 136 613 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 235 296 | 5,47% | 61 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 952 091 | 5,00% | 56 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 338 755 | 3,96% | 44 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dakota Wealth Management | $1 812 620 | 3,07% | 34 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 724 213 | 2,92% | 32 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $1 433 060 | 2,42% | 27 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $990 514 | 1,68% | 18 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $959 773 | 1,62% | 18 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VeraBank, N.A. | $672 466 | 1,14% | 12 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $495 758 | 0,84% | 9 449 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460 599 | 0,78% | 8 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $279 543 | 0,47% | 5 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $236 994 | 0,40% | 4 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $227 208 | 0,38% | 4 331 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Americana Partners, LLC | $224 176 | 0,38% | 4 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $216 110 | 0,37% | 4 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMERCE BANK | $207 768 | 0,35% | 3 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $200 265 | 0,34% | 3 817 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61 334 | 0,10% | 1 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 677 | 0,06% | 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 889 | 0,06% | 635 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 747 | 0,02% | 186 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $9 181 | 0,02% | 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 558 | 0,01% | 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $6 343 | 0,01% | 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 247 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Analyst IMS Investment Management Services Ltd. | $4 255 | 0,01% | 81 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 259 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $881 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $554 | 0,00% | 10 560 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $262 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… | $99.5M |
| MID American Century Mid Cap Growth… | $99.5M |
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… | $99.4M |
| IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… | $99.0M |