Northern Funds (TAXI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000093504 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,65
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Zmiana 1-dniowa
$50,08 – $52,09
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TAXI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,76% | — |
| 3M | ▼ -1,76% | — |
| 6M | ▼ -2,48% | — |
| YTD | ▼ -1,28% | — |
| 1Y | ▲ +1,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 19 sierpnia 2025 | ▲ +1,17% | — |
- Zmienność 1R
- 2,78%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,76
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- +$39.0M
- Koniec kwartału Mar 2026
- +$59.7M
- Ostatnie 9 miesięcy
- +$102.6M
Lip 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 810 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTH7 | $116K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VGY9 | $115K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CH8 | $115K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523NH1 | $115K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $114K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SAQ7 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QTB2 | $114K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WM6 | $114K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EAY3 | $113K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MR31 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3M6 | $113K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615NM4 | $113K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $112K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York State Thruway Authority | 650028ZZ9 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TP2 | $112K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870QX1 | $112K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G93 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541D53 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535L2 | $111K | 0,10 | 110 000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $111K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K5Z1 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137ER2 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183R2 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHP3 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JCS3 | $110K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507KY9 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EFS7 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182B4 | $110K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Westmoreland County Municipal Authority | 961017SY7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAY9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268ET0 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJH0 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $109K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227WE7 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532RH9 | $109K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HJ8 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Indiana University | 455168HH0 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMK7 | $108K | 0,10 | 125 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71885KAH9 | $108K | 0,10 | 95 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBT9 | $108K | 0,10 | 105 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X7Z5 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039FJ3 | $108K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845ME0 | $107K | 0,10 | 100 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BT2 | $107K | 0,09 | 100 000 | DBT | US |
Strona 5
z 37
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |