Listed Funds Trust (OVL)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000066484 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $276.3M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 99,49%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$44.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$80.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$19.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99,76 | 396 277 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $308K | 0,11 | 90 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $275K | 0,10 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $236K | 0,09 | 89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $209K | 0,08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0,03 | 80 659 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$406K | -0,15 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$438K | -0,16 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$482K | -0,17 | -89 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$519K | -0,19 | -90 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 54 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115 935 661 | 52,96% | 2 034 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25 059 306 | 11,45% | 537 292 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 175 337 | 7,85% | 303 398 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12 513 527 | 5,72% | 221 048 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8 163 137 | 3,73% | 144 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 438 000 | 2,03% | 78 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 085 191 | 1,87% | 72 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Private Trust Co. | $3 602 943 | 1,65% | 63 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2 145 042 | 0,98% | 37 892 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2 065 661 | 0,94% | 36 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 998 133 | 0,91% | 35 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 984 181 | 0,91% | 35 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1 917 307 | 0,88% | 33 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 771 890 | 0,81% | 31 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 422 791 | 0,65% | 25 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 254 785 | 0,57% | 28 655 | Akcje | 31 marca 2025 |
| CAP Partners, LLC | $876 205 | 0,40% | 15 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859 170 | 0,39% | 15 177 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $831 941 | 0,38% | 14 696 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784 501 | 0,36% | 13 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720 050 | 0,33% | 12 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718 154 | 0,33% | 12 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $704 795 | 0,32% | 12 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $697 222 | 0,32% | 12 316 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693 473 | 0,32% | 12 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685 534 | 0,31% | 13 153 | Akcje | 30 września 2025 |
| Oasis Advisors, LLC | $574 146 | 0,26% | 10 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571 043 | 0,26% | 10 087 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $506 999 | 0,23% | 8 956 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $414 322 | 0,19% | 8 237 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414 045 | 0,19% | 7 314 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400 063 | 0,18% | 7 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $397 642 | 0,18% | 7 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $384 552 | 0,18% | 6 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $329 724 | 0,15% | 5 882 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266 860 | 0,12% | 4 714 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254 953 | 0,12% | 4 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203 793 | 0,09% | 3 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $202 777 | 0,09% | 3 582 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200 617 | 0,09% | 3 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $165 414 | 0,08% | 3 777 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Luminist Capital LLC | $129 580 | 0,06% | 2 646 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125 618 | 0,06% | 2 219 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97 086 | 0,04% | 1 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 325 | 0,02% | 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38 655 | 0,02% | 682 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $25 635 | 0,01% | 529 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| UBS Group AG | $23 720 | 0,01% | 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Triumph Capital Management | $20 429 | 0,01% | 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 324 | 0,00% | 184 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5 661 | 0,00% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 748 | 0,00% | 48 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TSFG, LLC | $30 | 0,00% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |