MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000085668 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,76
Na dzień 21 sierpnia 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$23,11 – $25,55
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $99.0M
- Aktywa
- 389
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 10,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 189,0
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
MFSM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | ▼ -0,72% |
| 3M | ▼ -0,54% | ▲ +0,04% |
| 6M | ▼ -2,64% | ▼ -1,23% |
| YTD | ▼ -1,12% | ▲ +0,60% |
| 1Y | ▲ +1,53% | ▲ +4,90% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 5 grudnia 2024 | ▼ -1,12% | ▲ +4,49% |
- Zmienność 1R
- 2,83%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,55
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$6.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$27.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$55.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 389 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182KP0 | $113K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEV5 | $112K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Mirabelle Metropolitan District No 2 | 60458HAU7 | $111K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Columbus Regional Airport Authority | 199546CR1 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703DAB3 | $110K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax | 167510AW6 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Lawrence Community Schools Building Corp | 66042RFH9 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Gary Chicago International Airport Authority | 367066BP1 | $110K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFX4 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHW9 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Massachusetts Port Authority | 575896TM7 | $109K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Northeastern Illinois University | 66442RDL8 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| County of Ohio WV Special District Excise Tax Revenue | 67732PEY0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FWJ0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349507ER0 | $109K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CKV5 | $108K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YUH7 | $108K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442ENQ9 | $108K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| FW Ramble Public Facility Corp | 302708AB8 | $107K | 0,11 | 110 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THB6 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Connecticut State Higher Education Supplement Loan Authority | 207743YZ2 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City Center West Residential Metropolitan District No 2 | 17776QAM0 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Savannah Georgia Convention Center Authority | 804828AA9 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| North Texas Higher Education Authority Inc | 66286UAK5 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority | 647207BL2 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Rutherford County Health & Educational Facilities Board | 78324AAH5 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| PEFA Inc | 70556CAL8 | $107K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Hanover Area School District | 411147PA3 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| City of Galveston TX Wharves & Terminal Revenue | 364568JK2 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CMH4 | $106K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PZG3 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| California Statewide Communities Development Authority | 13080SX90 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Colorado Health Facilities Authority | 19648FA79 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAZ8 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64578TAA2 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Higher Educational Facilities Financing Authority | 34073TGK7 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EXX9 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVR9 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T5S8 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704DAP1 | $105K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| William Penn School District Authority | 969257BE3 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $105K | 0,11 | 100 000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corp | 51766FAA1 | $104K | 0,11 | 105 000 | DBT | US |
| Albany Hospital Facility Authority | 01250EAB0 | $104K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Higher Education Assistance Agency | 70878CBH7 | $103K | 0,10 | 106 000 | DBT | US |
| Finance Authority of Maine | 56042CAY1 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155CA6 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Mission Economic Development Corp | 605155BW9 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia Housing Finance Agency | 25477TBB2 | $103K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
Strona 7
z 8
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 19 płatności
3,30%
Rentowność TTM
$0,82
Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 30 czerwca 2026 | $0,0740 |
| 29 maja 2026 | $0,0730 |
| 30 kwietnia 2026 | $0,0720 |
| 31 marca 2026 | $0,0800 |
| 27 lutego 2026 | $0,0630 |
| 30 stycznia 2026 | $0,0720 |
| 30 grudnia 2025 | $0,0730 |
| 28 listopada 2025 | $0,0790 |
| 31 października 2025 | $0,0790 |
| 30 września 2025 | $0,0780 |
| 29 sierpnia 2025 | $0,0750 |
| 31 lipca 2025 | $0,0750 |
| 30 czerwca 2025 | $0,0730 |
| 30 maja 2025 | $0,0750 |
| 30 kwietnia 2025 | $0,0750 |
| 31 marca 2025 | $0,0670 |
| 28 lutego 2025 | $0,0680 |
| 31 stycznia 2025 | $0,0660 |
| 30 grudnia 2024 | $0,0560 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 18 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |