Nushares ETF Trust (NPFI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000084189 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,88
Na dzień 20 sierpnia 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$25,76 – $26,61
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $154.0M
- Aktywa
- 156
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 15,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 115,6
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NPFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 19 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,84% | — |
| 3M | ▼ -0,84% | — |
| 6M | ▼ -2,19% | — |
| YTD | ▼ -1,20% | — |
| 1Y | ▼ -1,16% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 7 marca 2024 | ▲ +2,66% | — |
- Zmienność 1R
- 3,49%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,58
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$6.5M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$26.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$93.9M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 156 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 0778FPAQ2 | $623K | 0,40 | 600 000 | CA |
| Nomura Holdings Inc | 65535HCC1 | $618K | 0,40 | 600 000 | JP |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YBB8 | $617K | 0,40 | 600 000 | GB |
| BNP Paribas SA | 05602XQS0 | $604K | 0,39 | 600 000 | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAF8 | $601K | 0,39 | 600 000 | ES |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | 65339KDB3 | $585K | 0,38 | 559 000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $582K | 0,38 | 575 000 | GB |
| Sempra | 816851BW8 | $582K | 0,38 | 575 000 | US |
| Emera US Finance LLC | 29103HAB3 | $577K | 0,37 | 575 000 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GA79 | $575K | 0,37 | 550 000 | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $574K | 0,37 | 559 000 | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $574K | 0,37 | 550 000 | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAF8 | $569K | 0,37 | 575 000 | US |
| Energy Transfer LP | 29273VBH2 | $529K | 0,34 | 525 000 | US |
| South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd | 836720AJ1 | $497K | 0,32 | 470 000 | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $484K | 0,31 | 480 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PK1 | $472K | 0,31 | 465 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $464K | 0,30 | 446 000 | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $440K | 0,29 | 435 000 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDU0 | $429K | 0,28 | 402 000 | US |
| Bank of Nova Scotia/The | 0641598V1 | $424K | 0,28 | 400 000 | CA |
| Energy Transfer LP | 29273VAX8 | $424K | 0,28 | 400 000 | US |
| AltaGas Ltd | 021361AD2 | $416K | 0,27 | 400 000 | CA |
| CVS Health Corp | 126650EH9 | $415K | 0,27 | 400 000 | US |
| TELUS Corp | 87971MCM3 | $414K | 0,27 | 400 000 | CA |
| Julius Baer Group Ltd | YR4111344 | $413K | 0,27 | 400 000 | CH |
| PG&E Corp | 69331CAM0 | $411K | 0,27 | 400 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967PJ4 | $408K | 0,27 | 400 000 | US |
| Rogers Communications Inc | 775109DH1 | $387K | 0,25 | 375 000 | CA |
| Sunoco LP | 86765KAE9 | $357K | 0,23 | 345 000 | US |
| Entergy Corp | 29364GAQ6 | $345K | 0,22 | 335 000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAC6 | $320K | 0,21 | 319 000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $308K | 0,20 | 309 000 | US |
| Sempra | 816851BV0 | $303K | 0,20 | 300 000 | US |
| MetLife Inc | 59156RCR7 | $296K | 0,19 | 300 000 | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AV1 | $294K | 0,19 | 300 000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCK9 | $290K | 0,19 | 285 000 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BD6 | $286K | 0,19 | 286 000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAE9 | $260K | 0,17 | 250 000 | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $252K | 0,16 | 250 000 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $232K | 0,15 | 225 000 | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAH7 | $221K | 0,14 | 222 000 | US |
| Vistra Corp | 92840MAD4 | $215K | 0,14 | 200 000 | US |
| CVS Health Corp | 126650EG1 | $207K | 0,13 | 200 000 | US |
| Puget Energy Inc | 745310AT9 | $201K | 0,13 | 200 000 | US |
| AES Corp/The | 00130HCL7 | $195K | 0,13 | 200 000 | US |
| Duke Energy Corp | 26441CCG8 | $188K | 0,12 | 180 000 | US |
| CMS Energy Corp | 125896BY5 | $128K | 0,08 | 125 000 | US |
| Citigroup Inc | 17327CBC6 | $127K | 0,08 | 125 000 | US |
| METLIFE INC | 59156RBS6 | $122K | 0,08 | 104 000 | US |
Strona 3
z 4
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 24 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39 237 469 | 49,61% | 1 534 812 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 18,98% | 574 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 6,02% | 182 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 754 250 | 4,75% | 143 572 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 3,65% | 110 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 2,76% | 83 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 2,72% | 83 628 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 2,65% | 79 646 | Akcje | 30 września 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 2,41% | 72 768 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 1,53% | 46 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 1,26% | 38 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 0,89% | 26 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 0,89% | 26 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 0,69% | 20 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,45% | 13 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,36% | 10 744 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,30% | 8 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,04% | 1 157 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24 180 | 0,03% | 925 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,02% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,01% | 357 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| BLTD EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $152.8M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |