Podział według sektorów

04
Technology 7,8%
Financials 7,2%
Consumer Discretionary 3,8%
Communication Services 3,4%
Industrials 3,2%
Retail 2,5%
Healthcare 1,9%
Energy 1,1%
Real Estate 1,1%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 66,7%

Pełne portfolio 179 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $128 828 977 16,36% 591 148 $13 883 019 Na wzrost ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $82 463 861 10,47% 938 049 $13 566 020 Na wzrost ×2
CARY Angel Oak Income ETF $61 780 389 7,84% 2 973 070 $63 808 Na wzrost ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $52 868 590 6,71% 2 773 798 $1 483 742 Na wzrost ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42 499 558 5,40% 527 486 $4 851 116 Na wzrost ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $24 561 912 3,12% 4 053 121 $8 685 533 Na wzrost ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $17 577 773 2,23% 509 207 $1 861 166 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16 381 546 2,08% 104 361 $1 952 876 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 126 007 2,05% 55 730 $1 476 079 Na spadek ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13 719 345 1,74% 268 980 $-2 301 182 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 526 910 1,72% 37 851 $2 679 496 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 622 979 1,60% 63 087 $1 603 159 Na spadek ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12 125 251 1,54% 32 767 $1 577 847 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $11 062 098 1,40% 14 771 $1 419 631 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 641 794 1,35% 21 267 $-156 499 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 599 933 1,35% 44 474 $1 603 294 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 228 666 1,30% 27 421 $280 074 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 481 579 1,20% 28 966 $959 934 Na spadek ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7 627 181 0,97% 69 137 $1 676 911 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 118 390 0,90% 37 363 $1 924 951 Na spadek ×2
MFDX PIMCO Equity Series $6 861 398 0,87% 164 779 $250 163 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 544 017 0,83% 6 145 $1 919 339 Na spadek ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6 360 354 0,81% 69 300 $-74 779 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 262 823 0,80% 33 009 $-112 355 Na spadek ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6 135 911 0,78% 134 265 $345 062
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 870 285 0,75% 4 894 $1 359 522 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 596 204 0,71% 88 984 $366 430 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 420 335 0,69% 14 349 $978 557 Na spadek ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $5 352 984 0,68% 13 072 $692 032
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4 493 100 0,57% 6 $184 260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 426 698 0,56% 32 378 $-1 052 444 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 366 355 0,55% 6 357 $1 062 501 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 965 493 0,50% 31 936 $561 115 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 938 941 0,50% 11 148 $790 266 Na wzrost ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3 796 405 0,48% 53 104 $464 248 Na wzrost ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3 418 400 0,43% 16 353 $655 953 Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3 352 189 0,43% 111 110 Na wzrost ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3 326 159 0,42% 4 008 $368 489 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 235 752 0,41% 3 459 $-209 297 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $3 086 193 0,39% 9 124 $365 385 Na wzrost ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3 059 832 0,39% 2 561 Na wzrost ×1
MEM Matthews International Funds $2 935 306 0,37% 64 851 $1 116 778 Na wzrost ×3
SGOV iShares Trust $2 919 987 0,37% 29 006 $2 473 171 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 762 290 0,35% 17 673 $86 421
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2 760 521 0,35% 115 310 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 725 313 0,35% 38 250 $110 849 Na spadek ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2 648 273 0,34% 15 257 $591 658 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 592 459 0,33% 20 833 $1 816 947 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $2 500 986 0,32% 32 434 $313 352 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 419 687 0,31% 21 364 $-242 018 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 317 946 0,29% 40 680 $639 093 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 276 492 0,29% 19 381 $790 178 Na wzrost ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 268 169 0,29% 8 678 $-1 279 243 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 236 094 0,28% 2 211 $404 564 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 161 742 0,27% 4 209 $-46 755 Na spadek ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 134 611 0,27% 20 533 $-529 413 Na wzrost ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 125 967 0,27% 7 865 $-390 303 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 097 693 0,27% 12 655 $-542 765 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 053 369 0,26% 4 882 $250 381 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 036 834 0,26% 3 211 $233 711 Na wzrost ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 999 137 0,25% 23 208 $310 944 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 969 259 0,25% 8 123 $45 161 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 959 843 0,25% 5 557 $128 912 Na spadek ×3
IEMG iShares, Inc. $1 937 131 0,25% 23 384 $306 097
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 936 664 0,25% 23 830 $142 036 Na wzrost ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1 888 734 0,24% 12 900 $235 947
V Visa Inc. $1 869 138 0,24% 5 448 $-37 959 Na spadek ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 846 239 0,23% 15 690 $40 935 Na spadek ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 800 402 0,23% 6 619 $222 129 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 792 017 0,23% 3 181 $-126 529 Na spadek ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 761 110 0,22% 13 000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1 661 575 0,21% 4 001 $-75 173 Na spadek ×1
SPY SPY $1 639 907 0,21% 2 196 $218 264 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 600 341 0,20% 3 192 $29 903 Na spadek ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 528 195 0,19% 4 629 $177 946
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 520 224 0,19% 129 491
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 486 547 0,19% 9 489 $1 196 835 Na wzrost ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 389 676 0,18% 4 036 $95 616 Na spadek ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 363 075 0,17% 7 156 $-25 366 Na spadek ×2
IJR iShares Trust $1 333 752 0,17% 8 993 $217 573 Na wzrost ×1
CMF iShares Trust $1 273 441 0,16% 22 093 $257 410 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 163 663 0,15% 4 582 $28 999 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 163 342 0,15% 3 872 $556 486 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 137 442 0,14% 5 079 $112 196 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 109 454 0,14% 11 175 $855 293 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 059 776 0,13% 7 827 $-196 986 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $979 418 0,12% 10 794 $-127 420 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $974 660 0,12% 2 692 $6 883 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $961 524 0,12% 833 Na wzrost ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $932 718 0,12% 7 619 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $918 299 0,12% 955 $34 281 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $915 303 0,12% 4 088 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $903 775 0,11% 4 088 Na wzrost ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $899 689 0,11% 66 008 $520 189 Na wzrost ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $897 286 0,11% 2 974 $458 508 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877 729 0,11% 3 488 $103 892 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $855 223 0,11% 2 007 $-104 763 Na spadek ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $818 202 0,10% 24 578 $-114 636 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $776 217 0,10% 4 543 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $709 291 0,09% 1 221

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PREF $52 868 590 6,71% wzrost ×3
GENI $24 561 912 3,12% wzrost ×3
HHH $3 796 405 0,48% wzrost ×3
MEM $2 935 306 0,37% wzrost ×3
XLY $479 361 0,06% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PHYS $3 352 189 111 110 0,43%
FICO $3 059 832 2 561 0,39%
WY $2 760 521 115 310 0,35%
PLD $1 761 110 13 000 0,22%
NEA $1 520 224 129 491 0,19%
MU $961 524 833 0,12%
WDAY $932 718 7 619 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $915 303 4 088 0,12%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $903 775 4 088 0,11%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $776 217 4 543 0,10%
AMD $709 291 1 221 0,09%
INTC $647 325 4 636 0,08%
TBIL $502 047 10 069 0,06%
PANW $469 244 1 376 0,06%
SNDK $375 165 165 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VTV Kupił więcej +5K +$13.9M
MGK Kupił więcej +751K +$13.6M
GENI Kupił więcej +469K +$8.7M
VO Kupił więcej +396K +$4.9M
GOOGL Kupił więcej +129 +$2.7M
UYLD Zmniejszone -45K -$2.3M
ACWI Kupił więcej +85 +$2.0M
XLK Zmniejszone -2K +$1.9M
CAT Zmniejszone -383 +$1.9M
TXUE Kupił więcej +21K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NEE 30 czerwca 2026 60 442 $5 613 853 -13,1%
APO 31 marca 2026 36 703 $5 313 126 3,5%
OWL 31 grudnia 2025 261 863 $4 433 341 -40,0%
UNH 30 czerwca 2025 8 454 $4 427 608 21,4%
ROOT 31 grudnia 2025 45 034 $4 030 993 -34,3%
SLV 31 marca 2026 62 379 $4 018 455 -19,1%
FLUT 30 września 2025 12 309 $3 517 420 -70,2%
EL 30 września 2025 41 037 $3 315 818 5,9%
AMX 30 czerwca 2025 230 898 $3 283 370 23,5%
GDX 31 marca 2026 34 639 $2 971 027 -4,7%
FLUT 31 marca 2026 13 403 $2 882 181 -25,7%
PCG 30 czerwca 2025 147 491 $2 533 895 -11,4%
APH 31 grudnia 2025 17 441 $2 158 324 -35,4%
PLD 31 marca 2026 14 858 $1 896 772 -3,1%
HON 30 czerwca 2026 7 821 $1 767 747 -4,4%
NEA 31 marca 2026 138 745 $1 613 604 -12,6%
HPQ 31 grudnia 2025 43 757 $1 191 503 41,2%
ZTS 31 grudnia 2025 5 908 $864 459 -43,2%
GBIL 30 czerwca 2026 7 279 $729 326
EMR 30 czerwca 2025 6 274 $687 881 21,8%
FISV 31 grudnia 2025 4 536 $584 826 -31,3%
JMST 30 czerwca 2026 10 000 $509 800
EXG 31 marca 2026 51 967 $495 246 7,9%
VZ 31 grudnia 2025 10 576 $464 815 12,6%
ORCL 31 marca 2026 2 158 $420 616 -3,1%
STWD 31 marca 2026 21 294 $383 505 -24,6%
DLY 31 marca 2026 24 117 $350 661 -5,0%
BA 31 grudnia 2025 1 343 $289 860 -11,2%
MDT 30 czerwca 2025 3 098 $278 386 0,9%
SYK 31 marca 2026 785 $275 904 -13,2%
GSLC 31 marca 2026 2 076 $274 800
MRSH 30 czerwca 2026 1 561 $270 755 2,3%
NVO 30 września 2025 3 582 $247 230 -32,3%
VRTX 30 września 2025 555 $247 086 28,6%
SPGI 31 marca 2026 470 $245 617 -8,1%
BSX 31 marca 2026 2 478 $236 277 -32,4%
PLTR 30 czerwca 2026 1 613 $235 950 62,3%
ITW 30 czerwca 2026 892 $232 179 -2,3%
PG 30 czerwca 2025 1 343 $228 875 -8,4%
BRO 30 czerwca 2025 1 838 $228 647 -45,0%
GD 30 czerwca 2026 666 $228 585 -6,4%
PNC 30 czerwca 2025 1 298 $228 149 18,2%
PG 31 marca 2026 1 590 $227 864 1,0%
CPRT 30 września 2025 4 624 $226 900 -38,5%
CMCSA 30 czerwca 2025 6 145 $226 751 -39,6%
UNH 31 marca 2026 674 $222 494 39,9%
MCO 31 marca 2026 431 $220 176 2,7%
MKL 31 marca 2026 102 $219 264 -9,8%
GILD 30 czerwca 2026 1 540 $214 674 14,5%
MDLZ 30 września 2025 3 181 $214 527 -6,4%
NOC 30 czerwca 2026 314 $214 223 -6,5%
MELI 31 marca 2026 106 $213 512 7,6%
NXPI 31 marca 2026 977 $212 068 22,9%
AJG 30 czerwca 2025 614 $211 977 -29,0%
D 31 grudnia 2025 3 452 $211 159 4,1%
FCN 31 marca 2026 1 231 $210 292 -21,9%
PANW 31 grudnia 2025 1 031 $209 932 120,8%
KYN 31 marca 2026 16 908 $209 321 -1,5%
CBRE 31 marca 2026 1 284 $206 454 -4,5%
UBER 30 czerwca 2026 2 839 $204 209 -3,7%
AMD 31 marca 2026 946 $202 595 210,5%
OBDC 31 marca 2026 16 000 $198 880 -8,0%
RUN 30 czerwca 2025 15 735 $92 207 -7,0%
MPT 31 marca 2026 13 682 $68 410 -28,5%
IHRT 30 czerwca 2025 12 323 $20 333 16,5%