Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ASIA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | ▲ +1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,25% | ▲ +1,25% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 68 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $308K | 0,55 | 28 974 | EC | IN |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $299K | 0,54 | 18 900 | EC | CN |
| SAMSUNG C&T CORP | · | $299K | 0,53 | 990 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $294K | 0,53 | 20 236 | EC | IN |
| METROPOLIS HEALTHCARE LTD | · | $282K | 0,50 | 49 420 | EC | IN |
| INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD | · | $271K | 0,48 | 15 254 | EC | IN |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $270K | 0,48 | 70 500 | EC | KY |
| CUMMINS INDIA LTD | · | $260K | 0,47 | 4 357 | EC | IN |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $228K | 0,41 | 29 000 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $224K | 0,40 | 15 747 | EC | IN |
| UNIVERSAL MICROWAVE TECHNOLOGY INC | · | $210K | 0,37 | 5 000 | EC | TW |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | · | $208K | 0,37 | 12 427 | EC | IN |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | · | $208K | 0,37 | 113 900 | EC | MY |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $188K | 0,34 | 2 100 | EC | CN |
| ASIA COMMERCIAL BANK JSB | · | $176K | 0,31 | 204 671 | EC | VN |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | · | $171K | 0,31 | 8 684 | EC | IN |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $125K | 0,22 | 4 000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0,00 | 1 606 | EC | TW |
Dywidendy 3 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $0,3570 |
| 18 grudnia 2024 | $0,1520 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $32 695 312 | 42,44% | 1 118 740 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 049 379 | 29,92% | 509 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $9 741 732 | 12,64% | 229 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $5 579 028 | 7,24% | 123 257 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 657 085 | 3,45% | 58 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 481 273 | 1,92% | 32 726 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1 008 600 | 1,31% | 22 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $361 472 | 0,47% | 7 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $236 817 | 0,31% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $222 152 | 0,29% | 4 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 555 | 0,01% | 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $1 358 | 0,00% | 30 | Akcje | 30 czerwca 2026 |