Nushares ETF Trust (NCPB)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084188 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$24,57
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Zmiana 1-dniowa
$24,52 – $25,74
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $56.9M
- Aktywa
- 480
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 20,06%
- Efektywna liczba pozycji
- 123,3
- Pozycje powyżej 1%
- 10
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NCPB Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 6 marca 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Zmienność 1R
- 4,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,49
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$628K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$2.5M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 480 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205AP9 | $101K | 0,18 | 110 000 | DBT | ZA |
| Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 315961AA0 | $101K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $100K | 0,18 | 98 952 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $100K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| BAMLL Trust 2025-ASHF | 05494CAC9 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK | 05613NAJ6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-2 | 14855UAA8 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 62475WAE5 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sotheby's Artfi Master Trust | 83589DAE6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAH6 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Lmdv Issuer Co LLC | 538908AA2 | $100K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| Crescendo Royalty Funding LP | 225638AA3 | $100K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| Uniti Fiber Abs Issuer LLC | 91326EAG0 | $99K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AU5 | $99K | 0,17 | 99 750 | ABS-O | US |
| NMEF Funding 2026-A LLC | 62919FAF3 | $99K | 0,17 | 100 000 | ABS-O | US |
| United Rentals North America Inc | 911365BS2 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBK2 | $99K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| Willis Engine Structured Trust IX | 970910AA3 | $98K | 0,17 | 98 583 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 29429CAG0 | $98K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17326FAJ6 | $97K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTZ1 | $97K | 0,17 | 109 097 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276XAZ8 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46648KAZ9 | $95K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FCZ2 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36258YBL1 | $93K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAJ4 | $93K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp | 68389XEB7 | $92K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254CBB5 | $91K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KL4 | $90K | 0,16 | 95 000 | DBT | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17323VBE4 | $90K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | 81748UAU4 | $89K | 0,16 | 96 548 | ABS-CBDO | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $88K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $87K | 0,15 | 100 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $87K | 0,15 | 89 782 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161BBC6 | $85K | 0,15 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Panther Escrow Issuer LLC | 69867RAA5 | $85K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $84K | 0,15 | 80 000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | 07335CAJ3 | $83K | 0,15 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KCR5 | $83K | 0,15 | 96 630 | ABS-CBDO | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | 36268SAU3 | $83K | 0,15 | 91 556 | ABS-CBDO | US |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 | 12529MAL2 | $82K | 0,14 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 67091TAE5 | $82K | 0,14 | 102 000 | DBT | MA |
| Amazon.com Inc | 023135DF0 | $79K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAK4 | $78K | 0,14 | 75 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $78K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023DS1 | $77K | 0,13 | 70 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| DNB Bank ASA | 23341CAH6 | $75K | 0,13 | 75 000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AD5 | $74K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36 431 402 | 55,19% | 1 474 663 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15 235 434 | 23,08% | 609 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 315 434 | 14,11% | 371 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 446 456 | 3,71% | 97 827 | Akcje | 31 marca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 245 799 | 1,89% | 49 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596 094 | 0,90% | 23 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249 550 | 0,38% | 9 980 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224 870 | 0,34% | 8 993 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224 795 | 0,34% | 8 990 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35 407 | 0,05% | 1 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |