Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ASIA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.3M | 11,20 | 29 089 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.9M | 8,73 | 10 234 | EC | TW |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.8M | 5,04 | 2 823 702 | STIV | US |
| SK HYNIX INC | · | $2.6M | 4,56 | 1 492 | EC | KR |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $2.4M | 4,33 | 32 000 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.2M | 3,89 | 1 987 | EC | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $1.6M | 2,92 | 32 300 | EC | SG |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $1.5M | 2,61 | 11 200 | EC | CN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.4M | 2,42 | 8 000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.3M | 2,41 | 22 000 | EC | TW |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.2M | 2,21 | 22 600 | EC | KY |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.2M | 2,15 | 1 171 000 | EC | CN |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $1.1M | 1,96 | 14 000 | EC | TW |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,90 | 8 000 | EC | TW |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | · | $1.0M | 1,87 | 5 600 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $1.0M | 1,80 | 30 000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $967K | 1,73 | 16 700 | EC | CN |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | · | $945K | 1,69 | 37 000 | EC | CN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $816K | 1,46 | 7 949 | EC | KR |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $757K | 1,35 | 923 000 | EC | CN |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $726K | 1,30 | 61 340 | EC | KY |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $661K | 1,18 | 128 000 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $629K | 1,12 | 32 144 | EC | IN |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $583K | 1,04 | 289 000 | EC | TH |
| WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN)CO LTD | · | $565K | 1,01 | 25 100 | EC | CN |
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | · | $553K | 0,99 | 24 600 | EC | CN |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $547K | 0,98 | 68 100 | EC | SG |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $547K | 0,98 | 1 431 | EC | KR |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $517K | 0,92 | 148 000 | EC | CN |
| KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD | · | $506K | 0,90 | 40 000 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $501K | 0,90 | 2 133 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | · | $487K | 0,87 | 53 400 | EC | HK |
| WUXI APPTEC CO LTD | · | $476K | 0,85 | 24 300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $475K | 0,85 | 8 476 | EC | KR |
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | · | $461K | 0,82 | 5 160 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $447K | 0,80 | 317 | EC | KR |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $437K | 0,78 | 16 200 | EC | GB |
| HDFC BANK LTD | · | $433K | 0,77 | 51 316 | EC | IN |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $416K | 0,74 | 57 000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $379K | 0,68 | 950 | EC | KR |
| BAJAJ AUTO LTD | · | $379K | 0,68 | 3 690 | EC | IN |
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD | · | $368K | 0,66 | 72 000 | EC | CN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $363K | 0,65 | 17 000 | EC | TW |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $346K | 0,62 | 320 000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $346K | 0,62 | 1 083 | EC | KR |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $343K | 0,61 | 268 300 | EC | CN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $330K | 0,59 | 107 000 | EC | TW |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $329K | 0,59 | 10 152 | EC | IN |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | · | $328K | 0,59 | 180 600 | EC | MY |
| NAVER CORP | · | $321K | 0,57 | 2 502 | EC | KR |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $0,3570 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1520 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32 695 312 | 42,44% | 1 118 740 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 379 | 29,92% | 509 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9 741 732 | 12,64% | 229 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5 579 028 | 7,24% | 123 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 657 085 | 3,45% | 58 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 481 273 | 1,92% | 32 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 008 600 | 1,31% | 22 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361 472 | 0,47% | 7 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236 817 | 0,31% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222 152 | 0,29% | 4 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 555 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 358 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |